Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
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11.04.2025
BTT
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.96 EUR | 121.62 | 0.89 | 16.17 | +11.89% | +2.53% | -3.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "182.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 213.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 121.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.91% Aufschlag. | |
| KGV | 16.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.96 EUR | 121.62 | -40.00 | 154.00 | 0.83 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS US98983L1089 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’494.56 | 42’423.44 | 44’483.13 | 47’086.00 |
| Dividende | 4.56 | 4.79 | 5.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.48 % | 2.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.44 | 11.45 | 12.51 | 13.40 |
| KGV | 18.53 | 16.89 | 15.46 | 14.43 |
| EBIT in Mio. | 9’477.04 | 10’156.50 | 10’765.92 | 11’694.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’531.23 | 11’338.73 | 11’769.86 | 12’451.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’656.67 | 7’233.00 | 7’888.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’785.35 | 7’366.23 | 7’958.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’300.08 | 9’007.63 | 9’741.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’881.42 | 8’606.75 | 9’283.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.44 | 11.45 | 12.51 | 13.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.80 | 10.92 | 12.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’695.94 | 15’579.55 | 16’687.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’261.50 | -1’197.25 | -1’327.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’839.70 | 7’515.39 | 8’115.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’465.36 | -5’783.31 | -5’859.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.27 | 12.49 | 14.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’570.55 | 6’347.11 | 7’041.92 | 8’242.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.36 | 9.41 | 11.15 | 13.33 |
| Buchwert/Aktie | 26.36 | 30.26 | 30.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’856.28 | 16’330.58 | 17’218.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’678.50 | 1’748.00 | 1’838.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’195.89 | 1’115.68 | 1’198.06 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’744.98 | 5’941.56 | 6’083.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’363.23 | 22’404.60 | 19’952.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’420.93 | 72’061.17 | 71’187.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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