Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
303.59
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-6.80
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-2.19 %
10.10.2025
BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.75 EUR | 68.89 | 0.77 | 27.27 | +20.94% | +0% | -7.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "319.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 307.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.21% Aufschlag. | |
| KGV | 27.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 267.75 EUR | 68.89 | -30.00 | 291.00 | 0.88 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’065.33 | 7’858.16 | 8’694.37 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.94 | 11.31 | 13.17 | |
| KGV | 30.52 | 26.83 | 23.05 | 21.14 |
| EBIT in Mio. | 2’620.37 | 2’973.84 | 3’425.89 | |
| EBITDA in Mio. | 2’753.60 | 3’124.98 | 3’540.67 | |
| Gewinn in Mio. | 2’139.75 | 2’417.09 | 2’789.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’138.72 | 2’416.77 | 2’791.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’642.16 | 2’985.19 | 3’447.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’575.49 | 2’071.18 | 2’423.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.99 | 11.75 | 13.58 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.10 | 7.22 | 8.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’525.08 | 7’255.44 | 8’092.88 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.08 | -45.43 | -52.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’291.23 | 2’587.69 | 3’077.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -713.50 | -881.04 | -1’159.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.46 | 12.04 | 13.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’234.87 | 2’530.44 | 3’010.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.43 | 11.87 | 14.09 | |
| Buchwert/Aktie | 14.72 | 21.80 | 30.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -592.40 | -2’225.05 | -4’509.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’340.56 | 1’454.45 | 1’557.03 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.26 | 46.64 | 60.31 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’627.00 | 2’980.00 | 3’202.18 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’330.57 | 4’894.51 | 6’314.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’167.71 | 14’064.28 | 15’326.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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