Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
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BTT
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Exelon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Exelon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.91 USD | 47.46 | 0.99 | 14.2 | +10.42% | +3.69% | -8.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "43.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.34% | |
| KGV | 14.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.91 USD | 47.46 | -99.00 | 249.00 | -0.21 | -0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | -0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Exelon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| WABTEC US9297401088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 |
Schätzungen zu Exelon in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’145.74 | 25’912.25 | 26’814.40 | 27’356.14 | 28’206.63 |
| Dividende | 1.68 | 1.77 | 1.86 | 1.96 | 2.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.78 % | 3.99 % | 4.19 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 2.85 | 3.04 | 3.26 | 3.45 | 3.71 |
| KGV | 16.39 | 15.39 | 14.35 | 13.53 | 12.59 |
| EBIT in Mio. | 5’519.74 | 5’940.05 | 6’467.36 | 6’500.57 | 6’911.42 |
| EBITDA in Mio. | 9’596.22 | 10’383.81 | 11’211.90 | 12’143.93 | 13’046.99 |
| Gewinn in Mio. | 2’934.60 | 3’172.09 | 3’462.62 | 3’716.85 | 4’000.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’934.60 | 3’172.09 | 3’462.62 | 3’716.85 | 4’000.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’476.48 | 3’787.53 | 4’147.66 | 4’459.68 | 4’854.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’357.96 | 3’609.16 | 3’943.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.85 | 3.04 | 3.26 | 3.45 | 3.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.85 | 3.04 | 3.24 | 3.48 | 3.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’151.12 | 16’836.95 | 17’748.02 | 18’166.00 | 18’957.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’708.33 | -10’583.33 | -10’591.67 | -10’812.50 | -10’012.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’887.36 | 7’482.43 | 7’970.80 | 8’486.23 | 9’073.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’497.64 | 2’848.77 | 2’456.42 | 1’843.76 | 717.17 |
| Cashflow/Aktie | 6.61 | 6.88 | 7.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -710.83 | -732.82 | 292.07 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.33 | -3.64 | -2.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.84 | 31.32 | 32.95 | 34.56 | 36.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’214.67 | 58’182.59 | 61’793.90 | 65’240.62 | 68’608.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’832.64 | 10’443.45 | 10’456.64 | 10’700.79 | 10’781.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’051.82 | 7’222.74 | 7’397.88 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’858.60 | 33’021.45 | 35’344.32 | 37’767.17 | 40’300.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 125’690.62 | 132’540.50 | 139’394.14 | 147’365.23 | 154’616.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelon Corp. Aktie Analysen
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