SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
335.10
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10:44:24
BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335.80 EUR | 154.32 | 1.1 | 20.29 | +20.74% | +1.53% | -6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "343" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 343.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 154.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18% | |
| KGV | 20.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 335.80 EUR | 154.32 | 35.00 | 203.00 | 1.58 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’506.73 | 40’229.86 | 43’897.41 | 47’253.78 | |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.55 % | 1.75 % | 2.02 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | |||||
| KGV | 31.76 | 25.38 | 22.31 | 19.77 | 18.93 |
| EBIT in Mio. | 6’552.59 | 7’426.64 | 8’230.91 | 9’051.02 | |
| EBITDA in Mio. | 8’072.82 | ||||
| Gewinn in Mio. | |||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’455.87 | 7’562.57 | 8’512.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.12 | 12.70 | 14.48 | 16.34 | 16.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’950.00 | 15’488.00 | 22’459.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’217.67 | -2’277.00 | -2’319.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’123.41 | 7’627.21 | 8’346.26 | 10’877.00 | 11’784.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’136.00 | -3’550.04 | -3’702.99 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.16 | 17.16 | 19.15 | 20.57 | 21.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’420.31 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 11.58 | 12.57 | 14.06 | 15.22 | 16.75 |
| Buchwert/Aktie | 38.78 | 45.09 | 52.69 | 63.40 | 85.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’356.35 | -6’582.44 | -9’212.06 | -12’264.16 | -19’061.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’844.70 | 1’881.07 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’305.43 | 18’680.95 | 21’590.25 | 26’785.50 | 35’280.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’668.29 | 68’574.14 | 73’329.50 | 77’755.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 22.09.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.09.26 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.08.26 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.08.26 | SAFRAN Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.08.26 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.26 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 30.07.26 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.07.26 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.26 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. |