First Solar Aktie 2626060 / US3364331070
192.88
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6.89
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3.70%
25.11.2024
BTT
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First Solar Inc Aktie Analysen & Prognosen
First Solar Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.86 EUR | 19.92 | 4.31 | 6.57 | +28.32% | +0% | -9.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "227.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 208.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRST SOLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
First Solar Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.86 EUR | 19.92 | -11.00 | 430.00 | 0.69 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.30%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
First Solar Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Schätzungen zu First Solar in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’210.97 | 5’550.12 | 6’687.31 | 6’989.78 | 7’649.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.23 | 20.55 | 28.90 | 30.81 | 32.72 |
| KGV | 14.57 | 9.38 | 6.67 | 6.26 | 5.89 |
| EBIT in Mio. | 1’520.41 | 2’427.42 | 3’475.44 | 3’864.96 | 4’324.47 |
| EBITDA in Mio. | 1’927.62 | 2’942.08 | 4’002.64 | 4’172.82 | 4’470.80 |
| Gewinn in Mio. | 1’421.07 | 2’219.37 | 3’149.56 | 3’433.20 | 3’513.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’416.45 | 2’238.19 | 3’245.56 | 2’825.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’546.82 | 2’471.11 | 3’485.70 | 3’866.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’550.06 | 2’468.21 | 3’470.95 | 3’866.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.23 | 20.55 | 28.90 | 30.81 | 32.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.24 | 21.01 | 28.68 | 34.02 | 41.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’964.64 | 2’929.39 | 3’916.93 | 4’249.77 | 4’604.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’797.08 | -1’401.47 | -1’215.52 | -542.00 | -542.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’258.22 | 2’309.99 | 2’911.15 | 3’740.46 | 3’734.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23.30 | -25.99 | -180.32 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.63 | 25.23 | 32.52 | 36.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’039.11 | 838.28 | 1’415.72 | 2’830.10 | 3’288.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.58 | 9.06 | 15.48 | 26.63 | 31.30 |
| Buchwert/Aktie | 75.71 | 95.53 | 122.80 | 157.00 | 174.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -492.16 | -1’470.26 | -3’222.94 | -6’140.49 | -9’483.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 196.00 | 209.48 | 230.10 | 249.44 | 231.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’685.74 | 1’221.27 | 1’005.83 | 820.17 | 799.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 186.56 | 187.93 | 196.12 | 187.51 | 204.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’073.62 | 10’212.04 | 13’055.15 | 16’975.90 | 18’921.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’875.67 | 13’989.90 | 16’640.18 | 20’854.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
First Solar Inc Aktie Analysen
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