Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.44 EUR | 49.02 | 0.92 | 16.91 | +15.59% | +0% | -13.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "252.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 267.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.37% | |
| KGV | 16.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 194.44 EUR | 49.02 | 22.00 | 271.00 | 0.92 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’166.69 | 7’962.87 | 8’771.74 | 9’843.36 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 10.24 | 11.59 | 13.32 | 14.84 |
| KGV | 22.38 | 19.77 | 17.21 | 15.44 |
| EBIT in Mio. | 2’689.86 | 3’032.12 | 3’463.73 | 3’948.58 |
| EBITDA in Mio. | 2’820.75 | 3’181.86 | 3’605.52 | 4’024.81 |
| Gewinn in Mio. | 2’202.58 | 2’475.44 | 2’820.73 | 3’215.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’201.44 | 2’473.07 | 2’816.85 | 3’215.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’720.50 | 3’051.28 | 3’478.57 | 3’969.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’642.89 | 2’141.32 | 2’544.65 | 2’790.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 7.36 | 8.86 | 10.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’628.97 | 7’347.02 | 8’054.62 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120.21 | -46.52 | -50.13 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’332.02 | 2’666.16 | 2’969.48 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’147.42 | -1’031.88 | -824.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.29 | 12.30 | 13.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’282.85 | 2’596.22 | 2’942.42 | 3’191.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.67 | 12.12 | 13.47 | |
| Buchwert/Aktie | 14.22 | 21.70 | 30.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -250.62 | -1’897.32 | -3’824.58 | -2’921.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’314.41 | 1’439.76 | 1’510.08 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.03 | 47.02 | 57.09 | 118.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’641.54 | 2’971.66 | 3’175.13 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’156.67 | 4’751.01 | 6’623.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’946.96 | 13’809.12 | 13’172.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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