AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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16:43:48
BMN
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AIR France-KLM Aktie Analysen & Prognosen
AIR France-KLM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.06 EUR | 2.36 | 9.59 | 2.1 | +20.16% | +0% | -2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "8.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR FRANCE-KLM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.59 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR France-KLM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.06 EUR | 2.36 | 91.00 | 365.00 | 1.44 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIR France-KLM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DALATA HOTEL IE00BJMZDW83 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu AIR France-KLM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’160.69 | 34’502.58 | 36’096.98 | 37’170.52 | 37’182.53 |
| Dividende | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.11 % | 0.14 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.48 | 4.22 | 4.84 | 6.05 | 5.29 |
| KGV | 2.57 | 2.12 | 1.85 | 1.48 | 1.69 |
| EBIT in Mio. | 1’886.39 | 2’170.05 | 2’347.52 | 2’604.38 | 2’522.54 |
| EBITDA in Mio. | 4’758.37 | 5’187.63 | 5’523.98 | 6’209.97 | 6’018.09 |
| Gewinn in Mio. | 1’008.86 | 1’197.84 | 1’355.00 | 1’575.75 | 1’348.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 992.77 | 1’192.77 | 1’300.98 | 1’591.17 | 1’391.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’488.66 | 1’731.75 | 1’948.70 | 2’335.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’402.21 | 1’671.63 | 1’876.13 | 2’104.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.67 | 4.37 | 4.89 | 5.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’995.00 | -2’895.00 | -2’895.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’078.34 | 4’595.80 | 4’910.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’381.00 | -1’189.00 | -729.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.56 | 14.66 | 15.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -249.74 | 173.22 | 514.20 | 990.06 | 562.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 2.28 | 2.21 | ||
| Buchwert/Aktie | -2.29 | 1.88 | 6.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’929.88 | 8’933.85 | 8’721.79 | 8’879.22 | 12’344.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’552.01 | 3’578.14 | 3’696.50 | 3’911.99 | 3’470.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -987.97 | 132.58 | 1’411.43 | 2’328.10 | 2’476.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’520.50 | 37’858.00 | 39’616.50 | 37’721.00 | 39’026.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR France-KLM Aktie Analysen
| 17.06.25 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 12.06.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.06.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.05.25 | AIR France-KLM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | AIR France-KLM Underweight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | AIR France-KLM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 22.04.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research |