BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
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BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.45 GBP | 193.94 | 0.76 | 15.15 | +7.81% | +3.76% | +1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "57.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.95% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 193.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.86% Aufschlag. | |
| KGV | 15.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.45 GBP | 193.94 | -23.00 | 141.00 | 1.37 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’965.51 | 56’129.25 | 55’346.14 | 56’162.91 | 57’566.00 |
| Dividende | 1.50 | 1.42 | 1.38 | 1.45 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 3.66 % | 3.55 % | 3.72 % | 6.69 % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 2.54 | 2.45 | 2.52 | 3.50 |
| KGV | 15.28 | 15.33 | 15.89 | 15.43 | 11.10 |
| EBIT in Mio. | 26’003.84 | 24’633.92 | 23’768.81 | 22’601.66 | 30’192.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’461.45 | 30’619.39 | 29’998.33 | 29’900.10 | 36’315.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’769.56 | 12’947.86 | 12’754.60 | 13’933.51 | 17’897.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’779.58 | 12’921.97 | 12’755.49 | 13’933.51 | 17’897.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’512.31 | 23’381.44 | 21’726.00 | 21’874.47 | 28’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’541.27 | 25’203.42 | 23’084.70 | 23’651.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.21 | 2.21 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 2.61 | 2.51 | 2.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’694.00 | 35’852.00 | 35’969.50 | 34’174.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’299.41 | -11’457.73 | -11’029.04 | -8’835.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’789.09 | 22’755.96 | 22’788.68 | 24’970.79 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’751.75 | -9’975.71 | -9’680.60 | -10’895.05 | |
| Cashflow/Aktie | 4.08 | 4.20 | 4.05 | 4.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’204.58 | 8’968.03 | 10’189.85 | 10’082.20 | 14’595.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.00 | 2.17 | 2.46 | |
| Buchwert/Aktie | 10.77 | 11.73 | 12.79 | 13.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’039.63 | 10’981.79 | 10’633.06 | 9’235.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’012.46 | 11’049.06 | 10’341.16 | 9’084.57 | 9’425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.67 | 508.00 | 508.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’833.63 | 63’519.86 | 69’942.91 | 81’343.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’444.13 | 129’530.72 | 135’158.99 | 144’852.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.