Estée Lauder Companies Aktie 99350 / US5184391044
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16.05.2025
BTT
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Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder) Aktie Analysen & Prognosen
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.80 EUR | 23.51 | 1.31 | 24.03 | +29.28% | +2.21% | +8.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "59.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESTEE LAUDER CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.33% | |
| KGV | 24.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.80 EUR | 23.51 | 128.00 | 331.00 | 1.33 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.28% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESTEE LAUDER CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NU SKIN ENTERPRISES INC. A US67018T1051 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESTEE LAUDER CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESTEE LAUDER CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESTEE LAUDER CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESTEE LAUDER CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| HNI US4042511000 |
Schätzungen zu Estée Lauder Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’290.82 | 14’571.73 | 15’170.86 | 16’206.63 |
| Dividende | 1.65 | 1.48 | 1.60 | 1.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.27 % | 2.46 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 2.20 | 2.84 | 3.25 |
| KGV | 44.10 | 29.62 | 22.91 | 20.08 |
| EBIT in Mio. | 1’101.55 | 1’385.41 | 1’728.56 | 1’783.43 |
| EBITDA in Mio. | 1’925.47 | 2’214.33 | 2’521.04 | 2’467.53 |
| Gewinn in Mio. | 527.59 | 769.11 | 1’019.12 | 1’177.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 527.59 | 772.55 | 1’019.12 | 1’177.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 852.77 | 1’133.49 | 1’484.66 | 1’588.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -604.75 | 1’013.55 | 1’368.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.48 | 2.20 | 2.84 | 3.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.64 | 3.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’507.61 | 10’729.15 | 11’254.86 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -681.75 | -801.75 | -837.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 798.60 | 1’442.80 | 1’631.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’104.50 | -701.25 | -796.33 | |
| Cashflow/Aktie | 2.67 | 4.38 | 4.87 | 5.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 475.89 | 703.76 | 805.77 | 1’657.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 2.25 | 1.98 | |
| Buchwert/Aktie | 11.37 | 11.28 | 11.66 | 8.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’382.12 | 5’404.55 | 5’396.84 | 5’203.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 352.50 | 367.50 | 390.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 595.67 | 700.99 | 699.28 | 688.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’371.95 | 9’346.88 | 9’601.26 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’185.06 | 4’037.05 | 4’089.29 | 2’891.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’647.50 | 19’512.25 | 19’295.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder) Aktie Analysen
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