Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
136.75
USD
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-2.11%
10.01.2025
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.00 EUR | 21.99 | 0.72 | 27.08 | +19.43% | +0% | -3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "139.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 143.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.44% Aufschlag. | |
| KGV | 27.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.00 EUR | 21.99 | 62.00 | 307.00 | 1.16 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMARIN PHARMA US09061G1013 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’468.15 | 4’735.96 | 5’038.58 | 5’343.04 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.41 | 5.19 | 5.97 | 6.71 |
| KGV | 31.03 | 26.33 | 22.90 | 20.38 |
| EBIT in Mio. | 996.95 | 1’135.95 | 1’289.26 | 1’443.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’254.41 | 1’399.01 | 1’623.86 | 1’761.12 |
| Gewinn in Mio. | 703.59 | 833.55 | 989.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 703.59 | 833.55 | 989.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 913.38 | 1’100.26 | 1’259.63 | 1’405.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 697.27 | 847.50 | 874.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.41 | 5.19 | 5.97 | 6.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.93 | 4.31 | 4.72 | 5.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’107.73 | 3’318.66 | 3’570.29 | 3’833.39 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -178.98 | -185.46 | -171.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’271.29 | 1’255.83 | 1’500.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -514.27 | -716.72 | -610.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.97 | 7.07 | 9.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’170.09 | 901.23 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.75 | 5.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.91 | 27.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -116.13 | -154.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 991.46 | 1’005.90 | 1’028.59 | 1’028.53 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 205.49 | 211.51 | 171.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’095.91 | 1’135.73 | 1’178.32 | 1’179.68 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’374.26 | 3’927.75 | 4’752.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’738.53 | 7’874.15 | 8’932.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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