Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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24.12.2025
BTT
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.82 EUR | 18.53 | 1.93 | 7.36 | +6.54% | +7.64% | -8.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "9.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.82 EUR | 18.53 | -106.00 | 295.00 | 0.75 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 115’825’745.23 | 109’143’749.07 | 110’202’166.69 | |
| Dividende | 3’993.27 | 2’604.91 | 2’821.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’701.29 | 4’689.89 | 4’719.80 | |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 27’565’675.28 | 26’183’851.57 | 27’426’853.37 | |
| EBITDA in Mio. | 45’365’697.14 | 43’517’031.91 | 44’789’661.20 | |
| Gewinn in Mio. | 9’981’540.99 | 10’010’934.37 | 10’858’960.01 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’139’517.04 | 10’629’396.39 | 10’985’870.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’520’706.16 | 19’618’020.01 | 19’747’028.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’868’933.12 | 19’576’263.57 | 16’591’687.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7’155.97 | 6’266.12 | 5’310.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’310.93 | 5’863.68 | 5’522.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’083’657.98 | -22’119’098.47 | -22’119’098.47 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’095’420.52 | 30’951’311.61 | 33’514’082.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’386’546.64 | -5’794’003.81 | -3’980’649.16 | |
| Cashflow/Aktie | 12’972.83 | 13’510.46 | 16’500.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’467’177.92 | 8’030’383.16 | 11’431’545.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1’885.49 | 2’935.56 | 5’926.06 | |
| Buchwert/Aktie | 34’406.83 | 35’269.82 | 37’110.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 100’678’934.59 | 97’802’933.29 | 93’983’867.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’394’935.75 | 24’032’727.65 | 23’963’247.49 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’951’633.03 | 8’581’380.22 | 8’535’098.62 | |
| Eigenkapital in Mio. | 108’161’000.95 | 106’313’369.03 | 111’647’548.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 283’949’336.63 | 290’422’662.16 | 298’592’522.86 | 297’620’874.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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