EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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03.02.2025
BRX
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.70 EUR | 124.5 | 0.78 | 30.25 | +21.84% | +1.66% | +10.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "231.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 238.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 124.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.81% Aufschlag. | |
| KGV | 30.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.70 EUR | 124.50 | -60.00 | 136.00 | 0.81 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’366.36 | 30’174.35 | 32’219.95 | 34’393.25 |
| Dividende | 4.29 | 4.90 | 5.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.80 % | 1.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.77 | 8.70 | 9.65 | 10.69 |
| KGV | 35.10 | 31.35 | 28.26 | 25.50 |
| EBIT in Mio. | 5’020.49 | 5’575.17 | 6’114.86 | 6’808.60 |
| EBITDA in Mio. | 7’474.02 | 8’133.36 | 9’118.23 | |
| Gewinn in Mio. | 3’234.47 | 3’648.75 | 4’063.21 | 5’094.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’517.59 | 3’951.94 | 4’368.42 | 4’903.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’889.81 | 5’448.97 | 5’693.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’377.45 | 4’887.54 | 5’257.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.81 | 7.63 | 8.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’066.50 | 19’186.80 | 21’050.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’678.00 | -1’671.50 | -1’734.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’030.23 | 6’838.10 | 8’518.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’210.50 | -2’427.50 | -3’144.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.06 | 14.62 | 16.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’008.54 | 4’456.76 | 5’301.38 | 5’971.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.75 | 10.12 | 9.99 | |
| Buchwert/Aktie | 89.50 | 92.68 | 98.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’676.31 | 4’233.05 | 1’537.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’730.60 | 1’777.28 | 1’722.84 | 1’503.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’634.50 | 11’185.00 | 12’291.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 41’139.29 | 42’871.51 | 44’374.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’321.78 | 67’872.73 | 70’570.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 05.02.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 29.01.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.01.25 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 09.01.25 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.01.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 12.12.24 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. |