Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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BMN
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Bechtle AG Aktie Analysen & Prognosen
Bechtle AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.94 EUR | 5.28 | 0.84 | 16.27 | +11.65% | +1.93% | +10.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "37.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BECHTLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.75% Aufschlag. | |
| KGV | 16.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bechtle AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.94 EUR | 5.28 | 71.00 | 232.00 | 0.96 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bechtle AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLGEIER DE000A2GS633 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Bechtle in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’472.99 | 6’847.75 | 7’246.90 | 7’605.30 | 8’112.00 |
| Dividende | 0.72 | 0.74 | 0.80 | 0.80 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 1.94 % | 2.09 % | 2.09 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.13 | 2.33 | 2.44 | 2.73 |
| KGV | 19.78 | 17.97 | 16.45 | 15.72 | 14.06 |
| EBIT in Mio. | 353.03 | 386.69 | 419.59 | 436.25 | 484.57 |
| EBITDA in Mio. | 493.60 | 530.04 | 565.82 | 585.44 | 623.00 |
| Gewinn in Mio. | 244.65 | 267.91 | 291.27 | 307.40 | 343.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 244.04 | 267.90 | 292.42 | 307.17 | 344.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 346.48 | 379.69 | 410.29 | 429.84 | 477.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 346.59 | 381.90 | 413.41 | 429.69 | 477.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 2.13 | 2.31 | 2.53 | 2.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’160.18 | 1’225.95 | 1’304.91 | 1’450.00 | 1’553.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.18 | -98.40 | -103.18 | -136.00 | -153.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 298.64 | 398.41 | 426.74 | 419.00 | 462.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -134.57 | -154.17 | -149.18 | -146.00 | -163.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 3.01 | 3.25 | 3.85 | 4.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 191.97 | 274.13 | 296.20 | 309.49 | 339.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.94 | 2.04 | 2.25 | |
| Buchwert/Aktie | 16.06 | 17.49 | 19.05 | 21.23 | 23.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -110.86 | -240.99 | -418.72 | -816.00 | -1’062.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.70 | 106.90 | 113.09 | 162.97 | 223.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 748.00 | 792.00 | 840.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’028.63 | 2’207.87 | 2’404.39 | 2’678.00 | 2’909.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’214.08 | 4’421.28 | 4’685.49 | 5’209.00 | 5’517.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bechtle AG Aktie Analysen
| 28.04.25 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 28.04.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 25.04.25 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 25.04.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.25 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 09.04.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.25 | Bechtle Neutral | UBS AG |