D.R. Horton Aktie 923870 / US23331A1097
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D.R. Horton Inc. Aktie Analysen & Prognosen
D.R. Horton Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.70 EUR | 44.71 | 0.88 | 9.16 | +6.9% | +1.17% | -11.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "139.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist D R HORTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.24% Aufschlag. | |
| KGV | 9.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D.R. Horton Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.70 EUR | 44.71 | 6.00 | 312.00 | 0.62 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
D.R. Horton Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES CO US05722G1004 |
|
| DISCOVER FINANCIAL SVS. US2547091080 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu D.R. Horton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’821.00 | 39’323.11 | 41’660.88 | |
| Dividende | 1.54 | 1.61 | 1.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.18 % | 1.29 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 13.85 | 15.45 | 17.39 | |
| KGV | 9.86 | 8.84 | 7.85 | 6.35 |
| EBIT in Mio. | 5’789.60 | 6’334.90 | 6’826.98 | |
| EBITDA in Mio. | 6’109.80 | 6’675.32 | 7’081.61 | |
| Gewinn in Mio. | 4’459.48 | 4’837.06 | 5’171.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’403.99 | 4’803.90 | 5’195.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’905.42 | 6’382.58 | 6’886.13 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’928.72 | 6’390.61 | 7’134.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.35 | 16.00 | 18.40 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.85 | 15.45 | 17.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’558.10 | 8’860.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -163.43 | -164.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’596.03 | 3’305.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’157.63 | -3’518.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.22 | 14.54 | 19.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’688.01 | 4’189.89 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 12.51 | 14.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 87.58 | 98.45 | 106.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 507.86 | 627.11 | 1’495.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.28 | 153.00 | 150.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’857.52 | 2’916.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 27’461.46 | 29’740.17 | 30’356.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’275.23 | 40’672.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D.R. Horton Inc. Aktie Analysen
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