J.B. Hunt Transportation Services Aktie 940190 / US4456581077
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J.B. Hunt Transportation Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.85 EUR | 16.87 | 1.02 | 22.86 | +22.13% | +1.07% | -5.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "172.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 180.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J B HUNT TRANSPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.35% | |
| KGV | 22.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.85 EUR | 16.87 | 33.00 | 256.00 | 0.86 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
|
| LANDSTAR SYSTEM INC. US5150981018 |
|
| WERNER ENTERPRISES INC. US9507551086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J B HUNT TRANSPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J B HUNT TRANSPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| YAMATO HOLDINGS CO JP3940000007 |
Schätzungen zu J.B. Hunt Transportation Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’408.31 | 13’345.00 | 14’334.88 | 15’625.00 | 16’818.50 |
| Dividende | 1.81 | 1.88 | 1.96 | 2.04 | 2.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.11 % | 1.16 % | 1.21 % | 1.25 % |
| Gewinn/Aktie | 6.32 | 8.03 | 9.39 | 11.15 | 12.92 |
| KGV | 26.76 | 21.05 | 18.01 | 15.16 | 13.08 |
| EBIT in Mio. | 910.27 | 1’112.21 | 1’289.78 | 1’457.91 | 1’618.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’705.57 | 1’932.71 | 2’168.51 | 2’434.00 | 2’648.00 |
| Gewinn in Mio. | 632.65 | 784.83 | 912.49 | 1’037.14 | 1’181.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 633.12 | 782.82 | 912.49 | 1’037.14 | 1’181.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 838.20 | 1’039.91 | 1’195.64 | 1’286.00 | 1’417.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 854.52 | 1’091.44 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.32 | 8.03 | 9.39 | 11.15 | 12.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.30 | 7.95 | 9.56 | 11.15 | 12.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -759.20 | -885.60 | -885.00 | -942.00 | -1’002.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’512.33 | 1’614.31 | 1’828.50 | 2’016.00 | 2’215.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -593.93 | -731.59 | -612.00 | -652.00 | -694.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.70 | 16.31 | 19.29 | 21.37 | 24.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 721.29 | 640.88 | 816.81 | 945.20 | 812.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.00 | 5.78 | 7.58 | 7.97 | 8.77 |
| Buchwert/Aktie | 40.33 | 43.35 | 45.91 | 51.22 | 58.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’223.12 | 1’143.06 | 665.26 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 853.14 | 994.29 | 1’012.00 | 1’118.50 | 1’227.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’820.55 | 6’406.22 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’092.05 | 4’188.35 | 4’280.50 | 4’673.51 | 5’184.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’513.08 | 8’747.06 | 8’851.00 | 9’349.28 | 9’985.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Aktie Analysen
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