Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
262.10
CHF
8.60
CHF
3.39%
09.05.2025
SWX
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Sonova AG Aktie Analysen & Prognosen
Sonova AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.10 CHF | 17.95 | 0.89 | 20.74 | +16.49% | +1.86% | -1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "256.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 259.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONOVA HOLDING AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.68% Aufschlag. | |
| KGV | 20.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sonova AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 262.10 CHF | 17.95 | -38.00 | 178.00 | 0.70 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sonova AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONOVA HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONOVA HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONOVA HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONOVA HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONOVA HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Sonova in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’863.32 | 4’110.36 | 4’351.00 | 4’629.75 | 4’901.00 | |
| Dividende | 4.29 | 4.77 | 5.11 | 4.19 | 5.81 | 5.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.83 % | 1.96 % | 1.60 % | 2.22 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 10.03 | 11.49 | 12.56 | 14.25 | 14.23 | |
| KGV | 26.04 | 22.74 | 20.79 | 18.32 | 18.35 | |
| EBIT in Mio. | 740.53 | 844.77 | 905.11 | 1’003.48 | 1’044.50 | |
| EBITDA in Mio. | 958.81 | 1’063.27 | 1’139.05 | 1’261.06 | 1’344.00 | |
| Gewinn in Mio. | 556.68 | 648.99 | 702.27 | 781.34 | 830.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 599.51 | 675.73 | 723.07 | 815.11 | 829.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 696.80 | 805.10 | 867.07 | 917.55 | 1’016.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 665.16 | 779.97 | 821.15 | 951.64 | 1’023.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.06 | 10.90 | 11.80 | 13.59 | 14.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’769.82 | 2’919.11 | 3’072.55 | 3’247.50 | 3’442.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -263.06 | -272.86 | -286.26 | -290.00 | -263.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 798.17 | 906.84 | 966.59 | 1’096.20 | 1’160.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -613.51 | -605.41 | -575.12 | -423.00 | -436.50 | |
| Cashflow/Aktie | 13.12 | 15.30 | 16.52 | 17.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 572.93 | 685.92 | 737.35 | 817.20 | 882.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.72 | 12.89 | 14.55 | |||
| Buchwert/Aktie | 44.68 | 47.96 | 51.98 | 57.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’170.09 | 1’040.99 | 890.18 | 914.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 233.50 | 252.80 | 270.20 | 277.50 | 294.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 148.28 | 155.54 | 163.95 | 181.21 | 162.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’815.00 | 1’813.50 | 1’890.53 | 1’951.00 | 2’059.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’629.13 | 2’841.32 | 3’062.68 | 3’503.95 | 4’291.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’831.20 | 6’077.36 | 6’350.24 | 7’180.00 | 7’706.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sonova AG Aktie Analysen
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