Cintas Aktie 918495 / US1729081059
187.58
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-2.32
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-1.22 %
19.12.2025
BTT
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Cintas Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cintas Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.30 EUR | 75.73 | 0.7 | 31.57 | +21.14% | +0.94% | -0.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "187.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 191.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CINTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.65% Aufschlag. | |
| KGV | 31.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cintas Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.30 EUR | 75.73 | -46.00 | 204.00 | 0.65 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cintas Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIFIRST CORPSHS US9047081040 |
|
| HEALTHCARE SERVICES GROUP INC. US4219061086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Schätzungen zu Cintas in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’188.42 | 12’002.06 | 12’817.58 | 13’562.59 |
| Dividende | 1.68 | 1.79 | 1.87 | 1.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.95 % | 1.00 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 4.87 | 5.40 | 6.00 | 6.49 |
| KGV | 38.52 | 34.74 | 31.29 | 28.92 |
| EBIT in Mio. | 2’585.45 | 2’831.78 | 3’077.34 | 3’285.79 |
| EBITDA in Mio. | 3’104.45 | 3’370.30 | 3’631.27 | 3’926.74 |
| Gewinn in Mio. | 1’982.56 | 2’177.80 | 2’376.42 | 2’587.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’983.12 | 2’178.63 | 2’356.80 | 2’561.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’484.96 | 2’732.32 | 2’988.93 | 3’233.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’494.89 | 2’760.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.87 | 5.40 | 6.00 | 6.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.87 | 5.40 | 5.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’648.16 | 6’094.94 | 6’537.87 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -536.75 | -473.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’300.13 | 2’653.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’575.83 | -1’829.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.80 | 6.58 | 6.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’867.87 | 2’122.44 | 2’445.48 | 2’564.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.60 | 5.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.82 | 12.89 | 16.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’293.46 | 1’491.51 | 688.79 | 79.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 432.14 | 462.72 | 484.57 | 537.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’002.04 | 3’197.40 | 3’425.63 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’816.03 | 5’308.63 | 6’641.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’410.27 | 11’001.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cintas Corp. Aktie Analysen
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