Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
89.34
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-1.04
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-1.15 %
28.05.2025
BTT
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Dollar Tree Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollar Tree Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.94 EUR | 18.53 | 0.88 | 13.66 | +12.04% | +0% | +5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "88.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 79.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR TREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.11% Aufschlag. | |
| KGV | 13.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar Tree Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.94 EUR | 18.53 | -103.00 | 358.00 | 0.42 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dollar Tree Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
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| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu Dollar Tree in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’607.49 | 20’740.85 | 22’414.04 | 22’234.47 | 23’453.60 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.28 | 6.03 | 6.75 | 6.26 | |
| KGV | 16.92 | 14.82 | 13.52 | 13.24 | 14.27 |
| EBIT in Mio. | 1’610.12 | 1’786.54 | 1’942.51 | 1’875.00 | 1’746.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’300.32 | 2’518.62 | 2’617.40 | 2’693.90 | 2’709.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’126.75 | 1’256.84 | 1’413.80 | 1’235.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’126.75 | 1’256.84 | 1’413.80 | 1’235.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’498.78 | 1’671.98 | 1’827.21 | 1’827.23 | 1’651.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’622.01 | 1’738.41 | 1’749.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.28 | 6.03 | 6.75 | 6.26 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.13 | 5.79 | 6.53 | 7.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’878.03 | 7’207.98 | 7’665.99 | 8’059.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -649.63 | -1’112.75 | -1’184.67 | -1’263.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’884.34 | 2’074.87 | 2’344.34 | 2’170.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -373.05 | -464.25 | -634.33 | -948.50 | |
| Cashflow/Aktie | 8.92 | 9.62 | 10.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 895.02 | 988.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 3.90 | 3.82 | 6.18 | 4.76 | |
| Buchwert/Aktie | 23.56 | 28.23 | 34.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’859.00 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’259.00 | 1’250.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’272.43 | 5’466.37 | 5’551.45 | 5’996.95 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’914.97 | 5’697.32 | 6’421.94 | 6’964.03 | 9’710.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’413.73 | 17’724.69 | 17’140.19 | 17’819.50 | 18’456.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar Tree Inc Aktie Analysen
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