Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
260.80
USD
-9.80
USD
-3.62 %
28.08.2026
BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.66 USD | 53.68 | 0.99 | 15.49 | +15.27% | +0% | +16.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "253.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 230.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.73% | |
| KGV | 15.49 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.27% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 260.66 USD | 53.68 | -70.00 | 313.00 | 0.50 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NASDAQ US6311031081 |
|
| PAYPAL HOLDINGS US70450Y1038 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’318.56 | 9’210.55 | 10’135.00 | 11’319.62 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 12.56 | 14.14 | 16.15 | 17.84 |
| KGV | 20.76 | 18.45 | 16.14 | 14.62 |
| EBIT in Mio. | 3’207.78 | 3’625.67 | 4’181.09 | 4’609.10 |
| EBITDA in Mio. | 3’404.31 | 3’821.27 | 4’190.72 | 4’699.07 |
| Gewinn in Mio. | 2’650.71 | 2’968.61 | 3’413.13 | 3’730.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’650.34 | 2’968.32 | 3’412.60 | 3’730.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’158.56 | 3’553.46 | 4’130.92 | 4’494.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’232.65 | 2’570.45 | 3’041.07 | 3’269.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.92 | 12.13 | 13.95 | 17.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.53 | 9.77 | 11.51 | 12.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’712.03 | 8’510.09 | 9’495.56 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 275.63 | -72.47 | -165.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’952.43 | 3’329.95 | 3’992.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -746.51 | -1’339.61 | -1’324.75 | |
| Cashflow/Aktie | 13.14 | 14.91 | 16.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’754.00 | 3’085.43 | 3’443.21 | 3’941.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.10 | 14.79 | 17.59 | |
| Buchwert/Aktie | 17.51 | 24.32 | 33.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -490.88 | -2’361.58 | -4’216.22 | -2’398.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’557.71 | 1’690.87 | 1’865.28 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.18 | 52.41 | 73.62 | 135.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’999.00 | 3’324.00 | 3’644.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’887.41 | 5’482.04 | 7’107.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’674.29 | 16’838.88 | 18’698.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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