DTE Energy Aktie 370527 / US2333311072
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DTE Energy Co. Aktie Analysen & Prognosen
DTE Energy Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.00 EUR | 25.21 | 1.02 | 14.2 | +10.79% | +3.71% | -4.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "121.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DTE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.89% | |
| KGV | 14.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DTE Energy Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.00 EUR | 25.21 | -83.00 | 227.00 | 0.17 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DTE Energy Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu DTE Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’137.05 | 13’580.56 | 13’858.77 | 14’249.78 |
| Dividende | 4.40 | 4.71 | 5.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 4.00 % | 4.22 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 7.20 | 7.75 | 8.34 | 8.92 |
| KGV | 16.33 | 15.18 | 14.10 | 13.18 |
| EBIT in Mio. | 2’516.34 | 2’685.13 | 2’753.36 | 2’896.14 |
| EBITDA in Mio. | 4’257.53 | 4’525.56 | 4’586.70 | 4’825.89 |
| Gewinn in Mio. | 1’495.30 | 1’615.54 | 1’751.88 | 1’875.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’499.58 | 1’621.16 | 1’748.17 | 1’878.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’711.76 | 1’854.22 | 2’126.25 | 2’281.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’397.02 | 1’460.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.20 | 7.75 | 8.34 | 8.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.19 | 7.74 | 8.35 | 8.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’059.81 | 7’351.99 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’359.33 | -3’359.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’229.34 | 3’327.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 600.04 | 573.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.54 | 16.06 | 16.43 | 17.28 |
| Free Cashflow in Mio. | -922.05 | -779.89 | -911.00 | -978.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.88 | -8.20 | -7.58 | -6.92 |
| Buchwert/Aktie | 58.89 | 62.24 | 66.57 | 71.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’297.57 | 28’395.09 | 29’034.54 | 30’850.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’363.93 | 5’352.58 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’735.98 | 2’754.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’265.93 | 13’888.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 57’084.75 | 59’418.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DTE Energy Co. Aktie Analysen
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