Iamgold Aktie 439818 / CA4509131088
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27.11.2024
BTT
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Iamgold Corp Aktie Analysen & Prognosen
Iamgold Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11 EUR | 3.03 | 6.91 | 4.43 | +30.64% | +0% | -7.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "8.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.24% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -7.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IAMGOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iamgold Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.11 EUR | 3.03 | 86.00 | 304.00 | 3.28 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.86% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 3.28 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Iamgold Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IAMGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IAMGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IAMGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| EQB CA26886R1047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IAMGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IAMGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APERAM LU0569974404 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Iamgold in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’320.88 | 3’215.09 | 3’307.81 | 2’732.32 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.80 | 1.13 | 1.42 | 1.05 | 0.91 |
| KGV | 9.69 | 6.80 | 5.34 | 7.43 | 8.30 |
| EBIT in Mio. | 1’071.40 | 1’167.10 | 1’080.31 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’091.11 | 1’666.28 | 1’738.33 | 1’562.23 | |
| Gewinn in Mio. | 869.17 | 674.26 | 814.27 | 631.82 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 405.61 | 618.28 | 711.62 | 631.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 938.86 | 1’076.30 | 1’071.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.80 | 1.13 | 1.42 | 1.05 | 0.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 0.97 | 1.25 | 1.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’113.19 | 1’791.39 | 1’585.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -851.95 | -402.71 | -371.25 | -205.03 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 770.45 | 1’255.27 | 1’549.27 | 1’382.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 277.82 | -195.91 | -268.04 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 2.28 | 2.68 | 2.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | -28.71 | 807.85 | 1’085.63 | 1’177.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.12 | 1.51 | 1.79 | 1.92 | |
| Buchwert/Aktie | 6.95 | 7.34 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’160.80 | 317.63 | -776.82 | -2’361.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 721.14 | 419.81 | 328.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61.84 | 68.10 | 69.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’933.36 | 4’592.90 | 5’129.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’333.21 | 7’816.35 | 8’463.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iamgold Corp Aktie Analysen
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