Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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02.09.2025
BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.70 EUR | 62.51 | 0.78 | 26.21 | +20.52% | +0% | -5.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "300.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 302.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.97% Aufschlag. | |
| KGV | 26.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 272.70 EUR | 62.51 | -8.00 | 324.00 | 0.93 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ANSYS INC. US03662Q1058 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’060.42 | 7’853.03 | 8’684.95 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.92 | 11.30 | 13.17 | |
| KGV | 32.16 | 28.25 | 24.24 | 21.14 |
| EBIT in Mio. | 2’569.83 | 2’932.91 | 3’426.39 | |
| EBITDA in Mio. | 2’755.06 | |||
| Gewinn in Mio. | 2’095.52 | 2’385.05 | 2’789.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’138.43 | 2’416.13 | 2’791.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’591.69 | 2’946.03 | 3’447.01 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’520.63 | 2’025.61 | 2’424.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.99 | 11.75 | 13.58 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.09 | 7.09 | 8.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’527.26 | 7’255.24 | 8’090.88 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.08 | -45.43 | -52.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’292.92 | 2’582.93 | 3’069.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -713.50 | -800.66 | -1’159.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.24 | 12.02 | 13.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’238.29 | 2’522.72 | 3’016.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.46 | 11.86 | 13.98 | |
| Buchwert/Aktie | 14.72 | 21.79 | 30.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -907.89 | -2’536.69 | -4’935.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’313.42 | 1’426.80 | 1’557.03 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.26 | 46.64 | 60.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’627.00 | 2’980.00 | 3’202.18 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’331.25 | 4’897.69 | 6’329.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’198.45 | 14’098.01 | 15’412.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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