Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
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25.04.2025
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.18 EUR | 11.39 | 0.96 | 12.94 | +12.47% | +0% | -7.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "80" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.63% | |
| KGV | 12.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.18 EUR | 11.39 | 88.00 | 298.00 | 0.90 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’279.89 | 4’463.78 | 4’758.79 | 5’149.35 | 5’490.97 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.44 | 5.03 | 5.74 | 6.37 | 7.07 |
| KGV | 17.42 | 15.38 | 13.48 | 12.14 | 10.94 |
| EBIT in Mio. | 978.69 | 1’092.48 | 1’220.09 | 1’380.21 | 1’549.73 |
| EBITDA in Mio. | 1’194.37 | 1’319.37 | 1’456.15 | 1’716.63 | 1’950.50 |
| Gewinn in Mio. | 715.02 | 813.59 | 925.07 | 1’056.43 | 1’161.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 715.02 | 813.59 | 925.07 | 1’056.43 | 1’161.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 920.31 | 1’049.17 | 1’185.02 | 1’341.33 | 1’487.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 751.79 | 870.02 | 983.53 | 1’173.40 | 1’337.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.44 | 5.03 | 5.74 | 6.37 | 7.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.84 | 4.40 | 5.29 | 5.07 | 5.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’986.05 | 3’155.80 | 3’379.02 | 3’645.74 | 3’865.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -187.63 | -194.34 | -204.49 | -208.00 | -231.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 913.56 | 961.96 | 1’065.21 | 981.50 | 1’570.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -198.47 | -164.35 | -286.69 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.16 | 5.31 | 5.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 434.13 | 438.54 | 510.91 | 315.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.70 | 4.88 | 5.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.51 | 26.80 | 33.09 | 18.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18.16 | -466.67 | -904.26 | 39.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 950.77 | 962.36 | 984.40 | 975.79 | 1’089.23 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 187.97 | 197.77 | 207.63 | 212.00 | 231.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’009.00 | 1’043.11 | 1’076.63 | 1’120.42 | 1’227.53 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’014.31 | 3’826.35 | 4’651.58 | 4’708.50 | 7’585.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’692.26 | 7’308.16 | 7’936.30 | 8’642.50 | 11’534.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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