JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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21:57:48
BMN
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JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen
JENOPTIK AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.62 EUR | 1.33 | 1.34 | 10.21 | +11.57% | +2.14% | +5.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "19.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.99% | |
| KGV | 10.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JENOPTIK AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.62 EUR | 1.33 | 122.00 | 226.00 | 1.93 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.22% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JENOPTIK AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
Schätzungen zu JENOPTIK in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’089.67 | 1’154.93 | 1’218.50 | 1’283.07 | 1’341.78 |
| Dividende | 0.39 | 0.45 | 0.49 | 0.51 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.32 % | 2.54 % | 2.60 % | 3.09 % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 1.82 | 2.03 | 2.13 | 2.16 |
| KGV | 13.62 | 10.68 | 9.58 | 9.14 | 9.00 |
| EBIT in Mio. | 127.90 | 159.54 | 175.61 | 186.83 | 190.53 |
| EBITDA in Mio. | 206.17 | 239.12 | 257.62 | 274.90 | 285.29 |
| Gewinn in Mio. | 80.72 | 103.74 | 115.85 | 121.61 | 123.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82.99 | 104.37 | 116.40 | 130.00 | 126.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113.95 | 146.41 | 163.27 | 172.66 | 178.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109.08 | 124.19 | 143.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 1.80 | 2.01 | 2.13 | 2.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 379.09 | 425.07 | 454.15 | 449.00 | 471.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.13 | -84.53 | -91.83 | -104.00 | -105.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 173.96 | 180.62 | 193.96 | 232.50 | 210.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.08 | -50.68 | -59.83 | -39.00 | -42.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.80 | 3.04 | 3.57 | 3.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 83.52 | 94.51 | 105.41 | 106.00 | 105.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.72 | 1.90 | 1.86 | |
| Buchwert/Aktie | 17.84 | 19.27 | 20.85 | 22.45 | 23.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 358.69 | 302.77 | 240.44 | 167.26 | 173.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 63.22 | 65.82 | 67.50 | 73.00 | 76.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.99 | 72.44 | 73.24 | 82.50 | 95.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’023.14 | 1’105.02 | 1’196.34 | 1’292.00 | 1’384.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’766.51 | 1’852.79 | 1’945.50 | 2’093.00 | 2’195.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JENOPTIK AG Aktie Analysen
| 26.06.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 23.06.25 | JENOPTIK Halten | DZ BANK | |
| 04.06.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 14.05.25 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 13.05.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 13.05.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 13.05.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research |