Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’370.00
CHF
-11.00
CHF
-0.33 %
29.08.2025
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’370.00 CHF | 43.49 | 0.7 | 26.68 | +16.62% | +1.94% | -8.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "4106" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3997.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.38% Aufschlag. | |
| KGV | 26.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’370.00 CHF | 43.49 | -40.00 | 184.00 | 0.41 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’536.25 | 7’828.67 | 8’233.72 | 8’757.11 | 9’456.50 |
| Dividende | 74.18 | 76.74 | 78.82 | 76.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.28 % | 2.34 % | 2.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 125.33 | 131.57 | 140.21 | 147.56 | |
| KGV | 26.89 | 25.61 | 24.04 | 22.84 | 25.00 |
| EBIT in Mio. | 1’463.91 | 1’543.36 | 1’639.58 | 1’755.11 | |
| EBITDA in Mio. | 1’836.96 | 1’908.33 | 2’000.01 | 2’071.20 | 2’161.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’121.80 | 1’187.49 | 1’264.86 | 1’361.91 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’188.90 | 1’244.71 | 1’327.81 | 1’441.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’340.47 | 1’422.15 | 1’512.88 | 1’641.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’328.80 | 1’456.20 | 1’552.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 120.04 | 128.14 | 138.76 | 147.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’391.00 | 3’539.25 | 3’707.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.84 | -423.80 | -437.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’533.19 | 1’606.17 | 1’671.26 | 1’889.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -881.58 | -712.00 | -733.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 165.38 | 170.67 | 179.50 | 176.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’125.51 | 1’206.65 | 1’261.74 | 1’253.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 121.63 | 130.60 | 135.40 | 127.55 | |
| Buchwert/Aktie | 533.01 | 586.65 | 646.49 | 734.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’637.30 | 3’226.74 | 2’847.32 | 2’110.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 569.00 | 581.00 | 610.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 296.74 | 303.05 | 317.65 | 339.51 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’804.00 | 1’874.00 | 1’958.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’831.53 | 5’341.41 | 5’901.39 | 6’779.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’943.33 | 12’409.83 | 12’946.17 | 15’056.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 28.08.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.08.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.08.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 27.08.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.08.25 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.08.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 14.08.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 11.08.25 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | Givaudan Halten | DZ BANK | |
| 23.07.25 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |