Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
227.30
EUR
0.60
EUR
0.26 %
08:15:52
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.30 EUR | 16.77 | 0.84 | 29.48 | +24.26% | +0.4% | -9.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "239" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 244.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.59% Aufschlag. | |
| KGV | 29.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 227.30 EUR | 16.77 | 132.00 | 203.00 | 1.70 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.32% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’762.79 | 4’119.23 | 4’531.50 | 4’912.69 | 5’309.11 |
| Dividende | 0.93 | 1.07 | 1.18 | 1.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.47 % | 0.52 % | 0.73 % | 0.87 % |
| Gewinn/Aktie | 5.62 | 6.73 | 7.99 | 9.18 | 10.29 |
| KGV | 40.76 | 34.02 | 28.66 | 24.92 | 22.25 |
| EBIT in Mio. | 757.08 | 886.56 | 1’046.83 | 1’161.63 | 1’270.74 |
| EBITDA in Mio. | 1’127.71 | 1’280.32 | 1’442.55 | 1’605.64 | 1’779.74 |
| Gewinn in Mio. | 273.80 | 352.10 | 430.60 | 519.05 | 554.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 380.42 | 459.14 | 550.64 | 512.72 | 699.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 701.83 | 841.23 | 971.52 | 1’149.04 | 1’237.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 526.60 | 667.49 | 813.58 | 1’008.76 | 1’080.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 5.01 | 6.21 | 7.41 | 8.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’814.84 | 2’020.25 | 2’246.68 | 2’437.38 | 2’674.66 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -492.05 | -485.64 | -497.32 | -523.60 | -548.97 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 926.02 | 1’043.08 | 1’194.49 | 1’280.60 | 1’422.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -591.49 | -384.20 | -285.73 | -405.53 | -469.83 |
| Cashflow/Aktie | 11.83 | 13.60 | 15.46 | 16.61 | 18.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 490.03 | 595.78 | 740.83 | 824.61 | 898.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.61 | 8.02 | 11.79 | 11.83 | 13.17 |
| Buchwert/Aktie | 45.34 | 51.01 | 76.47 | 57.16 | 62.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’524.24 | 3’206.36 | 2’766.57 | 2’233.11 | 1’891.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 198.48 | 214.53 | 231.60 | 254.72 | 275.48 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 450.12 | 457.67 | 490.71 | 515.62 | 561.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 888.00 | 914.57 | 945.47 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’590.68 | 3’872.41 | 4’446.81 | 5’141.09 | 5’754.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’896.76 | 10’221.67 | 10’753.88 | 10’941.20 | 11’084.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 04.03.26 | Sartorius vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.02.26 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 11.02.26 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 03.02.26 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG |