Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’894.00
CHF
31.00
CHF
0.80%
13:10:13
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’894.00 CHF | 39.9 | 0.68 | 27.76 | +16.91% | +1.88% | -5.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "3774" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4240.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.98% Aufschlag. | |
| KGV | 27.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’894.00 CHF | 39.90 | -18.00 | 141.00 | 0.90 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’366.43 | 7’651.41 | 8’015.10 | 8’418.71 | |
| Dividende | 73.09 | 75.53 | 79.03 | 89.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 1.96 % | 2.05 % | 2.32 % | 1.69 % |
| Gewinn/Aktie | 125.32 | 129.03 | 137.16 | 142.65 | |
| KGV | 30.79 | 29.91 | 28.13 | 27.05 | 32.26 |
| EBIT in Mio. | 1’409.33 | 1’498.00 | 1’585.13 | 1’689.21 | |
| EBITDA in Mio. | 1’757.85 | 1’846.79 | 1’935.91 | 2’040.98 | |
| Gewinn in Mio. | 1’115.90 | 1’163.95 | 1’248.00 | 1’314.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’175.06 | 1’208.91 | 1’283.52 | 1’324.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’319.38 | 1’372.76 | 1’471.09 | 1’540.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’340.90 | 1’364.30 | 1’462.12 | 1’484.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 119.13 | 124.97 | 134.47 | 139.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’216.25 | 3’427.91 | 3’580.52 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -365.00 | -447.05 | -506.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’527.44 | 1’568.84 | 1’592.38 | 1’855.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -779.18 | -715.23 | -753.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 158.18 | 167.03 | 173.67 | 170.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’082.94 | 1’149.64 | 1’141.52 | 1’242.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 337.33 | 351.88 | 393.66 | 123.62 | |
| Buchwert/Aktie | 482.07 | 530.37 | 593.21 | 657.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’998.92 | 3’598.00 | 3’173.32 | 2’736.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 312.56 | 296.92 | 307.47 | 321.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’625.50 | 1’680.50 | 1’567.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’545.34 | 4’973.35 | 5’579.04 | 6’110.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’578.44 | 11’921.69 | 12’523.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 15.11.24 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.11.24 | Givaudan Underweight | Barclays Capital | |
| 14.11.24 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 23.10.24 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 16.10.24 | Givaudan Halten | DZ BANK | |
| 14.10.24 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 11.10.24 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.10.24 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.10.24 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. |