Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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-2.89 %
30.05.2025
BTT
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.20 EUR | 284.69 | 1.18 | 9.86 | +10.76% | +0.9% | -6.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "125.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 284.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.85% | |
| KGV | 9.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.20 EUR | 284.69 | -56.00 | 385.00 | 0.92 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Alibaba in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’067’919.50 | 1’155’227.17 | 1’257’117.88 | |
| Dividende | 7.68 | 7.97 | 7.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 69.42 | 78.38 | 95.22 | |
| KGV | 7.45 | |||
| EBIT in Mio. | 166’572.91 | 190’890.77 | 231’517.33 | |
| EBITDA in Mio. | 223’437.21 | 252’042.54 | 332’609.12 | |
| Gewinn in Mio. | 145’038.11 | 164’527.45 | 203’405.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 169’276.40 | 187’604.83 | 227’976.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171’405.94 | 194’477.64 | 232’282.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171’405.94 | 194’477.64 | 232’282.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 69.42 | 78.38 | 95.22 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.60 | 69.79 | 88.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 428’318.93 | 466’988.49 | 474’294.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118’505.69 | -127’301.18 | -84’760.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 225’332.35 | 242’312.10 | 276’660.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’130.85 | -14’313.57 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 92.58 | 106.45 | 139.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 145’762.13 | 184’791.57 | 202’597.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | 20.97 | 28.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 460.07 | 519.49 | 732.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -278’924.28 | -289’391.09 | -591’399.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 61’287.81 | 66’277.92 | 62’093.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 131’002.16 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202’421.60 | 213’857.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’185’637.21 | 1’300’836.96 | 1’826’330.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’976’547.20 | 2’136’627.70 | 2’633’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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