Kering Aktie 21591 / FR0000121485
206.95
EUR
-4.80
EUR
-2.27 %
13:14:19
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.70 EUR | 28.91 | 1.41 | 17.23 | +22.19% | +2.16% | -10.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "210.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 242.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.34% | |
| KGV | 17.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 207.70 EUR | 28.91 | 73.00 | 287.00 | 1.50 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’623.36 | 15’441.92 | 16’372.96 | 16’522.90 |
| Dividende | 3.45 | 5.08 | 6.40 | 7.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 2.41 % | 3.04 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 6.35 | 9.85 | 12.95 | 15.77 |
| KGV | 33.19 | 21.38 | 16.26 | 13.35 |
| EBIT in Mio. | 1’864.03 | 2’321.40 | 2’794.34 | 3’364.75 |
| EBITDA in Mio. | 3’784.44 | 4’271.81 | 4’638.10 | 5’141.08 |
| Gewinn in Mio. | 757.66 | 1’193.80 | 1’569.41 | 2’127.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 757.66 | 1’193.80 | 1’569.41 | 2’127.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’169.08 | 1’802.15 | 2’302.85 | 2’955.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’162.72 | 1’819.05 | 2’292.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.19 | 9.12 | 12.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’653.08 | 11’237.00 | 11’898.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’165.67 | -914.00 | -953.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’043.05 | 3’070.00 | 3’424.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’748.00 | -1’541.00 | -1’687.67 | |
| Cashflow/Aktie | 21.07 | 21.91 | 24.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’746.84 | 1’464.01 | 1’773.78 | 1’783.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.30 | 11.24 | 14.18 | |
| Buchwert/Aktie | 122.05 | 129.03 | 137.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’901.24 | 3’379.74 | 2’808.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 882.70 | 1’046.05 | 1’094.66 | 941.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’582.00 | 8’663.00 | 9’105.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’103.60 | 15’888.19 | 16’944.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’680.25 | 40’559.04 | 41’509.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 03.09.26 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.26 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.06.26 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.26 | Kering Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.05.26 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.26 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. |