Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.38 EUR | 20.59 | 0.73 | 22.88 | +16.74% | +0% | +7.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "123.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 119.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.99% Aufschlag. | |
| KGV | 22.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.38 EUR | 20.59 | 65.00 | 280.00 | 0.96 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’379.09 | 4’624.00 | 4’901.16 | 5’228.27 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.02 | 5.73 | 6.30 | 7.17 | |
| KGV | 28.61 | 27.41 | 24.03 | 21.84 | 19.20 |
| EBIT in Mio. | 977.65 | 1’037.61 | 1’164.79 | 1’260.31 | 1’462.57 |
| EBITDA in Mio. | 1’191.67 | 1’241.51 | 1’436.71 | 1’616.64 | 1’841.85 |
| Gewinn in Mio. | 735.35 | 775.99 | 881.42 | 968.63 | 1’108.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 735.35 | 775.99 | 881.42 | 968.63 | 1’108.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 926.42 | 981.60 | 1’116.11 | 1’218.88 | 1’402.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 840.95 | 799.27 | 937.40 | 1’156.05 | 1’281.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.02 | 5.73 | 6.30 | 7.17 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.34 | 4.51 | 5.21 | 5.68 | 6.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’949.41 | 3’027.56 | 3’215.20 | 3’427.57 | 3’664.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -240.02 | -186.40 | -188.80 | -175.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’204.29 | 1’058.96 | 1’209.47 | 1’267.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -709.25 | -481.73 | -645.19 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.71 | 6.66 | 7.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 984.66 | 866.65 | 1’010.46 | 1’092.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.30 | 5.29 | 6.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.98 | 20.38 | 24.67 | 36.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 532.15 | -377.26 | -1’226.26 | -2’687.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 945.11 | 952.00 | 973.37 | 1’002.83 | 1’051.77 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 142.56 | 164.98 | 169.89 | 175.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 997.57 | 1’019.70 | 1’046.04 | 1’081.14 | 1’149.87 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’474.92 | 3’127.17 | 3’773.46 | 5’760.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’373.88 | 6’718.17 | 7’051.61 | 9’663.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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