Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
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12.06.2025
BTT
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.56 EUR | 145.97 | 0.84 | 18.23 | +13.32% | +2.05% | -0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "182.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 214.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 145.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.77% Aufschlag. | |
| KGV | 18.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.56 EUR | 145.97 | -38.00 | 160.00 | 0.84 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’274.71 | 42’014.97 | 44’189.22 | 45’311.39 |
| Dividende | 4.53 | 4.73 | 4.85 | 5.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.09 % | 2.15 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 10.43 | 11.36 | 12.37 | 13.02 |
| KGV | 21.67 | 19.89 | 18.28 | 17.36 |
| EBIT in Mio. | 9’435.45 | 10’146.88 | 10’895.88 | 11’113.65 |
| EBITDA in Mio. | 10’501.16 | 11’225.42 | 11’728.08 | 11’981.65 |
| Gewinn in Mio. | 6’423.64 | 6’980.97 | 7’447.73 | 8’138.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’680.75 | 7’198.60 | 7’825.14 | 8’138.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’177.46 | 8’868.58 | 9’638.41 | 10’180.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’936.58 | 8’569.54 | 9’161.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.43 | 11.36 | 12.37 | 13.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.81 | 10.83 | 11.90 | 12.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’704.50 | 15’608.83 | 16’766.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’322.75 | -1’186.00 | -1’305.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’838.17 | 7’434.17 | 7’981.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’694.75 | -5’866.25 | -6’086.50 | |
| Cashflow/Aktie | 11.09 | 10.20 | 13.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’517.29 | 6’212.16 | 6’827.08 | 7’698.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.41 | 9.36 | 10.99 | 12.68 |
| Buchwert/Aktie | 24.48 | 28.05 | 31.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’061.10 | 18’472.45 | 17’340.38 | 21’174.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’696.50 | 1’748.50 | 1’840.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’234.89 | 1’128.41 | 1’212.83 | 1’275.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’739.11 | 5’945.39 | 6’108.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’402.59 | 19’070.08 | 18’336.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’628.80 | 73’581.40 | 69’650.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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