Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
74.08
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-2.29
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-3.00%
04.04.2025
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.53 EUR | 12.57 | 0.94 | 13.58 | +12.81% | +0% | -3.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "80" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.65% | |
| KGV | 13.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.53 EUR | 12.57 | 103.00 | 305.00 | 1.18 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOLSON COORS BE US60871R2094 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’312.08 | 4’510.48 | 4’801.14 | 5’149.35 | 5’490.97 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.50 | 5.11 | 5.80 | 6.37 | 7.07 |
| KGV | 16.49 | 14.51 | 12.79 | 11.64 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 989.87 | 1’107.08 | 1’237.77 | 1’380.21 | 1’549.73 |
| EBITDA in Mio. | 1’205.29 | 1’332.66 | 1’475.75 | 1’716.63 | 1’950.50 |
| Gewinn in Mio. | 721.76 | 822.46 | 935.96 | 1’056.43 | 1’161.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 721.76 | 822.46 | 935.96 | 1’056.43 | 1’161.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 929.86 | 1’061.94 | 1’200.96 | 1’341.33 | 1’487.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 759.29 | 880.02 | 998.20 | 1’173.40 | 1’337.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.50 | 5.11 | 5.80 | 6.37 | 7.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.88 | 4.46 | 5.36 | 5.07 | 5.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’990.67 | 3’163.41 | 3’394.57 | 3’645.74 | 3’865.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -189.13 | -195.59 | -205.99 | -208.00 | -231.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 924.56 | 974.21 | 1’080.46 | 981.50 | 1’570.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -239.47 | -164.35 | -286.69 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.23 | 5.39 | 5.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 434.13 | 438.54 | 510.91 | 315.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.70 | 4.88 | 5.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.54 | 26.88 | 33.23 | 18.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25.36 | -453.97 | -885.86 | 39.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 950.60 | 963.36 | 988.17 | 975.79 | 1’089.23 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 189.48 | 199.68 | 209.78 | 212.00 | 231.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’010.23 | 1’044.11 | 1’080.33 | 1’120.42 | 1’227.53 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’973.51 | 3’794.35 | 4’630.18 | 4’708.50 | 7’585.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’662.26 | 7’290.41 | 7’933.30 | 8’642.50 | 11’534.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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