Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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15.05.2025
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295.50 EUR | 45.54 | 0.95 | 13.78 | +10.87% | +2.27% | +7.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "267.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 302.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.62% | |
| KGV | 13.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 295.50 EUR | 45.54 | -17.00 | 200.00 | 1.03 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’136.37 | 34’965.00 | 36’033.36 | 37’292.56 |
| Dividende | 7.37 | 7.75 | 8.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.33 % | 2.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.15 | 24.00 | 26.26 | 28.13 |
| KGV | 15.72 | 13.86 | 12.66 | 11.82 |
| EBIT in Mio. | 4’174.05 | 4’594.27 | 4’892.85 | 5’175.39 |
| EBITDA in Mio. | 5’401.18 | 5’843.10 | 6’189.55 | 6’429.07 |
| Gewinn in Mio. | 2’867.39 | 3’248.79 | 3’515.19 | 3’903.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’846.46 | 3’221.77 | 3’268.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’893.50 | 4’400.16 | 4’725.28 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’868.57 | 4’199.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.15 | 24.00 | 26.26 | 28.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.53 | 23.08 | 21.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’978.23 | 9’804.76 | 11’194.61 | 11’771.41 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’624.67 | -1’530.33 | -2’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’711.67 | 3’488.33 | 4’608.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’453.33 | -1’880.33 | -2’007.00 | |
| Cashflow/Aktie | 24.55 | 22.50 | 31.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’597.72 | 2’627.38 | 3’292.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 19.13 | 21.69 | 25.41 | |
| Buchwert/Aktie | 86.04 | 97.36 | 109.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’592.44 | 3’616.55 | 2’441.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’457.33 | 1’507.28 | 1’708.49 | 1’923.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’356.35 | 1’243.19 | 1’347.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’212.12 | 3’518.35 | 3’669.51 | 4’107.76 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’152.11 | 13’462.05 | 14’611.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’675.00 | 34’440.67 | 35’086.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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