H&R Aktie 37428602 / DE000A2E4T77
6.18
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0.98 %
30.07.2026
BMN
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H&R GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
H&R GmbH & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10 EUR | 0.27 | 1.24 | 14.75 | +17.3% | +0.94% | +26.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "4.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 26.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.27 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist H & R ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.21% | |
| KGV | 14.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H&R GmbH & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.10 EUR | 0.27 | -153.00 | 251.00 | -0.11 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | -0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
H&R GmbH & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H & R haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H & R und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H & R haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H & R und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEEPAK NITRITE INE288B01029 |
|
| UBE JP3158800007 |
|
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
Schätzungen zu H&R in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’289.53 | 1’303.10 | 1’332.68 | 1’304.87 | 1’339.09 |
| Dividende | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 1.09 % | 1.09 % | 1.64 % | 1.64 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.38 |
| KGV | 8.33 | 19.19 | 16.52 | 16.34 | 15.96 |
| EBIT in Mio. | 53.40 | 31.35 | 34.06 | 35.71 | 36.34 |
| EBITDA in Mio. | 107.28 | 86.33 | 90.26 | 92.54 | 94.90 |
| Gewinn in Mio. | 27.41 | 11.82 | 13.84 | 13.90 | 14.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28.10 | 12.43 | 14.73 | 16.00 | 17.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42.66 | 20.93 | 23.59 | 24.38 | 25.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68.00 | -71.00 | -72.65 | -65.00 | -60.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67.10 | 69.20 | 72.95 | 77.00 | 79.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8.90 | -8.90 | -10.90 | -16.00 | -16.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.26 | 1.79 | 1.81 | 1.90 | 1.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 15.73 | 3.50 | 4.87 | 13.00 | 19.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.09 | 0.13 | 0.34 | 0.52 |
| Buchwert/Aktie | 11.25 | 11.54 | 11.85 | 11.40 | 11.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 147.78 | 150.41 | 152.88 | 136.13 | 132.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63.33 | 64.67 | 66.10 | 64.00 | 59.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 433.00 | 444.33 | 456.33 | 474.00 | 487.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 964.67 | 975.00 | 991.67 | 970.00 | 984.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H&R GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen
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