Kering Aktie 21591 / FR0000121485
170.00
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5.50
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3.34%
21:14:00
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.00 EUR | 22.03 | 1.44 | 12.17 | +13.88% | +3.68% | -24.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "170.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -24.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 226.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.62% | |
| KGV | 12.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.00 EUR | 22.03 | 144.00 | 299.00 | 1.46 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.44% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’620.56 | 17’482.48 | 18’593.03 | 19’852.12 |
| Dividende | 5.67 | 6.62 | 7.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.97 % | 4.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.49 | 11.88 | 14.13 | 16.85 |
| KGV | 17.55 | 14.01 | 11.78 | 9.88 |
| EBIT in Mio. | 2’324.20 | 2’706.57 | 3’081.09 | 3’443.49 |
| EBITDA in Mio. | 4’207.70 | 4’650.77 | 5’065.19 | 6’090.85 |
| Gewinn in Mio. | 1’159.99 | 1’460.17 | 1’735.39 | 2’196.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’152.70 | 1’460.17 | 1’735.39 | 2’196.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’692.59 | 2’109.65 | 2’475.12 | 3’011.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’677.99 | 2’116.07 | 2’485.33 | 3’011.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.26 | 11.67 | 13.79 | 16.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’317.31 | 12’964.12 | 13’631.27 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 107.58 | -913.34 | -1’073.01 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’471.75 | 3’828.58 | 4’192.12 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’383.83 | -2’277.23 | -2’449.19 | |
| Cashflow/Aktie | 25.05 | 26.36 | 27.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’250.18 | 2’027.29 | 2’670.80 | 3’798.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.55 | 17.03 | 19.11 | |
| Buchwert/Aktie | 125.67 | 133.01 | 141.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’638.52 | 10’130.24 | 8’823.49 | 3’277.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’222.23 | 1’273.72 | 1’191.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’778.40 | 8’988.96 | 9’219.49 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’433.22 | 16’598.22 | 17’747.17 | 17’916.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’783.45 | 44’075.08 | 45’143.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 10.04.25 | Kering Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 01.04.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.03.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.03.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 28.03.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.03.25 | Kering Verkaufen | DZ BANK | |
| 24.03.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research |