Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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21.01.2025
BTT
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.00 EUR | 197.33 | 1.26 | 8.03 | +8.95% | +1.15% | -1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "80.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 197.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.45% | |
| KGV | 8.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.00 EUR | 197.33 | 9.00 | 344.00 | 0.93 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| NETEASE KYG6427A1022 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
Schätzungen zu Alibaba in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’000’146.78 | 1’169’013.03 | 1’254’228.61 | 1’240’193.00 | |
| Dividende | 5.95 | 6.62 | 4.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 61.94 | 76.08 | 94.41 | 61.55 | |
| KGV | 8.09 | ||||
| EBIT in Mio. | 138’669.60 | 171’405.12 | 191’102.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 191’504.75 | 222’837.25 | 254’317.62 | ||
| Gewinn in Mio. | 124’835.72 | 147’066.90 | 170’751.37 | 154’141.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 151’637.35 | 184’448.03 | 210’172.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 146’460.94 | 174’965.71 | 194’264.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 146’603.58 | 176’261.85 | 183’164.55 | 194’264.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 61.94 | 76.08 | 94.41 | 61.55 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 50.50 | 63.72 | 69.04 | 49.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 385’385.81 | 450’465.41 | 498’900.00 | 474’294.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73’203.97 | -82’579.38 | -80’723.00 | -84’760.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169’846.74 | 218’719.13 | 257’237.00 | 276’660.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’287.76 | -16’500.54 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 97.70 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 121’524.22 | 189’406.95 | 155’663.46 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 26.84 | 33.30 | |||
| Buchwert/Aktie | 461.30 | 565.81 | 643.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -297’732.57 | -398’795.71 | -778’261.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 55’764.89 | 65’177.51 | 59’600.00 | 62’093.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 54’866.88 | 51’643.93 | 57’183.86 | 84’760.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 188’390.52 | 222’906.57 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’143’376.04 | 1’364’344.61 | 1’638’382.00 | 1’826’330.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’892’536.52 | 2’199’667.35 | 2’420’400.00 | 2’633’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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