Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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01.05.2025
BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.70 EUR | 6.62 | 3.92 | 7.49 | +27.76% | +1.59% | -16.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "33.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.70 EUR | 6.62 | 107.00 | 320.00 | 1.61 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| KBR US48242W1062 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’384.70 | 12’027.89 | 12’469.65 | 13’102.00 | 12’796.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.42 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.64 % | 1.70 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.56 | 2.61 | 3.94 | ||
| KGV | 6.89 | 9.40 | 6.22 | ||
| EBIT in Mio. | 1’217.35 | 1’152.22 | 1’528.85 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’889.89 | 1’842.00 | 2’338.16 | ||
| Gewinn in Mio. | 936.22 | 708.26 | 1’042.30 | 921.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 936.22 | 708.26 | 1’042.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’119.94 | 994.22 | 1’455.27 | 1’417.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’117.86 | 957.48 | 1’415.18 | 1’417.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.56 | 2.61 | 3.94 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.31 | 2.49 | 3.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’116.00 | 1’749.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -670.00 | -650.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 932.67 | 699.33 | 949.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.05 | -104.07 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.05 | 4.23 | 6.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 547.09 | 152.09 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 2.17 | 1.99 | 3.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.78 | 25.57 | 29.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’199.87 | 905.82 | 99.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.50 | 38.50 | 48.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 669.92 | 670.07 | 693.26 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 254.33 | 223.67 | 240.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’023.16 | 6’310.98 | 6’529.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’744.00 | 14’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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