Carlsberg Fundamentalanalyse

Carlsberg Aktie VALOR 461893 / ISIN DK0010181759

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
121.70 EUR	18.49			1.17	13.16	+12.18%	+3.25%		-1.64%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "876.6" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.64%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.64.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 875.11.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	18.49	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.17	23.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.26%
KGV	13.16	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.18%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.25%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.81% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
121.70 EUR	18.49	-33.00	255.00	0.58	0.35


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%.
Beta	0.58	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.35	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251
	HEINEKEN N.V. NL0000009165

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DSV DK0060079531
	DANSKE BANK DK0010274414
	TRYG DK0060636678

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AJINOMOTO JP3119600009
	ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020
	PPB GROUP MYL4065OO008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	92’099.07	96’857.54	100’550.96	106’315.36	112’295.89
Dividende	28.31	29.51	31.80	35.18	43.00
Dividendenrendite (in %)	3.11 %	3.24 %	3.49 %	3.86 %	4.72 %
Gewinn/Aktie	57.64	65.26	72.19	83.08	102.23
KGV	15.81	13.97	12.63	10.97	8.92
EBIT in Mio.	13’716.61	14’991.79	16’083.11	17’515.86	19’576.10
EBITDA in Mio.	18’831.58	20’404.72	21’681.84	22’805.45	27’292.00
Gewinn in Mio.	7’780.88	8’813.00	9’740.62	10’910.06	13’290.27
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7’780.88	8’813.00	9’740.62	10’910.06	13’290.27
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	11’014.22	12’588.22	13’892.59	15’470.75	18’187.66
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	10’890.94	12’679.16	14’119.47	17’181.79	19’084.33
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	54.90	64.20	71.33	85.10	102.23
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	41’817.38	44’649.50	46’831.88	52’217.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-34’072.50	-6’256.00	-6’785.00	-6’664.00	-6’874.00
Cashflow (Operations) in Mio.	15’983.43	17’233.37	18’151.96	20’456.33	20’502.00
Cashflow (Financing) in Mio.	28’756.40	-8’487.60	-9’888.40	-12’520.00	-13’628.00
Cashflow/Aktie	96.84	101.76	114.43	120.44	146.51
Free Cashflow in Mio.	6’752.61	9’022.75	9’800.24	8’595.86
Free Cashflow/Aktie	-16.43	71.29	75.40	71.92
Buchwert/Aktie	241.99	275.36	311.41	364.41	435.71
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	60’486.97	56’518.78	52’378.49	51’460.57
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	7’370.78	6’400.50	6’440.24	6’835.36	6’874.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	23’896.00	25’298.00	26’304.00
Eigenkapital in Mio.	31’923.94	35’855.14	39’681.79	44’211.67	43’733.03
Bilanzsumme in Mio.	152’210.55	156’372.82	160’935.27	154’056.50	160’971.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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