K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
16.42
EUR
-0.13
EUR
-0.79 %
15.09.2026
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.41 EUR | 3.44 | 0.65 | 16.81 | +9.8% | +1.14% | +17.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "16.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.15% Aufschlag. | |
| KGV | 16.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.41 EUR | 3.44 | -117.00 | 284.00 | 0.21 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
|
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’895.45 | 3’934.11 | 3’982.54 | 3’862.67 | 3’661.50 |
| Dividende | 0.13 | 0.20 | 0.36 | 0.35 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 1.23 % | 2.20 % | 2.10 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1.19 | 1.26 | 1.21 | 1.21 | 0.40 |
| KGV | 13.75 | 13.00 | 13.58 | 13.52 | 41.50 |
| EBIT in Mio. | 386.13 | 309.57 | 317.34 | 323.30 | 119.85 |
| EBITDA in Mio. | 733.50 | 737.63 | 762.80 | 750.80 | 579.85 |
| Gewinn in Mio. | 370.76 | 224.95 | 219.96 | 334.46 | 191.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 213.65 | 231.89 | 235.10 | 486.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 424.27 | 303.92 | 323.14 | 477.22 | 273.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -9.00 | 232.00 | 229.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 1.41 | 1.47 | 2.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 998.00 | 884.25 | 1’012.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -785.67 | -516.67 | -500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 688.51 | 697.00 | 703.85 | 1’129.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 175.67 | -25.33 | -41.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.86 | 3.76 | 3.78 | 4.11 | 3.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 58.15 | 143.08 | 210.39 | 381.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.81 | 1.13 | 1.60 | 1.37 |
| Buchwert/Aktie | 28.71 | 29.89 | 30.69 | 34.43 | 31.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 245.54 | 255.04 | 150.18 | -440.38 | -468.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 596.80 | 532.93 | 466.06 | 482.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 210.00 | 213.00 | 213.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’190.29 | 5’406.00 | 5’562.17 | 6’834.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’350.80 | 8’527.60 | 8’606.50 | 9’054.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 04.09.26 | K+S Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.08.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.26 | K+S Kaufen | DZ BANK | |
| 13.08.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.07.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.06.26 | K+S Halten | DZ BANK |