Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
4’124.00
CHF
-47.00
CHF
-1.13 %
13.06.2025
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’124.00 CHF | 46.89 | 0.68 | 29.59 | +18.29% | +1.76% | +3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "3802" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3959.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.81% Aufschlag. | |
| KGV | 29.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4’124.00 CHF | 46.89 | -50.00 | 192.00 | 0.40 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’669.02 | 8’008.24 | 8’423.21 | 9’015.62 | 9’712.48 |
| Dividende | 75.26 | 78.07 | 81.26 | 106.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.88 % | 1.96 % | 2.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 127.18 | 135.56 | 145.01 | 151.78 | 150.56 |
| KGV | 32.57 | 30.55 | 28.56 | 27.29 | 27.51 |
| EBIT in Mio. | 1’498.86 | 1’589.08 | 1’687.60 | 1’757.61 | 1’821.01 |
| EBITDA in Mio. | 1’860.23 | 1’943.67 | 2’046.31 | 2’127.62 | 2’178.49 |
| Gewinn in Mio. | 1’138.15 | 1’225.35 | 1’313.76 | 1’383.02 | 1’397.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’201.54 | 1’279.14 | 1’367.94 | 1’404.23 | 1’397.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’375.33 | 1’477.27 | 1’584.15 | 1’624.69 | 1’684.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’388.74 | 1’508.97 | 1’600.46 | 1’621.92 | 1’684.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 123.17 | 133.26 | 143.39 | 148.85 | 150.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’461.00 | 3’639.50 | 3’813.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -419.30 | -436.80 | -454.30 | -339.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’576.16 | 1’638.73 | 1’723.53 | 1’774.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -812.08 | -723.65 | -749.40 | -1’114.00 | |
| Cashflow/Aktie | 169.71 | 176.08 | 186.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’226.87 | 1’277.64 | 1’347.70 | 1’323.35 | 1’313.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 122.11 | 130.03 | 138.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 541.64 | 599.47 | 665.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’605.46 | 3’178.45 | 2’764.44 | 2’424.75 | 1’438.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 574.00 | 590.00 | 619.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 293.13 | 306.60 | 320.63 | 343.19 | 357.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’834.00 | 1’922.00 | 2’008.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’002.97 | 5’540.80 | 6’149.29 | 6’487.65 | 7’592.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’247.17 | 12’734.17 | 13’282.50 | 14’689.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 05.06.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 26.05.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.04.25 | Givaudan Halten | DZ BANK | |
| 14.04.25 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.04.25 | Givaudan Neutral | UBS AG |