H&R Aktie 37428602 / DE000A2E4T77
4.73
EUR
-0.09
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-1.87 %
19.06.2026
BMN
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H&R GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
H&R GmbH & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.80 EUR | 0.2 | 2.03 | 11.95 | +23.3% | +0.95% | -2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "4.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.2 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist H & R ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H&R GmbH & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.80 EUR | 0.20 | -117.00 | 241.00 | -0.20 | -0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | -0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
H&R GmbH & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H & R haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H & R und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H & R haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H & R und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| MINERALS TECHNO US6031581068 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu H&R in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’264.86 | 1’301.36 | 1’330.98 | 1’304.87 | 1’339.09 |
| Dividende | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 1.41 % | 2.25 % | 2.11 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.37 | 0.38 | ||
| KGV | 18.71 | 17.61 | 15.49 | 12.69 | 12.40 |
| EBIT in Mio. | 28.17 | 28.92 | 31.43 | 35.71 | 36.34 |
| EBITDA in Mio. | 92.54 | 94.90 | |||
| Gewinn in Mio. | 9.21 | 9.72 | 11.41 | 13.90 | 14.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9.90 | 10.33 | 12.30 | 16.00 | 17.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17.06 | 17.80 | 20.23 | 24.38 | 25.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 152.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66.00 | -69.00 | -70.00 | -65.00 | -60.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67.10 | 69.20 | 72.95 | 77.00 | 79.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8.90 | -8.90 | -10.90 | -16.00 | -16.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.69 | 1.70 | 1.81 | 1.90 | 1.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 2.60 | 1.50 | 4.83 | 13.00 | 19.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.34 | 0.52 |
| Buchwert/Aktie | 11.11 | 11.35 | 11.60 | 11.40 | 11.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 141.84 | 145.98 | 148.18 | 136.13 | 132.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.17 | 64.60 | 65.93 | 64.00 | 59.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 441.73 | 451.67 | 461.93 | 474.00 | 487.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 951.47 | 965.70 | 979.93 | 970.00 | 984.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H&R GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen
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