Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
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26.09.2025
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.75 EUR | 18.41 | 1.22 | 12.51 | +11.84% | +3.41% | -0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "907.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 923.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.17% | |
| KGV | 12.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.75 EUR | 18.41 | -36.00 | 210.00 | 0.57 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’770.51 | 94’700.96 | 98’078.22 | 103’494.34 | 108’332.49 |
| Dividende | 28.48 | 30.56 | 33.15 | 35.14 | 43.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.08 % | 4.43 % | 4.70 % | 5.75 % |
| Gewinn/Aktie | 57.83 | 63.63 | 70.38 | 79.92 | 98.03 |
| KGV | 12.94 | 11.76 | 10.63 | 9.36 | 7.63 |
| EBIT in Mio. | 13’661.09 | 14’623.73 | 15’698.11 | 16’990.94 | 18’701.95 |
| EBITDA in Mio. | 18’789.67 | 19’956.55 | 21’212.64 | 21’901.89 | 24’977.09 |
| Gewinn in Mio. | 7’840.90 | 8’654.10 | 9’561.62 | 10’683.85 | 12’731.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’840.90 | 8’654.10 | 9’561.62 | 10’683.85 | 12’731.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’975.79 | 12’264.94 | 13’528.49 | 14’878.41 | 17’361.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’795.27 | 12’206.30 | 13’512.52 | 16’254.47 | 17’826.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 53.80 | 62.26 | 69.58 | 82.30 | 98.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’603.57 | 43’742.71 | 45’803.00 | 50’623.00 | 52’916.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40’841.33 | -6’308.67 | -6’962.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’407.91 | 16’538.91 | 17’475.55 | 22’080.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 27’717.75 | -6’798.50 | -7’722.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 86.37 | 96.70 | 108.15 | 111.71 | 128.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’055.15 | 8’505.13 | 9’449.69 | 8’380.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 48.40 | 68.09 | 71.32 | 70.07 | |
| Buchwert/Aktie | 232.82 | 263.92 | 297.39 | 359.26 | 418.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’183.14 | 56’427.85 | 52’192.91 | 48’353.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’209.90 | 6’418.93 | 6’346.22 | 6’911.98 | 6’572.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’833.00 | 25’193.00 | 26’190.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’988.92 | 34’501.40 | 38’876.06 | 47’167.02 | 55’252.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 151’588.29 | 156’674.57 | 161’819.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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