Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
253.10
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12:10:24
BMN
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.10 EUR | 17.62 | 1.54 | 11.57 | +17.8% | +0% | +12.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "1868.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1695.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 253.10 EUR | 17.62 | 12.00 | 303.00 | 1.26 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADIA PHARMACEUTICALS US0042251084 |
|
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu Genmab A-S in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’340.80 | 5’124.53 | 6’154.93 | 6’159.38 | 6’442.61 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 11.22 | 16.86 | 24.83 | 24.88 | 26.93 |
| KGV | 25.47 | 16.96 | 11.51 | 11.49 | 10.61 |
| EBIT in Mio. | 1’197.72 | 1’580.35 | 2’189.93 | 2’024.85 | 2’037.58 |
| EBITDA in Mio. | 2’449.49 | 2’341.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 711.18 | 1’064.95 | 1’598.26 | 1’561.75 | 1’625.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 737.60 | 1’056.42 | 1’591.75 | 1’444.31 | 1’397.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 914.82 | 1’358.35 | 2’035.32 | 2’034.05 | 2’059.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 970.58 | 1’414.54 | 1’998.26 | 2’202.14 | 1’880.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.22 | 16.86 | 24.83 | 24.88 | 26.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’081.67 | 4’676.63 | 5’495.25 | 5’323.40 | 5’126.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59.00 | -73.80 | -80.60 | -64.67 | -41.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 994.07 | 1’332.84 | 2’080.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -597.00 | -784.50 | -582.00 | -812.33 | -567.50 |
| Cashflow/Aktie | 15.20 | 21.03 | 29.27 | 32.24 | 29.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 983.43 | 1’295.63 | 1’930.51 | 1’815.47 | 1’694.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.95 | 19.94 | 30.46 | 28.17 | 28.80 |
| Buchwert/Aktie | 194.38 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’827.34 | 701.66 | -805.47 | -1’876.81 | -417.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’037.07 | 2’266.67 | 2’371.55 | 2’252.63 | 2’269.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.53 | 73.43 | 81.48 | 82.50 | 94.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 768.05 | 854.69 | 913.75 | 999.57 | 1’073.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’620.11 | 7’705.58 | 9’288.04 | 11’774.62 | 13’452.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’347.88 | 14’337.50 | 15’945.38 | 18’033.25 | 18’964.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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