Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’196.00
CHF
19.00
CHF
0.60 %
24.07.2026
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’437.00 EUR | 38.7 | 0.74 | 25.35 | +16.6% | +2.23% | +2.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "3365" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3185.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.16% Aufschlag. | |
| KGV | 25.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’437.00 EUR | 38.70 | -44.00 | 208.00 | 0.74 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’591.77 | 8’036.82 | 8’395.58 | 8’631.53 | 9’255.00 |
| Dividende | 74.19 | 76.51 | 79.14 | 80.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.39 % | 2.48 % | 2.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 118.32 | 129.90 | 137.65 | 144.27 | 160.59 |
| KGV | 27.01 | 24.60 | 23.22 | 22.15 | 19.90 |
| EBIT in Mio. | 1’392.85 | 1’527.57 | 1’620.96 | 1’771.07 | 1’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’766.69 | 1’901.74 | 2’001.94 | 2’083.25 | 2’281.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’048.62 | 1’170.37 | 1’247.78 | 1’431.13 | 1’385.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’138.71 | 1’233.69 | 1’302.57 | 1’496.47 | 1’385.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’278.96 | 1’430.03 | 1’522.24 | 1’706.32 | 1’689.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’285.97 | 1’525.85 | 1’668.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 112.29 | 126.93 | 134.95 | 161.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’331.79 | 3’546.30 | 3’736.93 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -344.00 | -363.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’447.34 | 1’573.98 | 1’648.85 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -683.00 | -701.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 148.31 | 167.37 | 179.14 | 176.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’001.12 | 1’135.47 | 1’166.81 | 1’230.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 106.96 | 114.84 | 126.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 527.79 | 578.40 | 638.65 | 680.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’531.39 | 3’217.07 | 2’801.01 | 1’786.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 315.35 | 324.72 | 335.12 | 325.73 | 315.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’884.00 | 1’916.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’874.63 | 5’374.30 | 5’993.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’197.06 | 12’682.40 | 13’406.00 | 13’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 24.07.26 | Givaudan Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.26 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
| 24.07.26 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.26 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.26 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
| 23.07.26 | Givaudan Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.26 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.26 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
| 08.07.26 | Givaudan Halten | DZ BANK | |
| 19.06.26 | Givaudan Equal Weight | Barclays Capital |