Grainger Aktie 935590 / US3848021040
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968.20 EUR | 51.28 | 0.7 | 23.99 | +15.89% | +0.85% | -2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "994.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 995.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.91% Aufschlag. | |
| KGV | 23.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 968.20 EUR | 51.28 | -20.00 | 151.00 | 0.80 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| MSC US5535301064 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’921.87 | 19’098.93 | 20’501.98 | 22’090.38 |
| Dividende | 8.70 | 9.48 | 9.16 | 11.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.86 % | 0.83 % | 1.07 % |
| Gewinn/Aktie | 40.46 | 44.60 | 49.25 | 52.60 |
| KGV | 27.18 | 24.65 | 22.33 | 20.90 |
| EBIT in Mio. | 2’738.42 | 2’952.71 | 3’230.76 | 3’453.92 |
| EBITDA in Mio. | 2’979.14 | 3’204.84 | 3’487.07 | 3’738.92 |
| Gewinn in Mio. | 1’962.87 | 2’123.68 | 2’322.38 | 2’529.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’954.88 | 2’104.95 | 2’325.22 | 2’529.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’677.82 | 2’892.43 | 3’181.07 | 3’450.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 40.46 | 44.60 | 49.25 | 52.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 40.64 | 44.50 | 48.57 | 52.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’033.10 | 7’465.91 | 8’003.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -494.00 | -486.25 | -487.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’166.43 | 2’296.12 | 2’438.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’909.00 | -1’763.70 | -1’905.00 | |
| Cashflow/Aktie | 45.75 | 52.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’690.38 | 1’809.48 | 1’930.88 | 2’154.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.15 | 35.98 | 40.65 | 46.80 |
| Buchwert/Aktie | 88.52 | 108.56 | 132.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 776.73 | 299.77 | -476.24 | 905.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 498.82 | 489.70 | 505.52 | 560.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’297.71 | 4’510.53 | 4’777.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’130.22 | 4’723.64 | 5’141.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’011.50 | 9’485.16 | 9’977.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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