H&R Aktie 37428602 / DE000A2E4T77
4.95
EUR
-0.02
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-0.40 %
05.09.2025
BMN
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H&R GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
H&R GmbH & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.96 EUR | 0.22 | 1.89 | 11.4 | +19.49% | +2.05% | -0.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "4.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.22 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist H & R ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H&R GmbH & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.96 EUR | 0.22 | 16.00 | 321.00 | 1.22 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
H&R GmbH & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H & R haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H & R und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H & R haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H & R und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| KUREHA JP3271600003 |
|
| NATIONAL INDUSTRIAL SA0007879170 |
Schätzungen zu H&R in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’292.80 | 1’334.14 | 1’367.10 | 1’405.00 | 1’442.00 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.11 % | 2.11 % | 2.22 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.38 |
| KGV | 31.87 | 22.29 | 18.55 | 14.11 | 13.08 |
| EBIT in Mio. | 22.63 | 25.96 | 28.14 | 28.07 | 28.89 |
| EBITDA in Mio. | 82.48 | 87.41 | 91.29 | 99.77 | 103.90 |
| Gewinn in Mio. | 5.77 | 8.26 | 9.91 | 13.09 | 14.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5.45 | 9.75 | 12.15 | 16.00 | 17.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11.70 | 15.23 | 17.61 | 21.34 | 22.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65.00 | -67.00 | -70.00 | -67.00 | -74.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76.55 | 68.85 | 73.70 | 86.00 | 89.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.35 | -14.85 | -14.85 | -23.00 | -22.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.88 | 1.87 | 1.98 | 2.28 | 2.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 11.60 | 2.40 | 4.20 | 20.00 | 16.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.06 | 0.11 | 0.53 | 0.42 |
| Buchwert/Aktie | 11.95 | 12.08 | 12.26 | 12.08 | 12.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 135.00 | 137.02 | 137.30 | 121.45 | 116.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.50 | 32.50 | 34.00 | 68.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 470.00 | 476.50 | 484.00 | 501.00 | 514.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 998.50 | 1’001.00 | 1’005.00 | 995.00 | 997.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H&R GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen
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