Fastenal Fundamentalanalyse

Fastenal Aktie VALOR 929566 / ISIN US3119001044

82.11

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1.41

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1.75%

02.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
72.22 EUR	45.95			0.71	33.06	+21.08%	+2.24%		+4.93%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "74.73" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+4.93%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.93.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.19.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	45.95	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.71	27.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.57% Aufschlag.
KGV	33.06	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+21.08%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.24%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.96% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
72.22 EUR	45.95	-60.00	174.00	0.81	0.55


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%.
Beta	0.81	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GRAINGER INC., W.W. US3848021040
	MSC US5535301064
	VULCAN MATERIALS CO. US9291601097

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXELON US30161N1019
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095
	SEMPRA US8168511090

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MARUBENI JP3877600001
	MITSUBISHI JP3898400001
	SUMITOMO JP3404600003

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	8’142.18	8’835.01	9’364.65	10’008.00
Dividende	1.74	1.87	1.68
Dividendenrendite (in %)	2.12 %	2.27 %	2.04 %	%
Gewinn/Aktie	2.19	2.40	2.56	2.74
KGV	37.53	34.19	32.13	29.97
EBIT in Mio.	1’654.74	1’824.10	1’939.31	2’093.00
EBITDA in Mio.	1’819.16	1’983.37	2’133.04	2’294.00
Gewinn in Mio.	1’245.15	1’362.16	1’467.64	1’575.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’250.88	1’374.20	1’476.30	1’575.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’640.46	1’796.86	1’935.49	2’087.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.17	2.39	2.59	2.74
Gewinn/Aktie (reported)	2.19	2.40	2.56	2.74
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’649.27	3’928.99	4’212.00	4’427.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-250.97	-273.67	-282.85
Cashflow (Operations) in Mio.	1’304.38	1’341.10	1’457.50	1’587.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-964.70	-1’038.83	-1’083.95
Cashflow/Aktie	2.31	2.54	2.69
Free Cashflow in Mio.	977.67	1’081.00	1’186.00	1’287.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	6.96	7.66	8.48
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-257.86	-358.74	-534.91	-40.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	254.31	270.78	272.78	300.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’956.78	2’074.35	2’232.50	2’334.00
Eigenkapital in Mio.	3’839.39	4’124.88	4’410.34	4’642.00
Bilanzsumme in Mio.	5’025.25	5’378.45	5’786.83	5’960.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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