Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
192.88
USD
1.06
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0.55 %
11.08.2026
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.84 USD | 29.25 | 0.82 | 26.07 | +21.38% | +0% | -5.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "139.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 179.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.76% Aufschlag. | |
| KGV | 26.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.84 USD | 29.25 | -94.00 | 327.00 | 0.70 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’624.52 | 4’904.08 | 5’255.58 | 5’734.68 | 5’999.53 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.35 | 6.07 | 7.02 | 8.05 | 8.89 |
| KGV | 36.06 | 31.76 | 27.47 | 23.96 | 21.70 |
| EBIT in Mio. | 1’086.96 | 1’228.29 | 1’393.72 | 1’563.03 | 1’769.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’303.81 | 1’458.30 | 1’590.01 | 1’769.00 | 1’978.00 |
| Gewinn in Mio. | 819.84 | 932.02 | 1’071.28 | 1’252.95 | 1’375.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 819.84 | 932.02 | 1’071.28 | 1’252.95 | 1’375.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’030.04 | 1’175.45 | 1’351.13 | 1’508.10 | 1’698.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 897.48 | 1’055.97 | 1’250.71 | 1’467.10 | 1’714.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.35 | 6.07 | 7.02 | 8.05 | 8.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.94 | 5.78 | 6.83 | 8.35 | 9.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’149.55 | 3’370.52 | 3’631.14 | 3’991.88 | 4’202.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -432.14 | -159.45 | -159.28 | -222.00 | -256.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’097.41 | 1’241.75 | 1’294.16 | 1’658.00 | 1’873.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -605.27 | -424.56 | -358.61 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.72 | 7.51 | 8.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 858.35 | 1’017.91 | 1’159.29 | 1’443.00 | 1’682.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.11 | 5.93 | 6.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.39 | 23.51 | 28.26 | 40.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 325.58 | -457.27 | -1’269.81 | -3’246.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 984.61 | 1’020.66 | 1’051.53 | 1’094.13 | 1’145.37 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 197.29 | 207.14 | 206.63 | 222.33 | 243.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’096.68 | 1’137.01 | 1’188.72 | 1’221.50 | 1’287.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’041.21 | 3’878.20 | 4’672.91 | 6’865.00 | 8’897.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’813.77 | 7’487.98 | 8’252.63 | 10’813.50 | 12’775.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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