Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
28.96
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-2.29 %
10:15:31
BMN
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Bechtle AG Aktie Analysen & Prognosen
Bechtle AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.98 EUR | 4.67 | 0.97 | 14.68 | +11.71% | +2.46% | +4.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "43.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BECHTLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.77% | |
| KGV | 14.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bechtle AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.98 EUR | 4.67 | 133.00 | 258.00 | 1.70 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.33% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bechtle AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| ALLGEIER DE000A2GS633 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Bechtle in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’702.51 | 7’105.51 | 7’492.05 | 8’241.00 | 8’735.00 |
| Dividende | 0.73 | 0.79 | 0.83 | 0.90 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.69 % | 2.81 % | 3.05 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.08 | 2.27 | 2.57 | 2.39 |
| KGV | 15.41 | 14.15 | 13.00 | 11.48 | 12.34 |
| EBIT in Mio. | 350.90 | 381.21 | 413.33 | 464.00 | 431.00 |
| EBITDA in Mio. | 513.69 | 548.98 | 580.95 | 615.50 | 611.50 |
| Gewinn in Mio. | 239.74 | 260.95 | 283.94 | 324.00 | 301.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 243.86 | 264.36 | 287.12 | 324.00 | 301.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 339.89 | 372.01 | 400.36 | 451.00 | 417.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 334.57 | 366.69 | 397.41 | 451.00 | 417.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.91 | 2.07 | 2.25 | 2.57 | 2.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’241.38 | 1’313.64 | 1’381.06 | 1’582.00 | 1’692.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126.67 | -123.83 | -130.27 | -130.00 | -160.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 384.13 | 422.40 | 460.51 | 474.00 | 460.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154.55 | -137.48 | -181.48 | -142.00 | -160.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.95 | 3.09 | 3.78 | 9.25 | 10.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 240.51 | 271.94 | 290.85 | 335.00 | 317.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.03 | 2.25 | 2.73 | 2.37 |
| Buchwert/Aktie | 17.56 | 18.90 | 20.37 | 22.39 | 23.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22.25 | -147.07 | -282.83 | -738.00 | -911.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.39 | 121.03 | 127.86 | 180.00 | 220.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 915.00 | 945.00 | 979.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’205.73 | 2’376.72 | 2’562.07 | 2’824.00 | 3’011.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’579.77 | 4’801.47 | 5’048.80 | 5’724.00 | 6’014.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bechtle AG Aktie Analysen
| 11.05.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 11.05.26 | Bechtle Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.26 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 08.05.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.04.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.04.26 | Bechtle Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.04.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 26.03.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 24.03.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG |