Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.01 | 0.98 | 16.7 | +13.31% | +3.02% | +3.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.94% | |
| KGV | 16.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.01 | -120.00 | 158.00 | 0.28 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’208.46 | 13’999.13 | 14’637.34 | 15’537.23 | 15’781.17 |
| Dividende | 2.42 | 2.56 | 2.74 | 2.99 | 3.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.10 % | 3.33 % | 3.62 % | 3.88 % |
| Gewinn/Aktie | 3.89 | 4.35 | 4.80 | 5.28 | 5.76 |
| KGV | 21.20 | 18.94 | 17.17 | 15.60 | 14.30 |
| EBIT in Mio. | 3’269.52 | 3’707.47 | 4’166.71 | 4’415.51 | 4’615.59 |
| EBITDA in Mio. | 5’515.42 | 6’210.56 | 7’001.74 | 7’634.05 | 9’116.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’714.09 | 1’961.39 | 2’201.58 | 2’477.13 | 2’744.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’700.68 | 1’957.92 | 2’203.40 | 2’477.13 | 2’744.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’234.27 | 2’511.35 | 3’003.60 | 3’562.13 | 4’027.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’193.17 | 2’561.99 | 2’927.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.89 | 4.35 | 4.80 | 5.28 | 5.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.96 | 4.41 | 4.90 | 5.33 | 5.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’326.09 | 10’035.33 | 10’796.01 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’246.50 | -3’922.50 | -2’212.00 | -6’563.00 | -6’563.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’621.44 | 4’851.28 | 5’482.19 | 5’756.84 | 6’172.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’291.10 | 2’679.40 | 2’541.93 | 1’077.00 | 404.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.51 | 10.18 | 10.85 | 10.46 | 10.92 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’411.16 | -3’826.38 | -2’958.93 | -3’301.00 | -3’107.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.84 | -11.46 | -8.42 | -10.35 | -9.42 |
| Buchwert/Aktie | 38.00 | 41.19 | 47.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’238.20 | 36’995.42 | 40’147.06 | 44’082.72 | 48’151.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’087.11 | 8’978.78 | 8’441.13 | 9’019.00 | 9’132.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’723.63 | 3’738.25 | 3’752.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’726.50 | 18’155.97 | 19’611.26 | 19’569.25 | 22’251.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’501.81 | 76’442.03 | 82’499.74 | 88’446.49 | 93’037.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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