Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
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Exelon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Exelon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.97 EUR | 46.92 | 0.92 | 15.53 | +10.8% | +3.48% | +2.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.03.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.03.2024" bei einem Kurs von "36.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.14% | |
| KGV | 15.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.97 EUR | 46.92 | -159.00 | 219.00 | 0.06 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exelon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Exelon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’886.72 | 24’586.54 | 25’264.09 | 25’502.62 | 25’797.56 |
| Dividende | 1.62 | 1.70 | 1.79 | 1.88 | 1.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.63 % | 3.82 % | 4.01 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | 2.82 | 3.00 | 3.22 | 3.42 |
| KGV | 17.37 | 16.61 | 15.64 | 14.58 | 13.71 |
| EBIT in Mio. | 5’072.65 | 5’399.65 | 5’794.42 | 5’948.79 | 5’771.63 |
| EBITDA in Mio. | 8’860.21 | 9’513.63 | 10’272.90 | 11’210.98 | 12’027.52 |
| Gewinn in Mio. | 2’722.97 | 2’879.30 | 3’097.52 | 3’299.93 | 3’489.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’722.97 | 2’879.30 | 3’097.52 | 3’299.93 | 3’489.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’151.39 | 3’341.80 | 3’627.08 | 4’089.05 | 4’279.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’098.60 | 3’262.75 | 3’485.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.70 | 2.82 | 3.00 | 3.22 | 3.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.70 | 2.82 | 2.99 | 3.15 | 3.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’496.17 | 16’154.39 | 16’790.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’730.25 | -9’261.50 | -9’230.25 | -8’887.50 | -8’550.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’855.70 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’142.83 | 524.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.34 | 6.57 | 6.84 | 6.83 | 7.10 |
| Free Cashflow in Mio. | -554.29 | -677.30 | -80.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.84 | -3.21 | -2.83 | -2.22 | -1.98 |
| Buchwert/Aktie | 28.16 | 29.46 | 30.83 | 32.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’443.56 | 54’475.05 | 57’891.69 | 60’166.77 | 65’034.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’866.10 | 9’451.10 | 9’429.60 | 8’953.00 | 9’585.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’523.70 | 6’547.64 | 6’571.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’656.65 | 30’476.72 | 32’395.50 | 34’046.07 | 37’598.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’626.38 | 118’217.40 | 123’499.75 | 127’592.94 | 131’748.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelon Corp. Aktie Analysen
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