Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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31.03.2025
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.00 EUR | 43.17 | 1.11 | 10.77 | +9.57% | +2.4% | -8.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "368.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 348.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.04% | |
| KGV | 10.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 286.00 EUR | 43.17 | -26.00 | 206.00 | 0.82 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELON US30161N1019 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’445.69 | 37’037.14 | 36’486.51 | 40’075.72 |
| Dividende | 7.42 | 7.81 | 8.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.49 % | 2.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.23 | 26.17 | 26.50 | 33.09 |
| KGV | 14.10 | 11.97 | 11.83 | 9.47 |
| EBIT in Mio. | 4’416.13 | 5’036.83 | 5’045.35 | 6’047.01 |
| EBITDA in Mio. | 5’705.89 | 6’369.45 | 6’385.01 | 7’691.72 |
| Gewinn in Mio. | 3’078.10 | 3’617.22 | 3’572.47 | 4’579.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’030.52 | 3’603.96 | 3’210.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’190.48 | 4’886.63 | 4’697.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’252.38 | 4’845.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.23 | 26.17 | 26.50 | 33.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.00 | 26.36 | 22.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’075.69 | 9’970.30 | 10’921.61 | 11’771.41 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’549.00 | -1’451.75 | -2’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’958.75 | 4’063.64 | 5’106.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’694.66 | -1’594.49 | -2’007.00 | |
| Cashflow/Aktie | 26.62 | 29.18 | 35.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’715.37 | 2’997.51 | 3’458.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 18.38 | 22.80 | 25.41 | |
| Buchwert/Aktie | 85.05 | 99.93 | 114.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’039.99 | 2’894.75 | 1’576.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’480.58 | 1’538.03 | 1’656.49 | 1’923.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’361.42 | 1’230.53 | 1’374.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’308.55 | 3’661.93 | 3’647.01 | 4’107.76 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’852.78 | 13’570.83 | 15’438.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’354.46 | 34’724.76 | 35’155.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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