Henry Schein Aktie 83527 / US8064071025
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17.07.2025
BTT
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Henry Schein Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Henry Schein Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.70 EUR | 8.6 | 0.81 | 12.24 | +9.93% | +0% | -3.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "65.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENRY SCHEIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.87% Aufschlag. | |
| KGV | 12.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henry Schein Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.70 EUR | 8.60 | -65.00 | 218.00 | 0.47 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Henry Schein Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENRY SCHEIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENRY SCHEIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Henry Schein in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’958.92 | 13’421.05 | 13’964.26 | 14’778.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.86 | 5.26 | 5.82 | 6.25 |
| KGV | 14.31 | 13.21 | 11.95 | 11.12 |
| EBIT in Mio. | 968.80 | 1’020.11 | 1’080.76 | 1’141.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’103.82 | 1’162.01 | 1’222.95 | 1’251.80 |
| Gewinn in Mio. | 614.75 | 655.81 | 713.34 | 774.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 614.75 | 655.81 | 713.34 | 774.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 788.85 | 847.42 | 919.23 | 999.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 650.87 | 743.84 | 818.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.86 | 5.26 | 5.82 | 6.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.80 | 4.30 | 5.00 | 4.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’096.38 | 4’255.67 | 4’425.24 | 4’636.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -303.15 | -284.40 | -300.05 | -496.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 779.28 | 799.47 | 859.70 | 902.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -95.00 | -224.00 | -333.50 | -409.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.19 | 6.70 | 6.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 591.75 | 633.54 | 695.43 | 727.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.53 | 5.98 | 6.07 | |
| Buchwert/Aktie | 33.38 | 37.19 | 41.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’135.36 | 1’747.47 | 1’318.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 143.09 | 141.22 | 152.77 | 175.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’135.33 | 3’258.11 | 3’326.65 | 3’424.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’078.34 | 4’166.69 | 4’273.36 | 2’269.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’657.25 | 10’902.40 | 11’130.55 | 10’578.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henry Schein Inc. Aktie Analysen
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