Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
132.62
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31.01.2025
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.56 EUR | 21.89 | 0.73 | 25.99 | +18.87% | +0% | -2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "139.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.97% Aufschlag. | |
| KGV | 25.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.56 EUR | 21.89 | 60.00 | 316.00 | 1.09 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS US02043Q1076 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’437.69 | 4’681.50 | 4’977.78 | 5’245.16 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.44 | 5.15 | 5.85 | 6.61 |
| KGV | 29.87 | 25.76 | 22.70 | 20.10 |
| EBIT in Mio. | 994.74 | 1’124.61 | 1’267.26 | 1’417.94 |
| EBITDA in Mio. | 1’249.31 | 1’380.86 | 1’552.96 | 1’701.09 |
| Gewinn in Mio. | 710.19 | 824.16 | 946.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 710.19 | 824.16 | 946.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 919.74 | 1’082.74 | 1’229.62 | 1’358.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 698.59 | 876.47 | 874.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.44 | 5.15 | 5.85 | 6.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.96 | 4.25 | 4.89 | 5.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’093.89 | 3’277.13 | 3’525.82 | 3’761.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -178.88 | -184.75 | -190.49 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’246.81 | 1’226.37 | 1’378.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -514.30 | -550.65 | -713.91 | |
| Cashflow/Aktie | 6.86 | 6.91 | 8.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’121.12 | 814.49 | 915.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.12 | 5.01 | 5.65 | |
| Buchwert/Aktie | 25.83 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -33.55 | -151.49 | -1’142.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 989.72 | 1’002.52 | 1’031.02 | 1’017.34 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 204.11 | 209.56 | 187.18 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’090.86 | 1’121.70 | 1’167.96 | 1’154.66 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’353.92 | 4’023.12 | 4’564.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’579.06 | 7’791.15 | 8’183.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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