Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
115.40
EUR
-3.30
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-2.78 %
22:44:16
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.40 EUR | 19.61 | 1.35 | 12.08 | +12.59% | +3.68% | -3.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "825" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 895.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.17% | |
| KGV | 12.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.40 EUR | 19.61 | -53.00 | 180.00 | 0.89 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THAI BEVERAGE TH0902010014 |
|
| UNITED BREWERIES INE686F01025 |
|
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’562.29 | 96’082.51 | 99’472.67 | 103’272.03 | 108’078.02 |
| Dividende | 31.31 | 33.98 | 37.01 | 40.51 | 46.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.82 % | 4.16 % | 4.56 % | 5.17 % |
| Gewinn/Aktie | 64.87 | 70.27 | 76.32 | 87.74 | 107.71 |
| KGV | 13.71 | 12.65 | 11.65 | 10.13 | 8.26 |
| EBIT in Mio. | 14’395.35 | 15’340.16 | 16’262.48 | 17’585.01 | 19’153.13 |
| EBITDA in Mio. | 19’742.61 | 20’852.20 | 21’897.49 | 22’352.78 | 25’420.84 |
| Gewinn in Mio. | 8’666.19 | 9’399.04 | 10’100.25 | 11’013.60 | 12’725.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’666.19 | 9’399.04 | 10’100.25 | 11’013.60 | 12’725.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’169.11 | 13’440.47 | 14’544.29 | 15’996.28 | 18’966.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’871.80 | 13’356.42 | 14’726.31 | 17’010.49 | 18’518.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.54 | 66.96 | 74.57 | 87.18 | 105.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’234.80 | 44’118.80 | 46’116.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’664.00 | -6’026.33 | -6’085.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’864.49 | 17’155.37 | 18’091.54 | 22’883.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’036.33 | -8’116.00 | -8’578.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 105.85 | 112.21 | 123.90 | 120.99 | 138.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’437.72 | 9’350.15 | 10’107.82 | 9’842.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 69.61 | 72.17 | 80.39 | 78.90 | |
| Buchwert/Aktie | 285.11 | 313.08 | 344.01 | 412.44 | 424.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’168.72 | 46’727.76 | 44’136.41 | 35’813.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’455.61 | 6’332.66 | 6’341.52 | 6’662.00 | 6’836.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’476.00 | 23’336.00 | 24’410.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’186.51 | 42’476.52 | 46’114.08 | 54’514.39 | 56’073.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 161’216.83 | 166’554.33 | 171’838.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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