Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’819.00
CHF
19.00
CHF
0.50%
16:22:58
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’817.00 CHF | 39.81 | 0.72 | 25.87 | +16.7% | +1.93% | -2.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "3802" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4040.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.96% Aufschlag. | |
| KGV | 25.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’817.00 CHF | 39.81 | -32.00 | 183.00 | 0.49 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’804.23 | 8’187.25 | 8’607.58 | 9’083.60 | 9’712.48 |
| Dividende | 75.40 | 78.48 | 82.73 | 110.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.07 % | 2.18 % | 2.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 129.76 | 138.75 | 148.56 | 153.53 | 150.56 |
| KGV | 29.28 | 27.39 | 25.58 | 24.75 | 25.24 |
| EBIT in Mio. | 1’532.65 | 1’628.11 | 1’736.01 | 1’776.85 | 1’821.01 |
| EBITDA in Mio. | 1’885.41 | 1’980.23 | 2’086.51 | 2’147.53 | 2’178.49 |
| Gewinn in Mio. | 1’165.76 | 1’256.96 | 1’346.35 | 1’399.18 | 1’397.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’216.38 | 1’308.59 | 1’397.23 | 1’404.23 | 1’397.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’405.34 | 1’516.81 | 1’625.42 | 1’652.86 | 1’684.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’375.15 | 1’515.60 | 1’614.31 | 1’621.92 | 1’684.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 125.60 | 136.36 | 146.71 | 148.85 | 150.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’488.26 | 3’668.36 | 3’933.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -417.44 | -431.44 | -476.05 | -339.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’576.18 | 1’673.31 | 1’773.79 | 1’774.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -821.20 | -753.96 | -781.58 | -1’114.00 | |
| Cashflow/Aktie | 170.83 | 180.00 | 192.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’170.55 | 1’253.62 | 1’316.12 | 1’335.48 | 1’313.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 122.11 | 132.12 | 137.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 546.60 | 607.84 | 673.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’591.37 | 3’139.54 | 2’783.46 | 2’443.68 | 1’438.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 596.00 | 626.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 296.92 | 310.09 | 329.03 | 346.84 | 357.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’884.00 | 1’968.00 | 2’057.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’049.31 | 5’611.52 | 6’186.00 | 6’487.65 | 7’592.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’330.54 | 12’861.27 | 13’321.82 | 14’689.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 19.03.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.03.25 | Givaudan Add | Baader Bank | |
| 14.03.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.03.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 14.03.25 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.25 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |