Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
2’988.00
CHF
62.00
CHF
2.12 %
30.01.2026
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’988.00 CHF | 37.85 | 0.72 | 23.02 | +14.12% | +2.37% | -4.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "3108" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3254.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.68% Aufschlag. | |
| KGV | 23.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’988.00 CHF | 37.85 | -25.00 | 204.00 | 0.39 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’648.85 | 7’998.29 | 8’320.83 | 8’884.75 | 9’774.00 |
| Dividende | 75.31 | 77.66 | 78.17 | 80.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.60 % | 2.62 % | 2.68 % | % |
| Gewinn/Aktie | 125.95 | 133.98 | 143.03 | 145.05 | |
| KGV | 23.72 | 22.30 | 20.89 | 20.60 | |
| EBIT in Mio. | 1’481.17 | 1’567.44 | 1’642.03 | 1’694.87 | |
| EBITDA in Mio. | 1’847.81 | 1’932.30 | 1’999.35 | 2’056.29 | |
| Gewinn in Mio. | 1’129.64 | 1’209.37 | 1’262.42 | 1’339.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’181.07 | 1’250.98 | 1’333.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’362.70 | 1’455.27 | 1’592.42 | 1’633.55 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’355.21 | 1’482.19 | 1’605.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 121.49 | 130.50 | 136.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’408.17 | 3’567.67 | 3’870.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -336.50 | -353.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’533.57 | 1’577.27 | 1’720.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -722.00 | -733.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 161.38 | 170.61 | 172.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’172.22 | 1’207.13 | 1’099.43 | 1’269.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 124.57 | 127.77 | 114.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 552.21 | 604.34 | 623.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’330.87 | 2’922.96 | 2’683.84 | 1’660.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 563.00 | 590.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 302.69 | 317.94 | 342.89 | 340.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’762.00 | 1’826.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’940.92 | 5’412.17 | 5’624.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’274.86 | 12’684.00 | 14’484.00 | 14’981.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 30.01.26 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 30.01.26 | Givaudan Overweight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | Givaudan Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.26 | Givaudan Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.26 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 29.01.26 | Givaudan Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.26 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.01.26 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. |