Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’442.00
CHF
62.00
CHF
1.83 %
15.10.2025
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’442.00 CHF | 38.61 | 0.7 | 24.28 | +14.76% | +2.19% | -2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "3411" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3412.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.97% Aufschlag. | |
| KGV | 24.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’442.00 CHF | 38.61 | -24.00 | 201.00 | 0.37 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| PETKIM PETROKIMYA TRAPETKM91E0 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’514.67 | 7’745.05 | 8’121.18 | 8’705.71 | 9’456.50 |
| Dividende | 74.29 | 76.74 | 79.06 | 76.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.23 % | 2.30 % | 2.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 125.81 | 130.48 | 139.03 | 149.10 | |
| KGV | 27.36 | 26.38 | 24.76 | 23.09 | 25.00 |
| EBIT in Mio. | 1’461.53 | 1’527.25 | 1’609.71 | 1’725.89 | |
| EBITDA in Mio. | 1’834.24 | 1’890.36 | 1’976.72 | 2’046.35 | 2’161.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’116.81 | 1’170.80 | 1’247.78 | 1’337.79 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’183.18 | 1’223.89 | 1’303.42 | 1’390.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’342.21 | 1’406.97 | 1’496.71 | 1’611.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’333.44 | 1’410.99 | 1’508.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 119.59 | 126.09 | 135.52 | 141.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’386.00 | 3’473.75 | 3’639.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.64 | -428.80 | -443.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’500.94 | 1’596.57 | 1’635.59 | 1’835.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -881.58 | -712.00 | -733.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 164.25 | 169.80 | 178.06 | 171.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’089.77 | 1’187.62 | 1’223.83 | 1’228.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 111.87 | 127.09 | 129.74 | 121.74 | |
| Buchwert/Aktie | 526.58 | 573.52 | 629.74 | 721.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’659.77 | 3’293.72 | 2’925.58 | 2’174.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 568.00 | 579.00 | 609.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 305.21 | 314.45 | 330.72 | 344.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’801.00 | 1’825.00 | 1’907.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’776.16 | 5’211.02 | 5’728.78 | 6’659.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’025.67 | 12’454.17 | 12’975.17 | 15’056.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 15.10.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.10.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.10.25 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.10.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 14.10.25 | Givaudan Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.25 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | Givaudan Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. |