Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
45.64
USD
-0.19
USD
-0.41 %
03.08.2026
BTT
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Exelon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Exelon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.63 USD | 46.64 | 1.01 | 14.1 | +10.48% | +3.77% | -1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "46.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.96% | |
| KGV | 14.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.63 USD | 46.64 | -130.00 | 215.00 | -0.25 | -0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | -0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Exelon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
Schätzungen zu Exelon in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’328.08 | 26’048.62 | 26’913.18 | 27’340.22 | 28’170.19 |
| Dividende | 1.68 | 1.77 | 1.86 | 1.96 | 2.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.88 % | 4.08 % | 4.29 % | 4.54 % |
| Gewinn/Aktie | 2.86 | 3.04 | 3.26 | 3.46 | 3.71 |
| KGV | 15.96 | 15.04 | 14.01 | 13.20 | 12.30 |
| EBIT in Mio. | 5’562.21 | 5’989.40 | 6’470.27 | 6’549.71 | 6’980.76 |
| EBITDA in Mio. | 9’576.87 | 10’357.71 | 11’232.51 | 11’532.44 | 13’100.83 |
| Gewinn in Mio. | 2’939.50 | 3’178.23 | 3’458.01 | 3’673.78 | 3’973.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’939.50 | 3’178.23 | 3’458.01 | 3’673.78 | 3’973.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’514.60 | 3’798.89 | 4’138.15 | 4’365.28 | 4’700.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’410.55 | 3’594.27 | 3’920.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.86 | 3.04 | 3.26 | 3.46 | 3.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.86 | 3.04 | 3.25 | 3.49 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’231.29 | 17’024.69 | 17’845.44 | 18’170.00 | 18’969.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’840.50 | -10’587.50 | -10’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’763.14 | 7’323.34 | 7’821.99 | 8’194.86 | 8’743.78 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’764.87 | 3’042.78 | 2’502.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.48 | 6.84 | 7.22 | 7.13 | 7.43 |
| Free Cashflow in Mio. | -850.86 | -713.01 | 95.84 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.31 | -3.60 | -3.10 | -2.83 | -2.52 |
| Buchwert/Aktie | 29.89 | 31.40 | 33.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’345.26 | 58’482.78 | 62’421.78 | 68’015.42 | 72’087.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’898.89 | 10’571.11 | 10’655.33 | 11’105.56 | 11’463.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’118.38 | 7’338.00 | 7’515.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’902.21 | 33’039.04 | 35’360.67 | 37’762.83 | 40’396.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’314.69 | 129’416.50 | 136’576.48 | 144’511.10 | 151’139.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelon Corp. Aktie Analysen
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