Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
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23.05.2025
BTT
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Exelon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Exelon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.27 EUR | 44.81 | 0.96 | 14.72 | +10.38% | +3.69% | -18.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "42.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.85% | |
| KGV | 14.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.27 EUR | 44.81 | -155.00 | 258.00 | -0.01 | -0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Exelon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA YANGTZE POWER CNE000001G87 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu Exelon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’062.11 | 24’795.00 | 25’505.12 | 25’763.28 | 26’041.42 |
| Dividende | 1.62 | 1.70 | 1.79 | 1.88 | 1.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.90 % | 4.10 % | 4.31 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | 2.82 | 3.00 | 3.22 | 3.42 |
| KGV | 16.18 | 15.47 | 14.57 | 13.58 | 12.77 |
| EBIT in Mio. | 5’095.26 | 5’430.97 | 5’839.86 | 5’974.60 | 5’605.43 |
| EBITDA in Mio. | 8’857.64 | 9’520.18 | 10’275.20 | 11’174.32 | 11’971.52 |
| Gewinn in Mio. | 2’732.24 | 2’887.87 | 3’104.70 | 3’330.40 | 3’540.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’732.24 | 2’887.87 | 3’104.70 | 3’330.40 | 3’540.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’129.79 | 3’327.75 | 3’602.86 | 4’150.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’102.90 | 3’263.11 | 3’490.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.70 | 2.82 | 3.00 | 3.22 | 3.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.70 | 2.82 | 2.99 | 3.15 | 3.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’550.33 | 16’240.51 | 16’914.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’831.42 | -9’590.33 | -9’582.00 | -9’225.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’140.06 | 6’941.38 | 7’361.08 | 7’650.46 | 7’530.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’830.25 | 2’728.20 | 2’101.21 | 1’560.65 | |
| Cashflow/Aktie | 5.95 | 6.54 | 6.80 | 6.78 | 7.05 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’048.54 | -746.41 | -139.18 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.50 | -3.15 | -2.77 | -2.15 | -1.91 |
| Buchwert/Aktie | 28.16 | 29.45 | 30.82 | 32.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’731.60 | 54’776.63 | 58’196.66 | 60’436.97 | 65’491.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’951.66 | 9’623.25 | 9’612.00 | 8’979.20 | 9’930.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’687.52 | 6’788.18 | 6’877.63 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’582.38 | 30’342.58 | 32’223.68 | 33’130.69 | 37’044.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 113’106.74 | 119’150.44 | 124’945.80 | 129’651.44 | 138’527.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelon Corp. Aktie Analysen
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