Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
96.07
USD
0.67
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0.70 %
30.10.2025
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.42 | 0.94 | 19.3 | +15.45% | +2.69% | -0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.21% | |
| KGV | 19.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.42 | -113.00 | 220.00 | 0.43 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’825.58 | 13’723.79 | 14’656.65 | 15’755.40 | 16’771.89 |
| Dividende | 2.31 | 2.45 | 2.59 | 3.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.54 % | 2.68 % | 2.93 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 3.91 | 4.38 | 4.89 | 5.46 | 5.98 |
| KGV | 24.70 | 22.02 | 19.72 | 17.67 | 16.13 |
| EBIT in Mio. | 3’397.14 | 3’912.44 | 4’480.05 | 4’859.71 | 5’363.85 |
| EBITDA in Mio. | 5’698.69 | 6’564.80 | 7’373.52 | 8’100.80 | 9’125.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’747.76 | 2’000.87 | 2’268.31 | 2’584.45 | 2’823.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’739.81 | 2’000.74 | 2’273.73 | 2’584.45 | 2’823.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’349.67 | 2’669.68 | 3’000.97 | 3’637.03 | 3’968.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’224.79 | 2’515.57 | 2’864.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.91 | 4.38 | 4.89 | 5.46 | 5.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.95 | 4.43 | 5.42 | 5.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’516.72 | 10’162.67 | 10’944.76 | 13’271.00 | 14’345.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’082.96 | -10’243.75 | -9’497.25 | -1’505.00 | -10’811.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’714.95 | 4’875.67 | 5’534.47 | 6’079.77 | 6’559.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’202.17 | 4’431.36 | 3’602.70 | 3’694.00 | 4’133.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.52 | 10.13 | 10.67 | 10.50 | 11.23 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’747.09 | -5’776.52 | -4’005.63 | -4’812.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -8.42 | -15.03 | -11.18 | -9.79 | -8.73 |
| Buchwert/Aktie | 38.60 | 41.77 | 45.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’736.47 | 37’047.94 | 41’140.26 | 45’526.01 | 49’696.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’008.58 | 10’653.09 | 9’742.18 | 10’361.95 | 10’623.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’814.30 | 3’831.31 | 3’846.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’259.75 | 17’971.22 | 19’822.76 | 20’761.92 | 21’433.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’449.06 | 78’155.86 | 85’500.16 | 93’628.27 | 100’958.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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