Kering Aktie 21591 / FR0000121485
205.70
CHF
12.14
CHF
6.27%
25.11.2024
BRX
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.00 EUR | 28.58 | 1.1 | 16.88 | +15.62% | +3.03% | -5.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "284.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 231.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.54% | |
| KGV | 16.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 222.00 EUR | 28.58 | 141.00 | 264.00 | 1.79 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.41% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| GOLDWIN JP3306600002 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’134.46 | 17’475.87 | 18’459.94 | 19’951.80 |
| Dividende | 6.95 | 7.26 | 8.07 | 8.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.26 % | 3.62 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 11.39 | 12.63 | 15.42 | 16.88 |
| KGV | 19.56 | 17.64 | 14.45 | 13.20 |
| EBIT in Mio. | 2’513.01 | 2’732.06 | 3’206.93 | 3’687.38 |
| EBITDA in Mio. | 4’258.52 | 4’545.54 | 5’030.98 | 5’727.28 |
| Gewinn in Mio. | 1’360.27 | 1’525.13 | 1’873.75 | 2’249.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’363.80 | 1’526.86 | 1’873.75 | 2’249.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’909.09 | 2’135.24 | 2’620.84 | 3’109.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’904.51 | 2’130.41 | 2’585.75 | 3’109.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.86 | 12.00 | 14.48 | 17.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’575.79 | 12’684.17 | 13’604.51 | 14’966.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’528.98 | -412.65 | -1’111.24 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’306.06 | 3’473.19 | 3’749.12 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’008.51 | -1’916.53 | -1’616.63 | |
| Cashflow/Aktie | 23.15 | 25.91 | 27.78 | 35.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’306.52 | 2’341.95 | 2’352.04 | 3’427.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.38 | 15.81 | 17.49 | |
| Buchwert/Aktie | 122.14 | 129.49 | 139.97 | 146.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’557.58 | 11’742.54 | 10’841.05 | 7’489.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’092.16 | 1’217.27 | 1’312.25 | 1’121.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’127.76 | 8’964.02 | 9’223.39 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’025.74 | 15’653.28 | 17’524.34 | 18’049.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’613.81 | 42’116.82 | 44’618.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 10:21 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 02.12.24 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.24 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.11.24 | Kering Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.24 | Kering Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.10.24 | Kering Underweight | Barclays Capital | |
| 24.10.24 | Kering Halten | DZ BANK | |
| 24.10.24 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 24.10.24 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Kering Neutral | JP Morgan Chase & Co. |