Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
65.67
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-2.68%
11.03.2025
BTT
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Dollar Tree Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollar Tree Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.08 EUR | 14.84 | 1.09 | 10.26 | +11.19% | +0% | -0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "74.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR TREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.46% | |
| KGV | 10.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar Tree Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.08 EUR | 14.84 | 8.00 | 326.00 | 0.50 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Dollar Tree Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu Dollar Tree in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’823.22 | 32’012.17 | 33’354.93 | 35’225.03 | 36’347.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.42 | 6.02 | 6.70 | 7.39 | 7.35 |
| KGV | 12.44 | 11.20 | 10.07 | 9.12 | 9.18 |
| EBIT in Mio. | 1’647.30 | 1’783.37 | 1’935.51 | 2’139.30 | 2’155.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’636.45 | 2’835.06 | 3’048.94 | 3’082.85 | 3’597.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’168.01 | 1’275.97 | 1’390.59 | 1’539.21 | 1’554.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’168.11 | 1’279.30 | 1’393.76 | 1’539.21 | 1’554.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’532.47 | 1’679.79 | 1’830.44 | 2’029.36 | 2’051.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’578.23 | 1’723.91 | 1’867.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.42 | 6.02 | 6.70 | 7.39 | 7.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 6.07 | 6.74 | 7.94 | 8.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’665.35 | 10’101.39 | 10’589.46 | 11’213.83 | 11’845.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’813.05 | -1’991.00 | -2’032.25 | -2’050.50 | -2’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’348.63 | 2’448.72 | 2’727.91 | 2’784.23 | 2’758.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -618.54 | -303.59 | -389.84 | -515.50 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.81 | 9.17 | 12.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 500.84 | 672.07 | 853.26 | 805.51 | 848.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.87 | 1.95 | 4.59 | 4.13 | |
| Buchwert/Aktie | 36.69 | 44.40 | 51.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’723.85 | 5’467.49 | 5’567.89 | 5’259.11 | 2’915.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’824.01 | 1’840.39 | 1’888.88 | 1’949.07 | 2’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’936.55 | 8’226.55 | 8’508.11 | 8’183.38 | 9’321.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’010.53 | 9’172.93 | 10’081.20 | 11’167.53 | 12’963.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’842.24 | 24’084.72 | 25’517.94 | 27’138.63 | 27’983.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar Tree Inc Aktie Analysen
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