Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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11:46:49
BMN
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Bechtle AG Aktie Analysen & Prognosen
Bechtle AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.30 EUR | 4.87 | 1.01 | 15.21 | +13.14% | +2.28% | -26.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "43.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -26.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BECHTLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.21% | |
| KGV | 15.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bechtle AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.30 EUR | 4.87 | 127.00 | 239.00 | 1.25 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bechtle AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| ALLGEIER DE000A2GS633 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Bechtle in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’835.62 | 7’279.61 | 7’734.60 | 8’233.00 |
| Dividende | 0.74 | 0.80 | 0.81 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.45 % | 2.48 % | 2.76 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.24 | 2.42 | 2.57 |
| KGV | 16.04 | 14.58 | 13.46 | 12.68 |
| EBIT in Mio. | 367.21 | 402.68 | 429.87 | 457.68 |
| EBITDA in Mio. | 517.43 | 558.36 | 586.92 | 592.50 |
| Gewinn in Mio. | 253.46 | 279.36 | 299.63 | 324.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 256.79 | 282.29 | 305.40 | 324.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 356.98 | 393.48 | 419.13 | 450.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 351.44 | 384.86 | 423.43 | 450.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.22 | 2.36 | 2.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’241.30 | 1’320.00 | 1’431.00 | 1’533.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.00 | -89.00 | -106.00 | -113.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 418.16 | 448.61 | 471.15 | 443.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -125.40 | -133.07 | -147.00 | -152.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.84 | 3.13 | 3.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 282.21 | 316.70 | 295.65 | 331.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.95 | 2.14 | 2.04 | 2.61 |
| Buchwert/Aktie | 17.81 | 19.33 | 20.53 | 22.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -242.37 | -428.99 | -586.82 | -975.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.30 | 107.57 | 131.43 | 180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 799.00 | 846.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’244.89 | 2’437.00 | 2’588.50 | 2’844.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’445.56 | 4’674.44 | 5’170.00 | 5’472.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bechtle AG Aktie Analysen
| 12.02.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 09.02.26 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 09.02.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 06.02.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.02.26 | Bechtle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.02.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.01.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. |