Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
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04.02.2025
BTT
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.05 EUR | 145.69 | 0.88 | 19.04 | +14.79% | +2.06% | -3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "222.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 227.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 145.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.71% Aufschlag. | |
| KGV | 19.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.05 EUR | 145.69 | -36.00 | 149.00 | 0.73 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| ALFA SAB DE CV MXP000511016 |
|
| HANWHA CORP KR7000880005 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’260.58 | 43’409.40 | 45’440.81 |
| Dividende | 4.59 | 4.87 | 5.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.18 % | 2.38 % |
| Gewinn/Aktie | 11.91 | 13.05 | |
| KGV | 20.48 | 18.77 | 17.13 |
| EBIT in Mio. | 9’837.12 | 10’472.57 | 11’214.30 |
| EBITDA in Mio. | 11’123.51 | 11’823.13 | 12’732.97 |
| Gewinn in Mio. | 6’881.52 | 7’431.73 | 8’227.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’060.01 | 7’633.72 | 8’391.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’799.14 | 9’535.00 | 10’393.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’674.04 | 9’313.18 | 9’909.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.91 | 13.05 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.51 | 11.64 | 12.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’318.28 | 16’273.38 | 19’422.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’137.00 | -1’167.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’430.04 | 8’068.50 | 9’075.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’632.38 | -4’839.86 | |
| Cashflow/Aktie | 11.75 | 13.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’400.43 | 6’910.55 | 7’729.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.22 | 11.09 | 12.23 |
| Buchwert/Aktie | 26.70 | 30.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’100.70 | 13’302.28 | 19’355.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’587.00 | 1’631.00 | 1’856.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’082.32 | 1’104.52 | 1’139.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’810.36 | 6’061.22 | 6’248.00 |
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 68’111.65 | 69’529.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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