Sonova Fundamentalanalyse

Sonova Aktie VALOR 1254978 / ISIN CH0012549785

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1.30

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0.52%

08.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	17.95			0.89	20.74	+16.49%	+1.86%		-1.52%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "256.4" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-1.52%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.52.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 259.45.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	17.95	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONOVA HOLDING AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.89	1.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.68% Aufschlag.
KGV	20.74	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.49%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.86%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.58% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	17.95	-38.00	178.00	0.70	0.46


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%.
Beta	0.70	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONOVA HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704
	FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802
	DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636
	GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONOVA HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONOVA HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755
	HELVETIA HOLDING CH0466642201
	SWISS LIFE HOLDING CH0014852781

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONOVA HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONOVA HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAGRON BE0003874915
	MEDACTA GROUP CH0468525222
	THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’859.63	4’110.69	4’347.34	4’604.93	4’901.00
Dividende	4.26	4.75	5.11	3.78	5.81
Dividendenrendite (in %)	1.68 %	1.88 %	2.01 %	1.49 %	2.29 %
Gewinn/Aktie	9.98	11.49	12.53	14.17	14.23
KGV	25.40	22.07	20.24	17.89	17.81
EBIT in Mio.	737.97	841.18	901.76	989.65	1’044.50
EBITDA in Mio.	962.60	1’062.38	1’135.05	1’251.41	1’344.00
Gewinn in Mio.	555.31	647.21	696.60	750.78
Gewinn (bereinigt) in Mio.	597.42	674.70	715.94	786.17	829.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	698.15	805.08	867.08	917.55	1’016.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	663.84	779.97	821.15	951.64	1’023.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	9.09	10.77	11.66	13.26	14.23
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’772.01	2’919.09	3’072.50	3’247.50	3’442.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-258.43	-272.86	-286.26	-290.00	-263.50
Cashflow (Operations) in Mio.	795.57	910.86	965.14	1’107.67	1’160.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-592.11	-605.40	-575.12	-423.00	-436.50
Cashflow/Aktie	13.29	15.30	16.52	17.89
Free Cashflow in Mio.	572.82	682.30	729.43	789.50	882.00
Free Cashflow/Aktie	9.40	11.49	12.38	14.50
Buchwert/Aktie	44.68	47.53	51.18	50.05
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’170.06	1’080.53	950.25	1’341.32
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	235.80	252.80	270.20	277.50	294.00
Kapitalausgaben in Mio.	149.66	154.59	162.62	179.21	162.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’813.00	1’813.50	1’890.50	1’951.00	2’059.00
Eigenkapital in Mio.	2’644.23	2’796.14	2’983.12	3’248.60	4’291.50
Bilanzsumme in Mio.	5’877.33	6’077.33	6’350.17	7’180.00	7’706.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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