Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
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1.28
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4.71 %
11.12.2025
BTT
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.49 EUR | 32.04 | 1.98 | 8.95 | +17.24% | +0.49% | +5.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "21.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.03% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 5.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.49 EUR | 32.04 | -37.00 | 266.00 | 1.37 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DPM METALS CA26139R1091 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’922.49 | 11’990.80 | 11’960.65 | 10’545.52 | 6’765.08 |
| Dividende | 0.18 | 0.18 | 0.19 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.49 % | 0.52 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.42 | 3.45 | 3.63 | 3.34 | 1.50 |
| KGV | 15.54 | 10.91 | 10.38 | 11.27 | 25.15 |
| EBIT in Mio. | 4’503.51 | 6’791.89 | 6’359.93 | 5’820.11 | |
| EBITDA in Mio. | 6’012.63 | 8’023.02 | 7’980.87 | 7’186.30 | 3’874.28 |
| Gewinn in Mio. | 3’033.16 | 4’299.43 | 4’304.24 | 3’790.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’033.16 | 4’299.43 | 4’304.24 | 3’790.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’450.62 | 6’725.74 | 6’488.32 | 6’036.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.42 | 3.45 | 3.63 | 3.34 | 1.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 3.72 | 3.85 | 3.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’714.14 | 9’139.82 | 10’123.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’487.40 | -1’769.87 | -1’842.09 | -2’474.15 | -2’113.77 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’053.71 | 5’832.28 | 6’040.92 | 5’602.13 | 3’174.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’836.84 | -867.25 | -841.84 | -269.01 | -312.56 |
| Cashflow/Aktie | 3.96 | 4.87 | 5.12 | 4.80 | 2.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’510.07 | 4’565.35 | 4’710.04 | 3’162.60 | 1’060.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.89 | 3.58 | 3.77 | 2.81 | 0.86 |
| Buchwert/Aktie | 9.70 | 12.84 | 14.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’656.76 | -5’008.68 | -8’077.42 | -12’261.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’625.18 | 1’695.21 | 1’765.63 | 2’319.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 179.70 | 169.29 | 169.31 | 137.73 | 113.18 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’104.57 | 15’373.51 | 18’500.21 | 23’053.06 | 26’127.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’331.45 | 21’029.56 | 24’493.75 | 29’353.42 | 30’916.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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