Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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3.30 %
11.05.2026
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600.80 EUR | 93.77 | 1.07 | 16.45 | +16.38% | +1.23% | +10.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "615.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 607.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.92% | |
| KGV | 16.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 600.80 EUR | 93.77 | -45.00 | 198.00 | 1.44 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| FLEX SG9999000020 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’766.28 | 39’606.15 | 43’178.08 |
| Dividende | 8.36 | 8.87 | 10.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.26 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 28.41 | 32.76 | 37.66 |
| KGV | 24.73 | 21.45 | 18.66 |
| EBIT in Mio. | 5’294.36 | 6’073.33 | 6’921.49 |
| EBITDA in Mio. | 6’662.38 | 7’505.73 | 8’469.40 |
| Gewinn in Mio. | 3’847.61 | 4’429.34 | 5’032.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’929.58 | 4’503.85 | 5’225.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’124.19 | 5’928.85 | 6’697.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’358.00 | 5’901.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 28.41 | 32.76 | 37.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.05 | 32.81 | 38.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’605.38 | 10’663.02 | 11’376.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’646.00 | -1’564.00 | -1’970.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’431.60 | 4’791.20 | 4’793.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’438.00 | -1’536.75 | -1’329.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.72 | 37.82 | 30.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’881.99 | 3’731.55 | 4’662.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.44 | 28.99 | 38.42 |
| Buchwert/Aktie | 102.21 | 120.21 | 138.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’572.77 | 1’190.77 | -1’903.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’501.67 | 1’580.67 | 1’632.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’384.11 | 1’296.90 | 1’418.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’198.50 | 3’398.75 | 3’786.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’078.05 | 16’366.56 | 17’528.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’714.20 | 38’991.60 | 41’881.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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