DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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19:43:32
BMN
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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie Analysen & Prognosen
DHL Group (ex Deutsche Post) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.36 EUR | 41.42 | 1.64 | 10.05 | +10.96% | +5.53% | -4.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "35.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE POST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DHL Group (ex Deutsche Post) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.36 EUR | 41.42 | 57.00 | 221.00 | 1.23 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2017 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DHL Group (ex Deutsche Post) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| KÜHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG (KN) CH0025238863 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE POST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE POST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| YAMATO HOLDINGS CO JP3940000007 |
Schätzungen zu DHL Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’684.21 | 89’981.52 | 102’272.85 | |
| Dividende | 1.90 | 1.97 | 2.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.50 % | 5.72 % | 5.70 % | 5.94 % |
| Gewinn/Aktie | 3.15 | 3.47 | 3.76 | 4.29 |
| KGV | 10.95 | 9.96 | 9.18 | 8.04 |
| EBIT in Mio. | 6’324.62 | 6’801.47 | 7’244.77 | 8’379.94 |
| EBITDA in Mio. | 11’198.20 | 11’866.08 | 12’516.25 | 14’332.02 |
| Gewinn in Mio. | 3’695.28 | 4’003.41 | 4’365.42 | 5’150.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’693.79 | 3’991.89 | 4’308.54 | 5’306.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’639.80 | 6’087.08 | 6’560.94 | 7’720.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’468.17 | 5’869.16 | 6’406.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 3.36 | 3.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’340.00 | 41’063.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’920.00 | -4’120.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’085.36 | 8’601.57 | 10’833.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’772.31 | -3’830.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.54 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’434.38 | 3’799.03 | 4’123.71 | 4’395.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.01 | 3.24 | 2.80 | 3.70 |
| Buchwert/Aktie | 20.89 | 22.20 | 23.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’185.53 | 19’877.02 | 20’367.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’777.31 | 3’880.80 | 3’945.60 | 4’065.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 24’020.62 | 25’102.48 | 30’376.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’457.64 | 71’849.62 | 78’127.00 | 81’627.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie Analysen
| 30.01.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 24.01.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | DHL Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.25 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 17.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 16.01.25 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 09.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 02.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research |