D.R. Horton Aktie 923870 / US23331A1097
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01.04.2025
BTT
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D.R. Horton Inc. Aktie Analysen & Prognosen
D.R. Horton Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.78 EUR | 39.7 | 0.86 | 8.98 | +6.45% | +1.29% | +5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "127.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist D R HORTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.43% Aufschlag. | |
| KGV | 8.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D.R. Horton Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.78 EUR | 39.70 | -14.00 | 287.00 | 0.46 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
D.R. Horton Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
|
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu D.R. Horton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’576.62 | 38’450.91 | 40’942.02 | |
| Dividende | 1.59 | 1.66 | 1.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.31 % | 1.38 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 12.78 | 14.20 | 16.20 | |
| KGV | 9.97 | 8.97 | 7.86 | 6.35 |
| EBIT in Mio. | 5’237.44 | 5’662.60 | 6’264.46 | |
| EBITDA in Mio. | 5’600.47 | 6’125.95 | 6’473.97 | |
| Gewinn in Mio. | 4’092.09 | 4’374.63 | 4’714.88 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’018.52 | 4’302.25 | 4’939.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’410.60 | 5’805.38 | 6’255.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’418.84 | 5’783.93 | 6’199.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.72 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.78 | 14.20 | 16.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’048.87 | 8’322.48 | 9’556.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -165.30 | -154.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’559.83 | 3’369.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’683.13 | -3’373.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.90 | 12.81 | 18.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’874.67 | 3’722.95 | 4’223.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.79 | 10.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 85.47 | 93.74 | 104.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 506.12 | 703.74 | 1’088.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128.18 | 135.88 | 150.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’705.66 | 2’941.52 | 4’120.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 26’656.53 | 27’917.07 | 29’439.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’357.94 | 38’948.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D.R. Horton Inc. Aktie Analysen
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