Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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25.02.2026
BTT
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.40 EUR | 25.58 | 1.37 | 10.37 | +7.78% | +6.43% | -0.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "13.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.29% | |
| KGV | 10.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.40 EUR | 25.58 | -94.00 | 282.00 | 0.78 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
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| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 106’818’581.06 | 112’260’708.06 | 98’097’813.20 | 100’391’275.71 |
| Dividende | 2’990.46 | 2’851.19 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’386.24 | 4’879.68 | 4’256.67 | 4’550.23 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 25’221’161.79 | 27’641’531.21 | 26’883’050.15 | 27’983’912.15 |
| EBITDA in Mio. | 42’040’069.93 | 44’498’373.39 | 41’759’365.36 | 43’256’537.69 |
| Gewinn in Mio. | 9’063’328.27 | 9’973’237.25 | 8’762’861.55 | 9’349’987.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’551’459.96 | 11’002’683.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’512’747.10 | 20’724’239.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’658’479.31 | 20’781’491.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5’549.42 | 5’930.11 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4’676.50 | 5’318.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’647’517.71 | 35’275’441.51 | 35’836’727.78 | 36’970’615.64 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’413’993.31 | -20’492’470.09 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’620’294.22 | 33’800’304.72 | 34’541’380.16 | 35’051’446.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’385’814.54 | -4’849’606.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 14’874.48 | 14’581.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’014’218.24 | 12’716’815.85 | 7’676’677.71 | 8’322’516.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’496.96 | 4’148.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 40’810.88 | 43’214.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 93’800’858.05 | 89’653’133.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’019’339.76 | 21’028’259.55 | 20’182’470.08 | 20’182’470.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’975’306.95 | 9’285’009.24 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 95’113’012.81 | 100’755’307.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 293’358’975.79 | 300’176’366.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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