Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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20.06.2025
BTT
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.60 EUR | 20.36 | 1.72 | 6.44 | +0.49% | +10.6% | +11.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "8.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +0.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.60 EUR | 20.36 | -89.00 | 307.00 | 0.83 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’814’994.52 | 122’555’450.74 | 120’378’421.35 |
| Dividende | 3’988.20 | 3’678.39 | 3’753.05 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6’716.86 | 6’388.59 | 6’088.34 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 32’758’374.74 | 32’062’749.15 | 31’621’255.26 |
| EBITDA in Mio. | 49’719’741.68 | 49’517’630.83 | 47’642’494.77 |
| Gewinn in Mio. | 13’656’167.03 | 13’828’267.83 | 12’454’354.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’331’739.95 | 13’364’019.18 | 13’001’576.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’676’518.21 | 25’831’102.32 | 25’421’980.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’371’129.30 | 26’594’004.31 | 25’835’393.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9’225.86 | 8’080.37 | 7’259.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’760.49 | 6’725.94 | 6’733.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’902’128.85 | 38’164’020.90 | 40’412’476.91 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’611’291.16 | -24’083’583.69 | -24’083’583.69 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’517’889.52 | 36’301’808.76 | 36’517’211.71 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 53’468.56 | -8’618’708.64 | -5’937’896.89 |
| Cashflow/Aktie | 11’952.18 | 10’788.13 | 9’710.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’643’990.66 | 10’983’869.96 | 9’490’236.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 6’388.91 | 4’277.80 | 3’364.79 |
| Buchwert/Aktie | 41’369.94 | 44’041.00 | 45’462.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 95’252’502.49 | 92’498’494.51 | 93’297’280.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’954’143.00 | 23’541’900.42 | 23’465’461.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’920’070.75 | 9’570’711.21 | 9’469’966.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 95’448’146.63 | 98’013’594.54 | 103’622’575.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 308’257’742.38 | 319’959’575.06 | 327’000’665.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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