Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
48.97
USD
-0.22
USD
-0.44 %
18.09.2026
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.01 USD | 56.73 | 0.8 | 32.07 | +23.54% | +2.1% | -0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "46.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.58% Aufschlag. | |
| KGV | 32.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.01 USD | 56.73 | -97.00 | 242.00 | 0.36 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ECOLAB US2788651006 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
|
| BUFAB AB SE0025010671 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’328.59 | 10’188.50 | 11’027.81 | 11’881.53 | 12’699.00 |
| Dividende | 0.99 | 1.06 | 1.14 | 1.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.17 % | 2.32 % | 2.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 1.41 | 1.53 | 1.64 | 1.80 |
| KGV | 38.62 | 34.83 | 32.01 | 29.80 | 27.23 |
| EBIT in Mio. | 1’919.65 | 2’125.63 | 2’322.37 | 2’500.35 | 2’744.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’101.22 | 2’319.89 | 2’535.37 | 2’736.32 | 2’964.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’457.61 | 1’609.31 | 1’760.34 | 1’893.40 | 2’074.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’457.73 | 1’609.17 | 1’758.53 | 1’919.97 | 2’074.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’920.32 | 2’122.22 | 2’321.47 | 2’497.45 | 2’747.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’944.62 | 2’168.64 | 2’407.27 | 2’650.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.26 | 1.40 | 1.53 | 1.66 | 1.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.27 | 1.41 | 1.53 | 1.64 | 1.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’169.19 | 4’517.39 | 4’866.16 | 5’093.00 | 5’532.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -269.05 | -322.50 | -348.00 | -321.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’457.16 | 1’689.05 | 1’853.84 | 1’850.00 | 2’056.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’173.55 | -1’222.65 | -1’281.00 | -1’459.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.41 | 1.60 | 1.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’103.14 | 1’268.55 | 1’338.03 | 1’488.80 | 1’675.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.68 | 4.01 | 4.40 | 4.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9.10 | -52.26 | -190.38 | 449.30 | 520.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 290.85 | 309.95 | 323.99 | 348.09 | 381.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’226.85 | 2’385.40 | 2’544.33 | 2’649.00 | 2’788.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’239.61 | 4’602.97 | 5’011.17 | 5’404.00 | 6’110.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’455.66 | 5’887.80 | 6’432.31 | 6’880.00 | 7’543.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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