Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’953.00
CHF
-10.00
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-0.25%
14:46:00
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’953.00 CHF | 39.76 | 0.65 | 28.32 | +16.55% | +1.89% | -5.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "3903" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4021.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.24% Aufschlag. | |
| KGV | 28.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’953.00 CHF | 39.76 | -28.00 | 143.00 | 0.85 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’710.81 | 8’082.02 | 8’511.58 | |
| Dividende | 76.79 | 80.29 | 85.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.04 % | 2.17 % | 1.69 % |
| Gewinn/Aktie | 130.01 | 138.34 | 145.89 | |
| KGV | 30.25 | 28.42 | 26.95 | 32.26 |
| EBIT in Mio. | 1’517.02 | 1’605.16 | 1’690.10 | |
| EBITDA in Mio. | 1’864.26 | 1’954.16 | 2’040.81 | |
| Gewinn in Mio. | 1’172.72 | 1’254.65 | 1’311.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’212.10 | 1’295.86 | 1’369.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’386.12 | 1’484.02 | 1’580.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’371.51 | 1’476.63 | 1’520.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 125.58 | 135.48 | 140.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’453.85 | 3’627.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -441.80 | -453.55 | -360.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’561.30 | 1’647.66 | 1’779.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -722.08 | -749.15 | -1’062.00 | |
| Cashflow/Aktie | 168.23 | 178.53 | 169.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’161.05 | 1’218.75 | 1’218.41 | |
| Free Cashflow/Aktie | 117.00 | 126.77 | 124.67 | |
| Buchwert/Aktie | 533.22 | 591.76 | 666.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’646.38 | 3’236.36 | 3’037.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 295.48 | 306.93 | 345.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’835.00 | 1’921.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’009.70 | 5’564.76 | 6’147.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’051.73 | 12’537.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 20.01.25 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.25 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 18.12.24 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.12.24 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 18.12.24 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.24 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 03.12.24 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.24 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG |