Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
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0.67 %
07.11.2025
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.28 EUR | 18.33 | 0.75 | 20.14 | +15.03% | +0% | +13.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "102.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 98.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.64% Aufschlag. | |
| KGV | 20.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.28 EUR | 18.33 | 105.00 | 290.00 | 0.95 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’282.13 | 4’369.66 | 4’644.30 | 4’917.52 | 5’219.17 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.68 | 4.99 | 5.67 | 6.35 | 7.16 |
| KGV | 26.05 | 24.44 | 21.52 | 19.20 | 17.03 |
| EBIT in Mio. | 971.61 | 1’028.77 | 1’152.20 | 1’460.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’179.33 | 1’225.80 | 1’414.13 | 1’616.64 | 1’841.85 |
| Gewinn in Mio. | 731.13 | 772.21 | 877.07 | 973.27 | 1’106.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 731.13 | 772.21 | 877.07 | 973.27 | 1’106.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 922.08 | 977.16 | 1’110.18 | 1’218.88 | 1’402.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 860.38 | 866.92 | 983.48 | 1’158.00 | 1’273.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.68 | 4.99 | 5.67 | 6.35 | 7.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.42 | 4.62 | 5.33 | 5.68 | 6.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’942.93 | 3’023.61 | 3’207.17 | 3’447.80 | 3’657.77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -239.17 | -192.54 | -195.31 | -175.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’199.44 | 1’091.14 | 1’218.30 | 1’267.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -883.92 | -481.73 | -645.19 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.60 | 6.52 | 7.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 949.16 | 815.20 | 916.95 | 1’092.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.91 | 4.84 | 5.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.37 | 21.09 | 25.81 | 36.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 488.93 | -326.53 | -1’193.55 | -2’687.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 948.51 | 951.04 | 972.44 | 1’000.80 | 1’049.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 146.92 | 169.59 | 174.76 | 175.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 997.47 | 1’018.44 | 1’044.60 | 1’085.05 | 1’147.87 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’489.73 | 3’164.02 | 3’823.88 | 5’760.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’247.15 | 6’624.26 | 6’970.32 | 9’663.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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