Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
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03.07.2025
BTT
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.65 EUR | 149.67 | 0.82 | 19.16 | +13.86% | +1.94% | +1.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "182.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 216.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 149.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.1% Aufschlag. | |
| KGV | 19.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 204.65 EUR | 149.67 | -37.00 | 170.00 | 0.85 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’317.81 | 42’079.33 | 44’278.23 | 45’311.39 |
| Dividende | 4.53 | 4.73 | 4.85 | 5.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 1.97 % | 2.02 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 10.44 | 11.37 | 12.40 | 13.02 |
| KGV | 23.04 | 21.15 | 19.40 | 18.47 |
| EBIT in Mio. | 9’371.48 | 10’167.18 | 10’943.29 | 11’113.65 |
| EBITDA in Mio. | 10’573.39 | 11’274.59 | 11’808.34 | 11’981.65 |
| Gewinn in Mio. | 6’327.02 | 6’888.88 | 7’164.58 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’686.74 | 7’202.12 | 7’844.07 | 8’138.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’181.25 | 8’828.69 | 9’512.07 | 10’180.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’955.46 | 8’614.47 | 9’230.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.44 | 11.37 | 12.40 | 13.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.76 | 10.70 | 11.37 | 12.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’857.86 | 15’703.00 | 16’752.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -658.20 | 51.20 | -1’078.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’817.71 | 7’314.86 | 7’678.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’826.60 | -6’510.40 | -6’568.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.13 | 10.30 | 14.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’512.39 | 6’204.38 | 6’831.29 | 7’698.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.41 | 9.36 | 10.99 | 12.68 |
| Buchwert/Aktie | 27.55 | 32.15 | 39.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’051.27 | 18’425.59 | 17’185.48 | 21’174.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’696.50 | 1’748.50 | 1’840.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’209.04 | 1’117.48 | 1’176.08 | 1’275.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’745.49 | 5’954.64 | 6’127.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’783.21 | 21’292.31 | 23’976.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’374.67 | 74’853.17 | 73’727.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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