Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
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06.06.2025
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.03 EUR | 12.84 | 0.79 | 16.68 | +13.19% | +0% | -0.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "80" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.82% Aufschlag. | |
| KGV | 16.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.03 EUR | 12.84 | 98.00 | 263.00 | 1.03 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’225.40 | 4’358.26 | 4’627.74 | 4’946.70 | 5’214.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.24 | 4.68 | 5.32 | 6.07 | 6.59 |
| KGV | 19.40 | 17.58 | 15.46 | 13.56 | 12.49 |
| EBIT in Mio. | 917.36 | 990.27 | 1’114.31 | 1’252.68 | 1’384.73 |
| EBITDA in Mio. | 1’126.18 | 1’212.14 | 1’346.63 | 1’604.85 | 1’910.00 |
| Gewinn in Mio. | 668.54 | 733.33 | 837.83 | 945.73 | 995.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 668.54 | 733.33 | 837.83 | 945.73 | 995.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 857.34 | 939.71 | 1’062.97 | 1’176.86 | 1’288.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 706.43 | 779.11 | 864.15 | 1’086.10 | 1’222.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.24 | 4.68 | 5.32 | 6.07 | 6.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.78 | 4.20 | 4.83 | 4.82 | 5.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’880.18 | 3’002.81 | 3’235.70 | 3’482.90 | 3’652.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -203.13 | -194.46 | -204.30 | -209.50 | -214.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 946.01 | 899.92 | 1’003.35 | 945.00 | 1’447.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -587.85 | -165.23 | -286.39 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.93 | 4.87 | 5.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 537.52 | 435.24 | 502.05 | 319.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.69 | 4.93 | 5.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.12 | 24.95 | 30.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90.63 | -601.38 | -1’262.22 | -680.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 940.31 | 953.27 | 982.33 | 974.93 | 1’073.37 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 181.54 | 187.23 | 195.68 | 209.50 | 214.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 984.97 | 1’019.10 | 1’064.26 | 1’105.57 | 1’194.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’647.07 | 3’374.49 | 4’111.03 | 4’632.00 | 7’037.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’318.53 | 6’867.86 | 7’437.91 | 8’532.50 | 10’903.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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