Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
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02.05.2025
BTT
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.56 EUR | 129.08 | 0.81 | 18.68 | +13.02% | +2.19% | +0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "182.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 200.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.51% Aufschlag. | |
| KGV | 18.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.56 EUR | 129.08 | -37.00 | 152.00 | 0.86 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’301.60 | 42’083.35 | 44’291.81 | 45’970.39 |
| Dividende | 4.59 | 4.81 | 4.85 | 5.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.24 % | 2.27 % | 2.64 % |
| Gewinn/Aktie | 10.45 | 11.39 | 12.39 | 13.20 |
| KGV | 20.48 | 18.80 | 17.29 | 16.23 |
| EBIT in Mio. | 9’457.97 | 10’167.70 | 10’909.00 | 11’195.15 |
| EBITDA in Mio. | 10’525.93 | 11’256.87 | 11’744.62 | 12’061.15 |
| Gewinn in Mio. | 6’520.69 | 7’064.47 | 7’640.96 | 8’138.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’716.47 | 7’241.65 | 7’833.65 | 8’138.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’251.64 | 8’943.70 | 9’670.33 | 10’180.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’922.18 | 8’607.21 | 9’203.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.45 | 11.39 | 12.39 | 13.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.79 | 10.88 | 11.90 | 12.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’690.33 | 15’567.00 | 16’766.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’322.75 | -1’186.00 | -1’305.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’809.17 | 7’415.83 | 8’028.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’388.75 | -5’873.25 | -6’102.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.33 | 10.63 | 13.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’499.29 | 6’223.25 | 6’903.41 | 7’887.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.40 | 9.47 | 11.21 | 13.33 |
| Buchwert/Aktie | 25.59 | 29.26 | 31.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’979.71 | 17’500.60 | 17’602.58 | 21’174.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’696.50 | 1’748.50 | 1’840.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’233.68 | 1’126.68 | 1’212.79 | 1’275.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’730.24 | 5’936.76 | 6’109.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’517.02 | 19’536.58 | 18’830.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’535.80 | 72’072.80 | 70’395.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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