SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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1.89 %
14:44:22
BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.40 EUR | 143.53 | 0.98 | 24.15 | +22.34% | +1.35% | +3.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "285.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 286.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 143.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.24% | |
| KGV | 24.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 297.40 EUR | 143.53 | -8.00 | 189.00 | 1.25 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| SCOR SE FR0010411983 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’104.60 | 34’940.26 | 38’178.67 | 41’612.85 | 43’884.74 |
| Dividende | 3.29 | 4.21 | 4.85 | 5.67 | 6.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.42 % | 1.63 % | 1.91 % | 2.19 % |
| Gewinn/Aktie | 8.24 | 10.62 | 12.07 | 13.92 | 15.34 |
| KGV | 36.06 | 27.98 | 24.62 | 21.34 | 19.36 |
| EBIT in Mio. | 5’169.29 | 5’984.22 | 6’715.17 | 7’595.53 | 8’310.73 |
| EBITDA in Mio. | 6’576.78 | 7’518.09 | 8’351.49 | 9’189.73 | 9’402.25 |
| Gewinn in Mio. | 3’444.76 | 4’347.90 | 4’887.37 | 5’710.50 | 6’580.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’441.76 | 4’429.28 | 5’050.64 | 5’780.60 | 6’580.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’247.49 | 6’076.52 | 6’837.91 | 7’777.50 | 8’870.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’214.98 | 5’970.85 | 6’776.91 | 7’398.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.20 | 10.41 | 11.77 | 13.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’011.50 | 12’339.50 | 13’587.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’951.67 | -2’269.50 | -2’354.25 | -2’674.00 | -2’807.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’329.19 | 6’267.63 | 6’796.81 | 8’529.00 | 9’276.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’264.22 | -2’590.26 | -3’064.77 | -2’290.00 | 2’422.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.19 | 14.40 | 16.05 | 18.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’414.14 | 4’193.06 | 4’834.96 | 5’512.83 | 6’697.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.48 | 10.07 | 11.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.36 | 36.29 | 42.71 | 44.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’058.18 | -3’852.64 | -5’759.16 | -8’005.59 | -17’732.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’830.01 | 1’899.71 | 1’994.98 | 2’134.65 | 2’807.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’870.00 | 9’588.00 | 10’568.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’821.86 | 15’529.14 | 18’427.08 | 15’882.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’043.60 | 60’299.00 | 63’808.20 | 61’751.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 13:11 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.10.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.09.25 | SAFRAN Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.09.25 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.09.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 01.09.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. |