Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
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30.09.2024
BRX
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.54 EUR | 13.92 | 1.5 | 10.56 | +11.72% | +4.15% | -5.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "722.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 756.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.12% | |
| KGV | 10.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.54 EUR | 13.92 | -9.00 | 254.00 | 0.66 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
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| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
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| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| ANADOLU EFES BIRACILIK TRAAEFES91A9 |
|
| THAI BEVERAGE TH0902010014 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’172.87 | 91’416.07 | 96’465.92 | 104’390.73 | 109’338.91 |
| Dividende | 25.38 | 29.28 | 30.28 | 34.03 | 40.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 4.30 % | 4.44 % | 4.99 % | 5.97 % |
| Gewinn/Aktie | 52.33 | 59.54 | 67.57 | 78.65 | 91.19 |
| KGV | 13.03 | 11.45 | 10.09 | 8.67 | 7.48 |
| EBIT in Mio. | 11’264.29 | 13’809.18 | 15’044.26 | 16’800.56 | 18’379.55 |
| EBITDA in Mio. | 15’495.89 | 18’392.90 | 19’911.37 | 21’633.87 | 24’054.97 |
| Gewinn in Mio. | 7’113.52 | 8’001.41 | 9’084.16 | 10’223.84 | 11’484.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’131.62 | 8’009.71 | 9’084.16 | 10’223.84 | 11’484.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’033.61 | 11’321.18 | 12’796.96 | 14’606.65 | 16’398.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’169.21 | 11’287.02 | 13’004.38 | 15’737.06 | 17’424.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 51.00 | 57.79 | 66.70 | 79.22 | 89.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’309.60 | 41’711.40 | 45’025.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’029.33 | -30’430.33 | -6’308.67 | -6’187.00 | -6’364.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’111.77 | 16’928.47 | 17’483.69 | 20’518.00 | 21’848.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’733.25 | 17’736.75 | -9’445.00 | -12’569.00 | -13’716.00 |
| Cashflow/Aktie | 83.13 | 90.11 | 104.87 | 108.35 | 118.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’858.31 | 230.57 | 8’710.33 | 9’551.86 | 11’537.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 50.64 | 47.10 | 70.75 | 78.83 | 87.35 |
| Buchwert/Aktie | 183.92 | 216.52 | 254.01 | 299.14 | 348.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’360.72 | 60’627.26 | 57’492.89 | 56’781.00 | 51’392.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’740.85 | 6’283.96 | 6’161.32 | 5’909.51 | 6’289.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 25’242.81 | 28’640.15 | 33’400.31 | 37’717.29 | 41’274.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 118’867.29 | 155’931.43 | 160’349.86 | 159’654.00 | 161’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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