Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
45.49
USD
-1.18
USD
-2.53 %
17.07.2026
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.41 USD | 54.02 | 0.81 | 30.03 | +22.2% | +2.22% | -3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "46.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.67% Aufschlag. | |
| KGV | 30.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.41 USD | 54.02 | -79.00 | 240.00 | 0.41 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ECOLAB US2788651006 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’267.74 | 10’102.69 | 10’961.01 | 11’806.43 |
| Dividende | 0.98 | 1.06 | 1.13 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.33 % | 2.49 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.40 | 1.52 | 1.65 |
| KGV | 36.04 | 32.53 | 29.84 | 27.64 |
| EBIT in Mio. | 1’910.79 | 2’114.26 | 2’311.77 | 2’497.74 |
| EBITDA in Mio. | 2’094.24 | 2’312.01 | 2’530.60 | 2’745.19 |
| Gewinn in Mio. | 1’450.72 | 1’602.33 | 1’752.45 | 1’893.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’443.06 | 1’591.19 | 1’733.08 | 1’878.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’911.79 | 2’113.54 | 2’311.04 | 2’494.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’930.02 | 2’151.15 | 2’455.90 | 2’719.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.26 | 1.39 | 1.52 | 1.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 1.40 | 1.52 | 1.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’138.53 | 4’470.16 | 4’819.86 | 4’938.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -282.70 | -310.00 | -348.00 | -321.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’392.42 | 1’558.20 | 1’671.95 | 1’775.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’174.37 | -1’210.43 | -1’270.00 | -1’445.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.39 | 1.59 | 1.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’130.36 | 1’266.48 | 1’335.38 | 1’480.26 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.68 | 4.01 | 4.38 | 4.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -31.05 | -109.39 | -246.52 | 156.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 293.91 | 307.92 | 322.54 | 344.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’211.68 | 2’351.32 | 2’528.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’235.79 | 4’581.95 | 4’915.14 | 5’118.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’431.20 | 5’858.48 | 6’372.70 | 6’640.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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