BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
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BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.15 GBP | 196.22 | 0.8 | 14.06 | +7.41% | +3.8% | +9.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "57.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.61% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 9.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 196.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.86% Aufschlag. | |
| KGV | 14.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.15 GBP | 196.22 | -19.00 | 147.00 | 1.35 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NAT'L AUSTRALIA BANK AU000000NAB4 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’346.74 | 54’861.34 | 54’230.29 | 55’764.08 | 57’566.00 |
| Dividende | 1.52 | 1.37 | 1.32 | 1.44 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 3.79 % | 3.65 % | 3.98 % | 7.20 % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 2.48 | 2.38 | 2.52 | 3.50 |
| KGV | 14.04 | 14.59 | 15.17 | 14.36 | 10.32 |
| EBIT in Mio. | 25’898.52 | 24’030.58 | 23’131.05 | 22’610.29 | 30’192.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’626.43 | 29’981.83 | 29’304.15 | 29’815.63 | 36’315.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’026.68 | 12’836.24 | 12’341.42 | 13’898.50 | 17’897.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’026.68 | 12’836.24 | 12’341.42 | 13’898.50 | 17’897.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’584.80 | 22’710.08 | 21’086.65 | 21’818.23 | 28’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’204.13 | 24’244.37 | 22’011.54 | 24’346.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.21 | 2.21 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 2.60 | 2.48 | 2.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’987.00 | 33’661.00 | 34’292.00 | 32’510.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’720.67 | -11’381.88 | -10’951.32 | -8’841.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’350.83 | 23’322.71 | 23’064.39 | 24’770.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’797.57 | -9’828.71 | -9’293.10 | -10’698.76 | |
| Cashflow/Aktie | 3.96 | 4.00 | 3.89 | 4.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’837.02 | 9’186.46 | 9’974.14 | 9’877.57 | 14’595.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.06 | 2.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.91 | 11.81 | 12.86 | 13.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’889.81 | 11’708.55 | 11’226.92 | 8’941.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’430.18 | 10’875.64 | 10’274.41 | 9’254.32 | 9’425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.67 | 508.00 | 508.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’117.71 | 63’736.95 | 69’693.85 | 80’771.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’429.63 | 128’011.98 | 133’349.13 | 144’999.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.