Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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04.10.2024
BRX
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Deutsche Börse AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Börse AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.00 EUR | 40.95 | 0.76 | 18.37 | +12.05% | +1.98% | +1.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "212.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 207.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE BOERSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.87% Aufschlag. | |
| KGV | 18.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Börse AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 212.00 EUR | 40.95 | -46.00 | 253.00 | 0.59 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Börse AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONEXT NV NL0006294274 |
|
| LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) GB00B0SWJX34 |
|
| NASDAQ INC US6311031081 |
|
| SWISSQUOTE AG (N) CH0010675863 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| GUOTAI JUNAN SECS.'A' CNE1000022F3 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
Schätzungen zu Deutsche Börse in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’806.14 | 5’985.15 | 6’279.87 | 6’755.64 |
| Dividende | 4.05 | 4.19 | 4.42 | 5.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 1.98 % | 2.08 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 10.47 | 10.86 | 11.68 | 12.73 |
| KGV | 20.26 | 19.52 | 18.16 | 16.66 |
| EBIT in Mio. | 2’851.21 | 2’957.67 | 3’143.12 | 3’493.60 |
| EBITDA in Mio. | 3’344.08 | 3’468.29 | 3’668.25 | 4’045.83 |
| Gewinn in Mio. | 1’900.84 | 1’976.93 | 2’123.83 | 2’444.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’933.59 | 2’007.58 | 2’163.23 | 2’444.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’674.99 | 2’799.21 | 3’005.21 | 3’339.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’690.20 | 2’829.94 | 3’069.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.30 | 10.72 | 11.57 | 12.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’778.00 | 5’798.00 | 6’099.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -287.75 | -734.50 | -699.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’884.12 | 2’212.86 | 2’325.44 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’324.50 | -1’075.26 | -1’063.50 | |
| Cashflow/Aktie | 12.12 | 13.54 | 14.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’596.46 | 1’915.84 | 1’974.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.71 | 9.73 | 9.70 | |
| Buchwert/Aktie | 56.96 | 63.86 | 72.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’722.90 | 2’864.01 | 2’358.71 | -145.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 317.52 | 374.69 | 412.03 | 375.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’582.41 | 11’890.76 | 13’280.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 201’628.50 | 207’761.25 | 212’596.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Börse AG Aktie Analysen
| 04.11.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.24 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.10.24 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 23.10.24 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.24 | Deutsche Börse Buy | Warburg Research | |
| 23.10.24 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
| 22.10.24 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.24 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. |