Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.40 EUR | 88.26 | 1.18 | 14.74 | +16.02% | +1.43% | -7.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "634.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 662.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.96% | |
| KGV | 14.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 503.40 EUR | 88.26 | -19.00 | 225.00 | 1.18 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’624.07 | 41’006.47 | 44’207.36 |
| Dividende | 8.92 | 9.62 | 10.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.62 % | 1.80 % |
| Gewinn/Aktie | 29.64 | 34.66 | 40.65 |
| KGV | 20.02 | 17.12 | 14.60 |
| EBIT in Mio. | 5’398.61 | 6’290.92 | 7’353.77 |
| EBITDA in Mio. | 6’819.32 | 7’842.11 | 8’817.87 |
| Gewinn in Mio. | 3’979.01 | 4’721.05 | 5’434.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’113.10 | 4’766.72 | 5’485.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’349.85 | 6’297.79 | 7’254.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’430.04 | 6’053.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 29.64 | 34.66 | 40.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.46 | 34.26 | 39.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’260.98 | 11’287.42 | 12’271.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’554.75 | -1’418.75 | -1’634.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’624.60 | 4’797.20 | 5’308.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’655.00 | -1’654.25 | -1’631.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.65 | 36.32 | 41.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’075.38 | 3’463.57 | 4’785.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.07 | 28.66 | 37.31 |
| Buchwert/Aktie | 102.07 | 120.51 | 143.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’604.68 | 2’004.22 | -1’147.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’543.33 | 1’654.33 | 1’755.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’379.85 | 1’326.29 | 1’409.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’303.25 | 3’557.25 | 3’989.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’079.13 | 16’502.22 | 19’166.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’007.00 | 39’453.20 | 42’919.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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