Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
4’033.00
CHF
1.00
CHF
0.02%
05.05.2025
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’033.00 CHF | 43.24 | 0.68 | 28.09 | +17.28% | +1.88% | +4.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "3802" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3760.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.98% Aufschlag. | |
| KGV | 28.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4’033.00 CHF | 43.24 | -56.00 | 193.00 | 0.37 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’696.20 | 8’043.65 | 8’450.90 | 9’015.62 | 9’712.48 |
| Dividende | 75.26 | 78.07 | 81.26 | 106.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 1.94 % | 2.02 % | 2.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 126.59 | 135.13 | 145.26 | 151.79 | 150.56 |
| KGV | 31.85 | 29.83 | 27.75 | 26.56 | 26.78 |
| EBIT in Mio. | 1’497.95 | 1’591.83 | 1’699.78 | 1’757.61 | 1’821.01 |
| EBITDA in Mio. | 1’865.78 | 1’951.31 | 2’056.50 | 2’127.62 | 2’178.49 |
| Gewinn in Mio. | 1’142.63 | 1’231.26 | 1’321.15 | 1’383.02 | 1’397.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’211.48 | 1’290.67 | 1’379.47 | 1’404.23 | 1’397.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’371.07 | 1’476.18 | 1’584.98 | 1’624.69 | 1’684.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’372.65 | 1’501.15 | 1’598.31 | 1’621.92 | 1’684.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 123.87 | 133.99 | 144.63 | 148.85 | 150.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’461.00 | 3’639.50 | 3’813.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -419.30 | -436.80 | -454.30 | -339.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’576.16 | 1’638.73 | 1’723.53 | 1’774.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -812.08 | -723.65 | -749.40 | -1’114.00 | |
| Cashflow/Aktie | 169.68 | 176.83 | 187.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’222.90 | 1’280.04 | 1’352.07 | 1’323.35 | 1’313.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 122.11 | 130.03 | 138.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 542.07 | 600.59 | 667.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’577.70 | 3’147.18 | 2’719.96 | 2’424.75 | 1’438.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 574.00 | 590.00 | 619.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 294.11 | 307.75 | 321.81 | 343.19 | 357.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’834.00 | 1’922.00 | 2’008.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’009.34 | 5’556.89 | 6’175.85 | 6’487.65 | 7’592.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’247.17 | 12’734.17 | 13’282.50 | 14’689.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 16.04.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.04.25 | Givaudan Halten | DZ BANK | |
| 14.04.25 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.04.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 11.04.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.25 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. |