Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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21.02.2025
BTT
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.80 EUR | 298.71 | 1.01 | 11.89 | +11.28% | +0.78% | +47.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "80.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +47.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 47.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 95.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 298.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.29% | |
| KGV | 11.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.80 EUR | 298.71 | -10.00 | 341.00 | 1.09 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu Alibaba in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’078’983.64 | 1’240’193.00 | |||
| Dividende | 5.58 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 70.90 | 61.55 | |||
| KGV | 9.31 | 6.79 | 7.45 | ||
| EBIT in Mio. | 160’516.76 | 191’102.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 218’724.79 | ||||
| Gewinn in Mio. | 139’333.54 | 154’141.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 172’697.69 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 165’602.09 | 194’264.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 165’364.83 | 194’264.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 70.90 | 61.55 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.96 | 49.81 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 419’282.42 | 474’294.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98’137.42 | -84’760.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 211’875.81 | 276’660.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’988.95 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 88.93 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 157’868.37 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 21.84 | ||||
| Buchwert/Aktie | 511.35 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -356’374.67 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62’073.94 | 62’093.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 84’782.62 | 84’760.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196’776.50 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’270’344.03 | 1’826’330.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’056’899.86 | 2’633’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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