JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
17.70
EUR
-0.17
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-0.95%
30.04.2025
BMN
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JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen
JENOPTIK AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.42 EUR | 1.14 | 1.33 | 8.87 | +9.46% | +2.38% | -6.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "19.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.56% | |
| KGV | 8.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JENOPTIK AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.42 EUR | 1.14 | 115.00 | 235.00 | 1.93 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JENOPTIK AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
Schätzungen zu JENOPTIK in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’109.81 | 1’170.65 | 1’219.76 | 1’313.50 | 1’382.85 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.56 % | 2.66 % | 2.91 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 1.84 | 2.01 | 2.24 | 2.23 |
| KGV | 11.25 | 9.40 | 8.62 | 7.75 | 7.77 |
| EBIT in Mio. | 137.67 | 162.23 | 175.42 | 195.51 | 196.37 |
| EBITDA in Mio. | 216.23 | 242.58 | 257.33 | 283.68 | 291.12 |
| Gewinn in Mio. | 86.33 | 104.22 | 115.03 | 127.91 | 127.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88.30 | 106.76 | 118.16 | 149.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123.09 | 148.74 | 163.20 | 183.56 | 184.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 136.49 | 156.91 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.82 | 2.03 | 2.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 391.73 | 434.02 | 469.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.63 | -70.23 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 174.29 | 184.06 | 201.42 | 274.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53.00 | -45.65 | -42.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.52 | 2.71 | 3.06 | 3.68 | 3.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 88.18 | 107.26 | 119.94 | 124.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.84 | 2.08 | 2.16 | |
| Buchwert/Aktie | 17.93 | 19.38 | 20.95 | 22.84 | 24.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 363.78 | 296.57 | 230.93 | 154.54 | 158.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 63.33 | 65.77 | 64.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.78 | 69.26 | 69.57 | 70.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’024.84 | 1’105.78 | 1’201.99 | 1’318.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’767.02 | 1’845.65 | 1’965.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JENOPTIK AG Aktie Analysen
| 30.04.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 29.04.25 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 28.03.25 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.03.25 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.03.25 | JENOPTIK Halten | DZ BANK | |
| 26.03.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 26.03.25 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.25 | JENOPTIK Buy | UBS AG | |
| 25.03.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. |