EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
313.90
EUR
11.30
EUR
3.73 %
17.10.2025
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.90 EUR | 146.55 | 0.77 | 31.31 | +22.58% | +1.54% | +1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "270.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 264.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 146.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.81% Aufschlag. | |
| KGV | 31.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 309.90 EUR | 146.55 | -17.00 | 243.00 | 1.04 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’825.78 | 29’670.74 | 31’884.28 | 34’959.17 | 36’729.30 |
| Dividende | 3.94 | 4.34 | 4.87 | 2.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.38 % | 1.55 % | 0.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.99 | 7.75 | 8.76 | 9.64 | |
| KGV | 44.93 | 40.52 | 35.84 | 32.56 | 23.81 |
| EBIT in Mio. | 4’620.06 | 5’099.57 | 5’702.19 | 6’246.71 | 7’345.90 |
| EBITDA in Mio. | 7’025.99 | 7’654.12 | 8’384.45 | 8’602.10 | |
| Gewinn in Mio. | 2’611.33 | 2’998.44 | 3’565.25 | 4’130.02 | 5’636.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’272.35 | 3’624.28 | 4’107.52 | 4’727.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’423.15 | 4’904.65 | 5’540.79 | 5’300.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’705.81 | 4’279.82 | 4’980.27 | 5’603.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.89 | 6.62 | 7.72 | 8.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’430.84 | 18’605.83 | 20’010.83 | 22’028.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’809.33 | -1’819.33 | -1’908.67 | -2’255.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’399.92 | 5’916.70 | 6’480.01 | 6’906.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’418.00 | -2’507.50 | -2’680.00 | -2’489.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.20 | 13.26 | 14.66 | 17.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’743.76 | 4’122.30 | 4’571.26 | 5’041.07 | 6’154.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.56 | 8.70 | 9.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 91.16 | 94.14 | 97.18 | 97.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’626.00 | 6’568.17 | 4’885.52 | 4’420.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 666.00 | 698.00 | 744.00 | 792.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’621.01 | 1’676.50 | 1’793.99 | 1’677.06 | 1’579.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’864.50 | 11’465.50 | 12’181.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’954.28 | 43’512.63 | 45’199.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 66’127.55 | 68’315.10 | 70’855.50 | 71’669.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 17.10.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 17.10.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.10.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 30.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 26.09.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. |