Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
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11.03.2025
BTT
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.94 EUR | 139.17 | 0.79 | 20.09 | +13.75% | +2.15% | +9.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "222.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 218.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 139.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.75% Aufschlag. | |
| KGV | 20.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.94 EUR | 139.17 | -35.00 | 156.00 | 0.71 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’552.18 | 42’519.40 | 44’521.06 | 46’596.00 |
| Dividende | 4.55 | 4.79 | 5.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.24 % | 2.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.46 | 11.50 | 12.51 | 13.50 |
| KGV | 20.44 | 18.59 | 17.09 | 15.84 |
| EBIT in Mio. | 9’527.26 | 10’231.25 | 10’715.05 | 11’705.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’646.97 | 11’430.58 | 11’769.48 | 12’468.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’653.42 | 7’235.51 | 7’887.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’797.52 | 7’377.88 | 7’957.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’338.08 | 9’056.66 | 9’740.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’212.92 | 9’008.89 | 9’240.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.46 | 11.50 | 12.51 | 13.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.96 | 11.10 | 12.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’023.38 | 15’897.63 | 16’767.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’240.80 | -1’203.60 | -1’327.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’977.71 | 7’624.00 | 8’115.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’372.20 | -4’626.60 | -5’859.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.36 | 12.57 | 13.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’866.49 | 6’613.56 | 7’043.13 | 8’212.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.42 | 10.52 | 11.15 | 13.37 |
| Buchwert/Aktie | 26.43 | 30.39 | 30.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’833.75 | 16’290.36 | 17’241.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’678.50 | 1’748.00 | 1’838.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’181.43 | 1’116.71 | 1’192.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’772.44 | 5’974.74 | 6’119.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’346.32 | 22’509.66 | 19’965.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’539.80 | 72’240.60 | 71’187.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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