Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.94 EUR | 134.37 | 0.95 | 16.82 | +13.7% | +2.3% | -16.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "229.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 232.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 134.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.34% | |
| KGV | 16.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 178.94 EUR | 134.37 | -28.00 | 244.00 | 0.68 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’417.49 | 41’849.61 | 44’184.38 | 47’719.33 |
| Dividende | 4.69 | 4.95 | 5.14 | 5.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.36 % | 2.44 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 10.53 | 11.51 | 12.64 | 14.04 |
| KGV | 19.98 | 18.27 | 16.64 | 14.98 |
| EBIT in Mio. | 9’211.26 | 10’009.75 | 10’626.49 | 11’471.40 |
| EBITDA in Mio. | 9’910.83 | 10’785.00 | 11’417.52 | 12’271.80 |
| Gewinn in Mio. | 6’704.76 | 7’285.24 | 7’884.50 | 8’890.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’704.76 | 7’285.24 | 7’884.50 | 8’890.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’729.00 | 8’877.67 | 9’704.04 | 10’970.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’464.04 | 8’626.63 | 8’419.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.53 | 11.51 | 12.64 | 14.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.20 | 10.77 | 12.06 | 13.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’360.17 | 15’607.57 | 16’034.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -959.50 | -1’234.33 | -1’373.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’885.75 | 7’715.38 | 8’868.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’646.33 | -5’798.67 | -5’005.50 | |
| Cashflow/Aktie | 9.43 | 11.01 | 13.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’968.38 | 6’289.23 | 7’029.27 | 7’998.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.70 | 9.95 | 10.56 | 13.14 |
| Buchwert/Aktie | 26.47 | 30.23 | 32.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’033.51 | 20’623.11 | 18’306.68 | 26’509.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’863.73 | 1’860.80 | 1’854.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’228.30 | 1’237.45 | 1’286.59 | 1’343.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’631.44 | 5’958.33 | 6’037.23 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’757.68 | 17’437.89 | 18’179.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’615.67 | 77’992.67 | 78’594.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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