Kering Aktie 21591 / FR0000121485
254.85
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2.00 %
16:43:28
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.85 EUR | 36.56 | 1.35 | 18.78 | +23.55% | +1.82% | +0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "254.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 267.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.37% | |
| KGV | 18.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 254.85 EUR | 36.56 | 1.00 | 299.00 | 1.39 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H&M HENNES & MAURITZ AB SE0000106270 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’746.61 | 15’673.45 | 16’741.45 | 17’810.00 | 18’927.00 |
| Dividende | 3.52 | 5.17 | 6.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 2.06 % | 2.64 % | 3.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.41 | 10.08 | 13.46 | ||
| KGV | 39.04 | 24.82 | 18.59 | 15.85 | |
| EBIT in Mio. | 1’890.12 | 2’365.45 | 2’900.19 | 3’696.00 | 4’352.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’821.95 | 4’342.34 | 4’765.85 | ||
| Gewinn in Mio. | 790.27 | 1’243.77 | 1’661.61 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 790.27 | 1’243.77 | 1’661.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’211.04 | 1’846.32 | 2’408.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’195.92 | 1’854.12 | 2’374.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.24 | 9.48 | 12.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’743.09 | 11’452.88 | 12’202.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’162.14 | -922.85 | -964.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’082.05 | 3’005.85 | 3’431.31 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’754.22 | -1’563.17 | -1’709.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.92 | 22.36 | 25.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’852.11 | 1’523.75 | 1’854.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 12.04 | 11.62 | 14.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 122.25 | 129.43 | 138.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’833.41 | 2’276.40 | 1’574.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 822.71 | 1’072.43 | 1’126.27 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’695.32 | 9’028.25 | 9’484.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’124.77 | 16’003.34 | 17’127.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 39’606.54 | 40’578.11 | 41’687.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 12.08.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.26 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.06.26 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.26 | Kering Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.05.26 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.26 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.26 | Kering Market-Perform | Bernstein Research |