H&R Aktie 37428602 / DE000A2E4T77
4.42
EUR
0.25
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6.00 %
17.04.2026
BMN
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H&R GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
H&R GmbH & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.36 EUR | 0.17 | 1.08 | 35.47 | +38.47% | +0% | -10.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "4.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.17 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist H & R ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 17.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.02% | |
| KGV | 35.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H&R GmbH & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.36 EUR | 0.17 | -82.00 | 239.00 | 0.08 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
H&R GmbH & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H & R haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H & R und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H & R haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H & R und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
Schätzungen zu H&R in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’317.83 | 1’342.40 | 1’367.45 | 1’467.00 | 1’506.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.14 % | 2.51 % | 2.28 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.45 | 0.46 |
| KGV | 20.15 | 17.14 | 14.06 | 9.70 | 9.46 |
| EBIT in Mio. | 26.23 | 27.26 | 30.42 | 39.06 | 39.87 |
| EBITDA in Mio. | 83.52 | 87.28 | 91.95 | 105.63 | 109.12 |
| Gewinn in Mio. | 7.94 | 9.44 | 11.53 | 16.81 | 17.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9.20 | 10.35 | 12.85 | 19.00 | 20.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14.78 | 17.06 | 20.17 | 28.72 | 29.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23.00 | 25.00 | 26.00 | 29.00 | 30.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.45 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66.00 | -69.00 | -72.00 | -76.00 | -76.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68.00 | 82.00 | 85.00 | 89.00 | 92.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.00 | -11.00 | -15.00 | -15.00 | -15.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.83 | 1.96 | 2.24 | 2.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 5.30 | 10.50 | 12.95 | 13.00 | 16.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 0.43 |
| Buchwert/Aktie | 10.32 | 10.59 | 10.86 | 11.50 | 11.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 114.71 | 109.25 | 103.57 | 128.56 | 127.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.25 | 60.40 | 62.75 | 75.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 426.60 | 438.00 | 449.90 | 478.00 | 494.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 934.70 | 951.05 | 965.90 | 993.00 | 1’011.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H&R GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen
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