Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
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03.02.2026
BTT
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.18 EUR | 144.45 | 0.83 | 19.29 | +13.96% | +2.1% | +15.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "198.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 202.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 144.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.12% Aufschlag. | |
| KGV | 19.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 197.18 EUR | 144.45 | -34.00 | 221.00 | 0.84 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’579.11 | 41’831.23 | 44’116.18 | 47’116.79 |
| Dividende | 4.53 | 4.79 | 5.54 | 5.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.08 % | 2.40 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 10.48 | 11.51 | 12.61 | 14.04 |
| KGV | 22.04 | 20.06 | 18.31 | 16.44 |
| EBIT in Mio. | 9’123.97 | 9’942.34 | 10’514.01 | 11’291.57 |
| EBITDA in Mio. | 10’000.46 | 10’787.34 | 11’116.33 | 12’336.40 |
| Gewinn in Mio. | 6’354.03 | 6’933.24 | 7’543.94 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’712.42 | 7’277.88 | 7’865.45 | 8’825.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’891.31 | 9’647.33 | 10’900.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’964.00 | 8’680.36 | 8’641.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.48 | 11.51 | 12.61 | 14.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.86 | 10.87 | 12.03 | 13.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’344.73 | 15’399.88 | 16’129.77 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’187.73 | -1’145.93 | -833.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’698.00 | 7’744.00 | 8’817.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’636.13 | -5’145.58 | -4’720.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.61 | 11.10 | 12.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’393.70 | 6’240.61 | 7’255.17 | 7’656.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.52 | 9.75 | 11.51 | |
| Buchwert/Aktie | 32.41 | 36.97 | 42.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’149.88 | 19’370.97 | 18’332.67 | 21’798.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’745.50 | 1’791.40 | 1’790.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’254.41 | 1’213.89 | 1’163.30 | 1’343.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’718.20 | 6’051.74 | 5’981.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’349.95 | 19’187.77 | 16’691.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’382.62 | 78’648.92 | 74’925.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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