Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
114.90
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11:43:08
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.60 EUR | 18.85 | 1.36 | 11.73 | +12.24% | +3.7% | -4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "878.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 912.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.71% | |
| KGV | 11.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.60 EUR | 18.85 | -49.00 | 186.00 | 0.92 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| TRYG DK0060636678 |
|
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
|
| THAI BEVERAGE TH0902010014 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’378.88 | 95’826.35 | 99’219.55 | 102’545.80 | 107’016.35 |
| Dividende | 31.26 | 33.69 | 36.85 | 40.76 | 46.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.90 % | 4.27 % | 4.72 % | 5.33 % |
| Gewinn/Aktie | 64.80 | 69.74 | 76.04 | 86.71 | 103.21 |
| KGV | 13.32 | 12.37 | 11.35 | 9.95 | 8.36 |
| EBIT in Mio. | 14’392.75 | 15’302.55 | 16’204.53 | 17’326.02 | 18’871.47 |
| EBITDA in Mio. | 19’437.36 | 20’515.40 | 21’573.77 | 22’389.98 | 25’420.84 |
| Gewinn in Mio. | 8’669.16 | 9’318.58 | 10’059.63 | 10’963.47 | 12’491.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’669.16 | 9’318.58 | 10’059.63 | 10’963.47 | 12’491.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’243.59 | 13’408.65 | 14’429.53 | 15’964.76 | 18’667.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’079.07 | 13’355.17 | 14’356.15 | 17’010.49 | 18’518.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.36 | 65.71 | 72.53 | 87.18 | 105.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’953.25 | 43’607.75 | 45’490.38 | 48’403.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’401.33 | -5’845.00 | -5’891.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’871.68 | 17’125.81 | 18’033.09 | 22’883.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’363.75 | -9’495.50 | -10’371.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 107.59 | 112.33 | 124.17 | 120.70 | 138.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’574.83 | 9’451.76 | 10’115.23 | 9’761.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 67.06 | 70.11 | 76.49 | 80.45 | |
| Buchwert/Aktie | 284.24 | 302.44 | 343.79 | 412.44 | 424.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48’913.52 | 44’711.65 | 42’056.95 | 36’037.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’474.09 | 6’380.29 | 6’414.75 | 6’756.26 | 6’999.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’274.00 | 22’971.00 | 24’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 38’705.34 | 41’143.62 | 44’134.70 | 54’514.39 | 56’073.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 160’888.22 | 164’991.33 | 168’334.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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