Grainger Aktie 935590 / US3848021040
1’289.82
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21:29:50
BTT
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’289.82 USD | 59.14 | 0.84 | 21.99 | +17.57% | +0.83% | -3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "1306.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1321.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.54% Aufschlag. | |
| KGV | 21.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’289.82 USD | 59.14 | -100.00 | 209.00 | 0.39 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| MSC US5535301064 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUFAB AB SE0025010671 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’649.43 | 21’065.97 | 22’364.14 | 23’742.08 | |
| Dividende | 9.67 | 10.52 | 11.38 | 12.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.82 % | 0.89 % | 0.98 % | % |
| Gewinn/Aktie | 46.51 | 51.02 | 56.02 | 60.92 | |
| KGV | 27.48 | 25.05 | 22.81 | 20.98 | |
| EBIT in Mio. | 3’139.37 | 3’372.29 | 3’625.93 | 3’870.89 | |
| EBITDA in Mio. | 3’401.05 | 3’641.02 | 3’921.98 | 4’197.88 | |
| Gewinn in Mio. | 2’211.80 | 2’384.17 | 2’562.51 | 2’751.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’215.33 | 2’387.25 | 2’581.33 | 2’781.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’079.97 | 3’310.04 | 3’567.99 | 3’830.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’053.77 | 3’217.01 | 3’385.43 | 3’589.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 46.51 | 51.02 | 56.02 | 60.92 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 46.72 | 51.08 | 55.66 | 60.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’755.65 | 8’321.95 | 8’871.36 | 9’433.52 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -590.00 | -617.67 | -593.00 | -593.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’413.90 | 2’708.58 | 2’934.92 | 2’966.10 | 3’266.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’709.63 | -1’783.57 | -2’129.00 | -2’291.00 | |
| Cashflow/Aktie | 51.29 | 57.76 | 60.59 | 63.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’714.58 | 1’994.22 | 2’163.77 | 2’390.98 | 2’604.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.21 | 41.15 | 46.61 | 54.07 | |
| Buchwert/Aktie | 104.24 | 128.08 | 155.93 | 154.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’162.24 | 659.86 | -8.31 | 259.28 | -1’108.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 597.25 | 584.83 | 551.39 | 511.81 | 662.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’615.05 | 4’923.30 | 5’185.79 | 5’449.94 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’945.26 | 5’870.65 | 6’733.02 | 7’408.99 | 7’763.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’816.65 | 10’750.22 | 11’814.50 | 12’402.97 | 13’236.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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