Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
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Exelon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Exelon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.93 EUR | 46.7 | 1.01 | 14.04 | +10.36% | +3.76% | -9.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "46.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.51% | |
| KGV | 14.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.93 EUR | 46.70 | -108.00 | 217.00 | -0.14 | -0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | -0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Exelon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| CROWN CASTLE US22822V1017 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA YANGTZE POWER CNE000001G87 |
|
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE1000006Z4 |
Schätzungen zu Exelon in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’273.00 | 25’973.19 | 26’854.92 | 27’341.42 | 28’165.59 |
| Dividende | 1.68 | 1.77 | 1.86 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 3.93 % | 4.14 % | 4.29 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 2.85 | 3.03 | |||
| KGV | 15.78 | 14.86 | 13.77 | 13.01 | 12.20 |
| EBIT in Mio. | 5’566.40 | 5’980.28 | 6’452.29 | 6’445.33 | 6’835.85 |
| EBITDA in Mio. | 9’623.36 | 10’381.21 | 11’215.27 | 11’534.14 | 13’090.72 |
| Gewinn in Mio. | 2’937.71 | 3’170.58 | 3’447.87 | 3’675.78 | 3’916.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’937.71 | 3’170.58 | 3’447.87 | 3’675.78 | 3’916.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’506.52 | 3’788.33 | 4’122.45 | 4’365.28 | 4’700.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’411.88 | 3’595.65 | 3’921.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.85 | 3.03 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.86 | 3.03 | 3.25 | 3.49 | 3.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’236.17 | 17’031.17 | 17’851.92 | 18’170.00 | 18’969.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’840.50 | -10’587.50 | -10’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’669.73 | 7’331.38 | 7’833.80 | 8’209.78 | 8’758.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’764.21 | 3’042.09 | 2’502.43 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -849.40 | -710.72 | 98.08 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 29.83 | 31.29 | 32.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’522.64 | 58’641.51 | 62’551.97 | 68’233.21 | 72’297.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’935.00 | 10’582.22 | 10’630.37 | 11’047.22 | 11’363.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’118.38 | 7’338.00 | 7’515.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’887.43 | 33’040.19 | 35’365.18 | 37’778.63 | 40’418.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’170.19 | 129’228.75 | 136’302.23 | 144’176.44 | 150’849.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelon Corp. Aktie Analysen
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