DTE Energy Aktie 370527 / US2333311072
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11.03.2025
BTT
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DTE Energy Co. Aktie Analysen & Prognosen
DTE Energy Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.00 EUR | 27.29 | 0.93 | 15.79 | +11.39% | +3.36% | +11.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "121.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 124.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DTE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.7% | |
| KGV | 15.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DTE Energy Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.00 EUR | 27.29 | -97.00 | 227.00 | 0.15 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DTE Energy Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu DTE Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’292.20 | 13’673.31 | 14’021.67 | 14’549.90 | 14’935.92 |
| Dividende | 4.43 | 4.73 | 5.06 | 5.36 | 5.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.58 % | 3.83 % | 4.05 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 7.22 | 7.75 | 8.35 | 8.90 | 9.60 |
| KGV | 18.29 | 17.05 | 15.82 | 14.84 | 13.77 |
| EBIT in Mio. | 2’503.21 | 2’691.92 | 2’868.77 | 2’875.10 | 2’979.59 |
| EBITDA in Mio. | 4’286.53 | 4’597.11 | 4’876.25 | 4’976.65 | 5’060.46 |
| Gewinn in Mio. | 1’497.12 | 1’611.57 | 1’741.67 | 1’875.77 | 2’037.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’497.47 | 1’613.71 | 1’734.70 | 1’871.00 | 2’031.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’723.93 | 1’856.11 | 2’022.16 | 2’214.00 | 2’545.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’653.45 | 1’770.64 | 1’891.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.22 | 7.75 | 8.35 | 8.90 | 9.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.21 | 7.75 | 8.32 | 8.95 | 9.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’156.00 | 7’524.00 | 7’922.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’790.40 | -5’226.85 | -4’642.05 | -3’766.42 | -3’750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’370.62 | 3’534.65 | 3’327.26 | 3’096.97 | 3’974.36 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 917.60 | 1’196.45 | 1’166.19 | 982.13 | 60.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.48 | 16.54 | 17.55 | 17.47 | 18.41 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’459.50 | -1’283.50 | -1’013.50 | -978.00 | -895.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -13.45 | -12.64 | -11.99 | -11.28 | -10.48 |
| Buchwert/Aktie | 58.97 | 61.99 | 65.13 | 66.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’307.47 | 23’597.38 | 24’884.29 | 18’477.57 | 37’112.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’387.75 | 5’742.25 | 5’912.99 | 6’232.40 | 6’653.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’648.00 | 2’615.00 | 2’620.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’466.99 | 13’095.61 | 13’768.94 | 14’389.00 | 15’181.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’442.38 | 55’491.13 | 58’696.65 | 60’280.58 | 67’597.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DTE Energy Co. Aktie Analysen
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