Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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20.12.2024
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335.90 EUR | 50.34 | 1.16 | 13.15 | +13.17% | +2.05% | -3.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "372.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 352.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.24% | |
| KGV | 13.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 335.90 EUR | 50.34 | -55.00 | 209.00 | 0.60 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’760.13 | 34’579.10 | 37’727.78 | 35’021.33 | 38’523.63 |
| Dividende | 6.99 | 7.41 | 7.83 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.11 % | 2.23 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.47 | 22.06 | 26.60 | 24.87 | 29.95 |
| KGV | 17.17 | 15.93 | 13.21 | 14.13 | 11.73 |
| EBIT in Mio. | 4’043.55 | 4’328.21 | 5’094.59 | 5’058.16 | 5’492.61 |
| EBITDA in Mio. | 5’260.43 | 5’539.55 | 6’370.78 | 6’029.23 | 6’964.76 |
| Gewinn in Mio. | 3’630.18 | 3’035.91 | 3’621.73 | 3’800.20 | 4’139.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’040.74 | 3’012.78 | 3’676.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’406.14 | 4’107.55 | 4’938.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’912.88 | 4’214.22 | 4’864.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.47 | 22.06 | 26.60 | 24.87 | 29.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.13 | 22.01 | 27.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’853.75 | 9’168.50 | 10’267.93 | 10’332.10 | 10’983.41 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -218.38 | -1’435.50 | -1’463.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’186.15 | 3’941.32 | 4’096.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -227.18 | -1’621.53 | -1’679.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.22 | 29.11 | 30.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’714.31 | 2’880.10 | 3’141.04 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.95 | 20.79 | 23.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 78.35 | 91.08 | 105.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’837.39 | 3’221.86 | 1’517.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’476.00 | 1’534.00 | 1’603.05 | 1’779.97 | 1’849.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’232.12 | 1’274.48 | 1’274.05 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’267.01 | 3’365.85 | 3’723.62 | 3’800.97 | 3’948.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’241.16 | 12’914.87 | 14’875.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’081.09 | 35’141.92 | 37’486.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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