J.B. Hunt Transportation Services Aktie 940190 / US4456581077
164.87
USD
-4.83
USD
-2.85 %
17.10.2025
BTT
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J.B. Hunt Transportation Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.87 USD | 13.37 | 1.08 | 18.03 | +18.1% | +1.29% | +0.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "139.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J B HUNT TRANSPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.3% | |
| KGV | 18.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.87 USD | 13.37 | 38.00 | 250.00 | 0.90 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANDSTAR SYSTEM INC. US5150981018 |
|
| WERNER ENTERPRISES INC. US9507551086 |
|
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J B HUNT TRANSPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J B HUNT TRANSPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu J.B. Hunt Transportation Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’004.97 | 12’459.21 | 13’204.71 | 14’602.50 | 15’724.50 |
| Dividende | 1.76 | 1.83 | 1.96 | 1.98 | 2.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.11 % | 1.19 % | 1.20 % | 1.25 % |
| Gewinn/Aktie | 5.98 | 7.02 | 8.33 | 10.53 | 12.22 |
| KGV | 27.59 | 23.49 | 19.79 | 15.66 | 13.49 |
| EBIT in Mio. | 850.87 | 951.38 | 1’075.74 | 1’257.44 | 1’419.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’578.85 | 1’711.27 | 1’868.12 | 2’133.00 | 2’311.00 |
| Gewinn in Mio. | 584.15 | 658.02 | 758.35 | 906.00 | 1’026.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 584.15 | 658.02 | 758.35 | 906.00 | 1’026.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 773.07 | 871.35 | 996.83 | 1’121.00 | 1’248.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 776.40 | 847.19 | 978.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.98 | 7.02 | 8.33 | 10.53 | 12.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.98 | 7.06 | 8.37 | 10.53 | 12.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -598.34 | -702.46 | -559.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’554.64 | 1’456.75 | 1’631.03 | 1’788.00 | 1’918.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -917.93 | -683.99 | -832.59 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.26 | 15.55 | 18.02 | 21.02 | 22.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 886.10 | 674.25 | 800.63 | 929.82 | 943.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.71 | 7.23 | 8.81 | 10.07 | 10.93 |
| Buchwert/Aktie | 36.37 | 38.76 | 40.54 | 46.62 | 53.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’527.85 | 1’375.85 | 1’118.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 664.12 | 809.14 | 846.09 | 900.00 | 975.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’517.05 | 5’845.32 | 6’329.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’630.57 | 3’661.72 | 3’778.34 | 4’028.43 | 4’480.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’152.31 | 8’266.10 | 8’455.20 | 8’890.22 | 9’472.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Aktie Analysen
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