JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
16.55
EUR
0.23
EUR
1.41 %
05.09.2025
BMN
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JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen
JENOPTIK AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 EUR | 1.37 | 1.48 | 9.63 | +12.1% | +2.11% | +4.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "19.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.01% | |
| KGV | 9.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JENOPTIK AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 EUR | 1.37 | 112.00 | 226.00 | 1.89 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JENOPTIK AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITRON NO0003079709 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu JENOPTIK in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’069.41 | 1’134.31 | 1’193.24 | 1’242.55 | 1’314.00 |
| Dividende | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.61 % | 2.85 % | 2.94 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.14 | |||
| KGV | 13.40 | 10.08 | 9.04 | 7.90 | 7.62 |
| EBIT in Mio. | 118.19 | 151.44 | 166.85 | 180.75 | 189.00 |
| EBITDA in Mio. | 196.09 | 231.63 | 249.07 | 269.50 | 285.00 |
| Gewinn in Mio. | 73.19 | 97.61 | 108.93 | 118.00 | 123.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76.36 | 99.96 | 111.32 | 126.00 | 125.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103.90 | 138.45 | 154.42 | 168.50 | 177.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 98.63 | 117.48 | 135.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.69 | 1.92 | 2.07 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 371.67 | 419.08 | 447.78 | 441.00 | 463.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.17 | -77.37 | -83.25 | -104.00 | -105.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 167.61 | 175.93 | 188.33 | 227.00 | 210.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.08 | -49.68 | -59.17 | -39.00 | -42.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.55 | 2.97 | 3.90 | 3.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 80.30 | 92.03 | 103.44 | 103.00 | 105.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.68 | 1.83 | 1.80 | |
| Buchwert/Aktie | 17.73 | 19.11 | 20.63 | 22.05 | 23.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 364.44 | 312.03 | 253.26 | 179.00 | 181.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62.78 | 64.78 | 65.00 | 71.00 | 75.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.54 | 73.33 | 73.36 | 82.50 | 95.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’017.19 | 1’096.01 | 1’183.68 | 1’269.00 | 1’366.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’748.80 | 1’830.20 | 1’913.60 | 2’068.00 | 2’172.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JENOPTIK AG Aktie Analysen
| 28.08.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 14.08.25 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.25 | JENOPTIK Halten | DZ BANK | |
| 13.08.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 13.08.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 13.08.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 13.08.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 22.07.25 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG |