J.B. Hunt Transportation Services Aktie 940190 / US4456581077
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J.B. Hunt Transportation Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.15 EUR | 13.78 | 1.07 | 18.76 | +18.82% | +1.32% | -4.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "132.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J B HUNT TRANSPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.18% | |
| KGV | 18.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.15 EUR | 13.78 | 16.00 | 267.00 | 0.81 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANDSTAR SYSTEM INC. US5150981018 |
|
| WERNER ENTERPRISES INC. US9507551086 |
|
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J B HUNT TRANSPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J B HUNT TRANSPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMEXICO TRANSPORTES MX01GM1Z0019 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
Schätzungen zu J.B. Hunt Transportation Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’073.50 | 12’769.85 | 13’653.95 | 15’444.50 | 16’613.50 |
| Dividende | 1.78 | 1.89 | 2.07 | 1.98 | 2.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.51 % | 1.66 % | 1.59 % | 1.65 % |
| Gewinn/Aktie | 5.74 | 7.19 | 8.63 | 11.21 | 12.75 |
| KGV | 21.72 | 17.36 | 14.45 | 11.13 | 9.78 |
| EBIT in Mio. | 824.10 | 985.98 | 1’153.29 | 1’399.50 | 1’551.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’586.04 | 1’783.07 | 1’955.34 | 2’325.00 | 2’532.00 |
| Gewinn in Mio. | 565.88 | 687.24 | 816.60 | 1’003.00 | 1’117.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 565.88 | 687.24 | 816.60 | 1’003.00 | 1’117.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 747.11 | 905.42 | 1’060.60 | 1’242.00 | 1’368.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 742.26 | 873.86 | 1’005.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.74 | 7.19 | 8.63 | 11.21 | 12.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.71 | 7.11 | 8.92 | 11.21 | 12.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -668.29 | -838.14 | -942.50 | -942.00 | -1’002.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’454.73 | 1’542.14 | 1’912.70 | 1’959.00 | 2’133.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -689.57 | -694.44 | -644.55 | -652.00 | -694.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.32 | 15.25 | 18.00 | 20.77 | 22.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 730.96 | 613.30 | 835.60 | 870.62 | 649.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.94 | 5.97 | 9.92 | 6.89 | 7.17 |
| Buchwert/Aktie | 38.05 | 40.50 | 43.39 | 49.86 | 56.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’357.37 | 1’201.04 | 982.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 664.11 | 855.78 | 859.50 | 1’020.00 | 1’122.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’638.81 | 6’147.15 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’012.26 | 4’092.08 | 4’243.02 | 4’555.91 | 5’025.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’371.67 | 8’549.69 | 8’959.47 | 9’282.37 | 9’884.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Aktie Analysen
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