Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’133.00
CHF
-29.00
CHF
-0.92 %
27.01.2026
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’133.00 CHF | 36.87 | 0.71 | 23.18 | +14.21% | +2.35% | -2.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "3108" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3260.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 25.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.97% Aufschlag. | |
| KGV | 23.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’133.00 CHF | 36.87 | -25.00 | 205.00 | 0.40 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’715.32 | 8’077.77 | 8’493.67 | 9’250.00 |
| Dividende | 75.48 | 77.61 | 76.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.48 % | 2.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | 128.95 | 137.52 | 147.40 | |
| KGV | 24.30 | 22.78 | 21.26 | 25.00 |
| EBIT in Mio. | 1’518.39 | 1’601.08 | 1’685.50 | |
| EBITDA in Mio. | 1’875.83 | 1’961.31 | 2’019.21 | |
| Gewinn in Mio. | 1’155.85 | 1’233.21 | 1’295.81 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’204.75 | 1’279.44 | 1’383.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’388.98 | 1’476.54 | 1’613.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’407.80 | 1’511.17 | 1’516.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 125.06 | 133.54 | 138.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’461.17 | 3’623.17 | 3’870.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -340.50 | -357.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’567.00 | 1’599.84 | 1’833.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -722.00 | -733.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 167.82 | 175.73 | 170.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’190.75 | 1’229.02 | 1’150.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | 126.66 | 129.61 | 120.85 | |
| Buchwert/Aktie | 571.43 | 628.11 | 693.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’348.53 | 2’974.40 | 2’238.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 563.00 | 590.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 308.84 | 324.68 | 348.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’815.00 | 1’897.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’196.56 | 5’702.76 | 6’638.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’526.71 | 12’961.57 | 15’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 27.01.26 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.01.26 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.26 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.01.26 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Givaudan Overweight | Barclays Capital | |
| 06.01.26 | Givaudan Equal-weight | Morgan Stanley | |
| 12.12.25 | Givaudan Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 12.12.25 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.25 | Givaudan Buy | Jefferies & Company Inc. |