Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
51.83
USD
1.01
USD
1.98 %
07.08.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.84 USD | 55.21 | 0.79 | 32.47 | +23.69% | +2.07% | -0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "46.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.42% Aufschlag. | |
| KGV | 32.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.84 USD | 55.21 | -98.00 | 235.00 | 0.37 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’307.23 | 10’158.00 | 10’983.41 | 11’857.05 |
| Dividende | 0.99 | 1.06 | 1.14 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.05 % | 2.20 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.40 | 1.52 | 1.63 |
| KGV | 40.99 | 37.01 | 34.02 | 31.73 |
| EBIT in Mio. | 1’913.45 | 2’117.28 | 2’310.64 | 2’479.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’096.73 | 2’313.52 | 2’529.42 | 2’727.26 |
| Gewinn in Mio. | 1’452.86 | 1’602.70 | 1’751.54 | 1’879.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’451.71 | 1’600.37 | 1’746.27 | 1’911.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’913.97 | 2’113.40 | 2’309.65 | 2’475.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’942.62 | 2’166.24 | 2’404.62 | 2’647.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.26 | 1.39 | 1.51 | 1.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 1.40 | 1.52 | 1.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’156.31 | 4’496.04 | 4’834.46 | 4’966.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -269.05 | -322.50 | -348.00 | -321.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’379.50 | 1’561.24 | 1’673.20 | 1’782.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’195.55 | -1’219.65 | -1’276.00 | -1’452.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.40 | 1.59 | 1.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’115.33 | 1’260.18 | 1’328.65 | 1’463.85 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.67 | 4.00 | 4.38 | 4.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9.20 | -59.89 | -206.55 | 483.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 290.05 | 309.02 | 322.81 | 345.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’226.10 | 2’379.15 | 2’535.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’225.74 | 4’564.44 | 4’923.81 | 5’118.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’432.25 | 5’851.10 | 6’389.70 | 6’696.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.