Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’205.00
CHF
-50.00
CHF
-1.54 %
17:30:49
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’205.00 CHF | 38.12 | 0.78 | 23.86 | +16.3% | +2.27% | -0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "3230" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3334.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.66% Aufschlag. | |
| KGV | 23.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’205.00 CHF | 38.12 | -35.00 | 224.00 | 0.81 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| VZ HOLDING AG CH0528751586 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARIANT CH0012142631 |
|
| WANHUA CHEMICAL GROUP CNE0000016J9 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’610.81 | 8’068.99 | 8’425.74 | 8’664.03 | 9’161.00 |
| Dividende | 73.75 | 76.35 | 78.84 | 80.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.35 % | 2.42 % | 2.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 117.40 | 130.40 | 137.66 | 141.24 | 150.55 |
| KGV | 27.73 | 24.96 | 23.65 | 23.05 | 21.62 |
| EBIT in Mio. | 1’376.30 | 1’538.12 | 1’628.84 | 1’796.33 | 1’742.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’764.43 | 1’911.75 | 2’009.73 | 2’086.08 | 2’227.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’025.26 | 1’178.00 | 1’254.37 | 1’448.66 | 1’378.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’126.68 | 1’235.85 | 1’308.67 | 1’492.41 | 1’378.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’277.83 | 1’443.51 | 1’539.83 | 1’727.71 | 1’681.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’285.97 | 1’525.85 | 1’668.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 110.14 | 127.26 | 135.60 | 161.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’366.00 | 3’566.30 | 3’763.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -344.00 | -363.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’451.54 | 1’568.96 | 1’645.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -683.00 | -701.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 146.81 | 171.06 | 179.26 | 175.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 974.74 | 1’147.38 | 1’280.23 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 101.79 | 118.57 | 127.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 524.04 | 575.36 | 635.81 | 679.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’631.05 | 3’289.24 | 2’858.92 | 1’856.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 338.76 | 327.01 | 337.46 | 331.12 | 315.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’884.00 | 1’916.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’809.94 | 5’298.44 | 5’914.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’335.20 | 12’830.40 | 13’598.75 | 13’594.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 01.09.26 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.09.26 | Givaudan Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.26 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
| 28.08.26 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.08.26 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
| 10.08.26 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
| 29.07.26 | Givaudan Halten | DZ BANK | |
| 27.07.26 | Givaudan Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.26 | Givaudan Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.26 | Givaudan Underperform | Bernstein Research |