Inditex Fundamentalanalyse

Inditex Aktie VALOR 24956043 / ISIN ES0148396007

47.01

EUR

0.61

EUR

1.31%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
46.69 EUR	163.24			0.89	20.51	+14.25%	+3.92%		+11.75%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "44.85" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+11.75%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.75.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.33.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	163.24	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDITEX ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.89	1.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.59% Aufschlag.
KGV	20.51	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+14.25%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.92%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.38% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
46.69 EUR	163.24	5.00	156.00	0.88	0.49


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%.
Beta	0.88	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INDITEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GAP INC. US3647601083
	HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270
	ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDITEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDITEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CELLNEX TELECOM ES0105066007
	IBERDROLA ES0144580Y14
	MAPFRE ES0124244E34

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDITEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDITEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KESKO OYJ FI0009000202
	NEXT GB0032089863
	SHIMAMURA JP3358200008

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	41’093.16	44’166.97	47’266.90	50’542.18	51’862.00
Dividende	1.81	1.98	2.16	2.28	2.66
Dividendenrendite (in %)	3.87 %	4.22 %	4.60 %	4.87 %	5.67 %
Gewinn/Aktie	2.03	2.21	2.39	2.63	3.02
KGV	23.12	21.19	19.60	17.87	15.53
EBIT in Mio.	8’070.56	8’795.51	9’514.64	10’394.77	11’860.00
EBITDA in Mio.	11’331.53	12’236.09	13’089.31	14’191.71	15’430.00
Gewinn in Mio.	6’315.72	6’881.66	7’453.70	8’177.23	9’401.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’308.00	6’870.53	7’446.84	8’177.23	9’401.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	8’156.00	8’897.89	9’653.07	10’707.93	12’121.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	8’023.82	8’705.75	9’395.55
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.01	2.20	2.37	2.77	3.02
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	23’724.17	25’466.18	27’705.50	30’033.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’712.33	-1’961.33	-1’993.00	-1’900.00
Cashflow (Operations) in Mio.	9’016.13	9’694.44	10’394.74	13’017.33	15’553.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’520.25	-7’029.00	-7’966.00	-10’050.00
Cashflow/Aktie	2.88	3.08	3.31	3.36	3.62
Free Cashflow in Mio.	5’911.31	7’176.92	7’655.21	8’466.52	9’288.00
Free Cashflow/Aktie	1.85	2.37	2.42	2.74	2.98
Buchwert/Aktie	6.75	7.21	7.34	8.20	8.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-13’777.23	-11’742.35	-10’918.25	-14’102.22	-17’596.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’710.85	2’084.62	2’114.25	2’304.33	2’122.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	11’683.00	12’360.00	13’289.00
Eigenkapital in Mio.	20’652.24	21’565.20	22’615.42	23’957.00	27’174.00
Bilanzsumme in Mio.	36’095.50	37’428.16	39’152.34	41’747.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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17.04.25	Inditex Neutral	UBS AG
10.04.25	Inditex Overweight	JP Morgan Chase & Co.
03.04.25	Inditex Overweight	JP Morgan Chase & Co.
13.03.25	Inditex Kaufen	DZ BANK
13.03.25	Inditex Hold	Deutsche Bank AG
13.03.25	Inditex Buy	Goldman Sachs Group Inc.
13.03.25	Inditex Buy	Jefferies & Company Inc.
13.03.25	Inditex Overweight	JP Morgan Chase & Co.
12.03.25	Inditex Underperform	RBC Capital Markets
12.03.25	Inditex Neutral	UBS AG

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