EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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2.84
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1.34%
06.12.2024
BRX
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.60 EUR | 110.12 | 0.79 | 27.21 | +19.74% | +1.87% | +3.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "231.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 224.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 110.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.32% Aufschlag. | |
| KGV | 27.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 230.60 EUR | 110.12 | -48.00 | 124.00 | 0.73 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.24%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’162.36 | 29’873.83 | 33’802.60 | |
| Dividende | 4.24 | 4.85 | 4.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 2.10 % | 2.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.72 | 8.63 | 9.23 | |
| KGV | 29.99 | 26.82 | 25.07 | |
| EBIT in Mio. | 4’989.24 | 5’527.56 | 5’921.56 | 6’764.80 |
| EBITDA in Mio. | 7’406.42 | 8’086.53 | 8’652.67 | |
| Gewinn in Mio. | 3’326.73 | 3’736.31 | 5’220.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’538.35 | 3’943.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’762.47 | 5’325.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’545.96 | 5’047.13 | 5’215.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.97 | 7.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’012.63 | 19’170.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’674.52 | -1’671.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’128.51 | 6’826.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’224.07 | -2’436.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.36 | 14.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’192.35 | 4’561.25 | 5’389.71 | 5’909.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.77 | 10.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 90.06 | 93.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’853.14 | 3’498.11 | -1’407.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’716.93 | 1’770.48 | 1’662.41 | 1’487.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’627.77 | 11’185.32 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’176.59 | 42’869.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 65’110.52 | 67’808.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 02.01.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 12.12.24 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.24 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 03.12.24 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 02.12.24 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.24 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.11.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.10.24 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 18.10.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. |