EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
144.80
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1.40
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0.98 %
16:52:36
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.20 EUR | 76.82 | 1.13 | 16.84 | +15.99% | +3.03% | -7.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "144.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.34% | |
| KGV | 16.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.20 EUR | 76.82 | 52.00 | 252.00 | 0.79 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
|
| FIELMANN AG DE0005772206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EL EN IT0005453250 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’125.45 | 32’587.43 | 35’101.52 | 37’528.89 | 39’362.67 |
| Dividende | 4.08 | 4.44 | 4.88 | 4.84 | 4.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 3.09 % | 3.39 % | 3.36 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 7.21 | 7.90 | 8.74 | 9.53 | 9.70 |
| KGV | 19.96 | 18.23 | 16.48 | 15.11 | 14.85 |
| EBIT in Mio. | 4’790.83 | 5’190.54 | 5’692.48 | 6’041.70 | 6’393.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’306.20 | 7’870.40 | 8’498.12 | 9’235.51 | 9’704.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’607.81 | 2’909.96 | 3’502.85 | 3’975.29 | 4’227.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’352.50 | 3’694.62 | 4’110.53 | 4’645.69 | 4’869.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’521.25 | 4’959.79 | 5’427.02 | 5’842.00 | 6’332.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’752.85 | 4’195.25 | 5’119.07 | 5’503.81 | 5’678.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.90 | 6.58 | 7.54 | 8.20 | 8.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’205.57 | 19’466.83 | 20’830.17 | 21’753.00 | 23’102.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’143.00 | -2’125.67 | -2’239.33 | -2’734.00 | -2’881.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’997.98 | 6’384.68 | 6’903.48 | 7’462.00 | 8’053.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’077.00 | -3’195.00 | -3’191.50 | -3’514.00 | -3’317.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.61 | 13.63 | 14.90 | 15.85 | 16.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’764.70 | 3’957.25 | 4’340.94 | 5’663.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.78 | 8.31 | 8.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 86.35 | 89.66 | 92.69 | 100.70 | 106.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’832.72 | 6’529.38 | 4’929.44 | 8.08 | -6’524.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 667.00 | 714.00 | 756.00 | 801.00 | 849.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’701.22 | 1’824.74 | 1’928.50 | 1’923.20 | 2’192.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’942.00 | 11’487.00 | 12’131.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’217.48 | 41’774.27 | 43’551.30 | 48’644.00 | 51’838.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’996.58 | 67’059.12 | 69’307.07 | 68’272.00 | 70’596.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 12:11 | EssilorLuxottica Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:08 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
| 30.09.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 29.09.26 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.26 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.09.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.09.26 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.09.26 | EssilorLuxottica Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.09.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.09.26 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. |