Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
284.60
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1.79 %
17:43:51
BMN
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.20 EUR | 19.87 | 0.91 | 14.36 | +13.11% | +0% | +2.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "2039" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1955.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.46% | |
| KGV | 14.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 284.20 EUR | 19.87 | -5.00 | 351.00 | 1.07 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
|
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NKT DK0010287663 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Genmab A-S in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’669.04 | 4’276.11 | 4’912.93 | 6’060.42 | 6’213.93 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 18.23 | 15.66 | 20.15 | 30.73 | 30.27 |
| KGV | 17.83 | 20.75 | 16.13 | 10.58 | 10.74 |
| EBIT in Mio. | 1’321.25 | 1’350.04 | 1’700.37 | 2’447.36 | 2’215.83 |
| EBITDA in Mio. | 1’400.87 | 1’387.15 | 1’833.67 | 2’884.11 | 2’623.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’157.54 | 1’012.61 | 1’286.94 | 1’930.95 | 1’799.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’174.36 | 957.29 | 1’260.26 | 2’322.90 | 2’424.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’460.36 | 1’271.66 | 1’623.75 | 2’318.90 | 2’300.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’455.88 | 1’467.69 | 1’738.16 | 2’611.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.23 | 15.66 | 20.15 | 30.73 | 30.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’464.21 | 3’900.31 | 4’474.53 | 5’252.07 | 5’118.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -520.41 | -4’972.60 | -116.25 | -50.00 | -27.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 954.97 | 1’022.82 | 1’600.73 | 2’277.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 500.16 | 2’944.90 | -1’028.48 | -1’974.67 | |
| Cashflow/Aktie | 15.11 | 6.90 | 21.03 | 42.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’086.77 | 1’246.62 | 1’483.32 | 2’323.03 | 2’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.49 | 13.25 | 16.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 94.19 | 94.55 | 114.80 | 95.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’263.30 | -4’128.18 | -5’472.75 | -3’106.07 | 4’079.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’514.76 | 1’860.63 | 1’982.17 | 2’071.79 | 2’065.29 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.77 | 804.64 | 81.27 | 58.13 | 13.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 579.48 | 695.60 | 723.52 | 872.30 | 935.96 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’974.02 | 6’132.49 | 7’459.09 | 8’489.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’155.12 | 10’766.68 | 11’937.39 | 12’906.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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