Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’244.00
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8.00
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0.25 %
03.10.2025
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.49 | 0.7 | 26.68 | +16.62% | +1.94% | -8.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "4106" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3997.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.38% Aufschlag. | |
| KGV | 26.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.49 | -40.00 | 184.00 | 0.41 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’520.39 | 7’760.23 | 8’137.57 | 8’716.05 | 9’456.50 |
| Dividende | 74.29 | 76.74 | 79.06 | 76.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.37 % | 2.44 % | 2.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 124.72 | 130.21 | 138.82 | 146.21 | |
| KGV | 26.01 | 24.91 | 23.37 | 22.19 | 25.00 |
| EBIT in Mio. | 1’467.88 | 1’534.21 | 1’618.08 | 1’739.72 | |
| EBITDA in Mio. | 1’831.58 | 1’894.95 | 1’982.16 | 2’056.03 | 2’161.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’115.31 | 1’170.79 | 1’249.17 | 1’349.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’179.08 | 1’227.54 | 1’307.32 | 1’423.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’349.56 | 1’417.19 | 1’508.79 | 1’625.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’324.98 | 1’427.33 | 1’519.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 119.22 | 126.52 | 135.97 | 145.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’388.00 | 3’534.00 | 3’703.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.64 | -430.80 | -446.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’499.80 | 1’604.86 | 1’653.16 | 1’866.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -881.58 | -712.00 | -733.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 164.01 | 170.07 | 178.59 | 174.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’128.17 | 1’232.95 | 1’273.99 | 1’234.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 111.67 | 127.47 | 130.18 | 124.07 | |
| Buchwert/Aktie | 529.03 | 580.90 | 640.26 | 727.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’649.02 | 3’250.25 | 2’868.36 | 2’151.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 567.00 | 577.00 | 606.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 301.19 | 311.27 | 328.23 | 345.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’802.00 | 1’876.00 | 1’960.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’781.04 | 5’270.31 | 5’810.92 | 6’715.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’023.00 | 12’492.50 | 13’020.67 | 15’056.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 26.09.25 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.09.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.09.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 16.09.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.25 | Givaudan Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.09.25 | Givaudan Halten | DZ BANK | |
| 28.08.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.08.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.08.25 | Givaudan Neutral | UBS AG |