Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
230.30
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3.83 %
11:51:53
BMN
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Deutsche Börse AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Börse AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.40 EUR | 45.85 | 0.86 | 16.91 | +12.55% | +2% | -0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "224.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 226.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE BOERSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.66% Aufschlag. | |
| KGV | 16.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Börse AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 230.40 EUR | 45.85 | -60.00 | 184.00 | 0.48 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Börse AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONEXT NV NL0006294274 |
|
| LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) GB00B0SWJX34 |
|
| NASDAQ INC US6311031081 |
|
| SWISSQUOTE AG (N) CH0010675863 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Schätzungen zu Deutsche Börse in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’068.16 | 6’348.04 | 6’667.18 | 7’743.59 |
| Dividende | 4.21 | 4.41 | 4.75 | 5.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 1.96 % | 2.11 % | 2.31 % |
| Gewinn/Aktie | 11.13 | 11.86 | 12.94 | 14.55 |
| KGV | 20.19 | 18.95 | 17.36 | 15.44 |
| EBIT in Mio. | 3’019.06 | 3’171.08 | 3’418.01 | 3’856.16 |
| EBITDA in Mio. | 3’526.08 | 3’698.50 | 3’967.66 | 4’476.59 |
| Gewinn in Mio. | 2’021.98 | 2’129.24 | 2’312.80 | 2’608.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’060.16 | 2’167.72 | 2’361.16 | 2’648.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’857.88 | 3’018.53 | 3’275.08 | 3’694.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’863.35 | 3’054.10 | 3’317.36 | 3’823.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.89 | 11.60 | 12.68 | 14.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’037.50 | 6’262.00 | 6’600.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -737.00 | -704.00 | -721.00 | -586.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’563.08 | 3’107.88 | 3’135.24 | 3’041.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’084.00 | -1’090.50 | -1’105.00 | -933.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.11 | 15.20 | 15.71 | 18.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’897.07 | 2’152.98 | 1’933.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.62 | 13.16 | 13.05 | |
| Buchwert/Aktie | 63.51 | 70.59 | 78.29 | 92.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 352.94 | 382.59 | 397.62 | 297.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’678.56 | 12’979.84 | 14’358.19 | 16’541.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 201’172.00 | 206’830.00 | 210’520.40 | 227’621.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Börse AG Aktie Analysen
| 06:06 | Deutsche Börse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 12.11.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.11.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research |