DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
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SWX
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DKSH AG Aktie Analysen & Prognosen
DKSH AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.50 EUR | 5.4 | 1.1 | 15.09 | +12.53% | +4.12% | -1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "64.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DKSH HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.43% | |
| KGV | 15.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DKSH AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.50 EUR | 5.40 | 2.00 | 197.00 | 0.78 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DKSH AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DKSH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARIANT CH0012142631 |
|
| SUNRISE COMMUNICATIONS CH1386220409 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DKSH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu DKSH in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’216.45 | 11’671.37 | 12’114.96 |
| Dividende | 2.63 | 2.79 | 2.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.29 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 3.65 | 3.98 | 4.28 |
| KGV | 17.83 | 16.35 | 15.21 |
| EBIT in Mio. | 364.73 | 391.95 | 417.16 |
| EBITDA in Mio. | 482.33 | 511.00 | 538.51 |
| Gewinn in Mio. | 229.43 | 253.11 | 272.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241.90 | 264.10 | 284.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 336.28 | 369.02 | 396.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 347.98 | 376.23 | 402.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.54 | 3.92 | 4.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’649.07 | 1’700.20 | 1’766.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.30 | -90.25 | -88.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 369.48 | 393.30 | 410.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -206.30 | -206.30 | -222.75 |
| Cashflow/Aktie | 5.05 | 5.28 | 5.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 236.38 | 273.20 | 293.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.99 | 4.20 | 4.48 |
| Buchwert/Aktie | 28.06 | 29.37 | 30.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 109.86 | 40.08 | -41.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.33 | 69.72 | 72.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’836.63 | 1’925.72 | 2’022.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’670.77 | 5’839.43 | 6’013.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DKSH AG Aktie Analysen
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