KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
1’107.10
USD
8.19
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0.75 %
17.10.2025
BTT
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 947.40 EUR | 135.26 | 0.72 | 25.68 | +17.63% | +0.76% | +5.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "1064.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 981.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 135.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.67% Aufschlag. | |
| KGV | 25.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 947.40 EUR | 135.26 | 66.00 | 272.00 | 1.73 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’892.72 | 13’958.54 | 15’112.88 | 17’037.35 |
| Dividende | 7.70 | 8.10 | 8.68 | 10.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.73 % | 0.78 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 35.15 | 39.31 | 43.69 | 47.98 |
| KGV | 31.48 | 28.15 | 25.33 | 23.07 |
| EBIT in Mio. | 5’471.93 | 6’002.87 | 6’525.29 | 7’219.78 |
| EBITDA in Mio. | 5’852.30 | 6’418.82 | 6’926.36 | 7’590.76 |
| Gewinn in Mio. | 4’610.13 | 5’052.75 | 5’521.26 | 6’109.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’608.60 | 5’055.21 | 5’482.14 | 6’109.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’316.30 | 5’865.39 | 6’418.04 | 7’020.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’345.49 | 5’813.46 | 6’009.35 | 6’655.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 35.15 | 39.31 | 43.69 | 47.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.25 | 38.45 | 41.85 | 48.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’950.75 | 8’561.11 | 9’219.70 | 11’131.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -304.40 | -553.02 | -619.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’014.88 | 5’287.80 | 5’791.38 | 5’821.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’638.43 | -3’225.48 | -3’861.00 | |
| Cashflow/Aktie | 39.11 | 43.14 | 45.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’539.14 | 4’848.38 | 5’222.12 | 5’538.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.79 | 38.94 | 42.90 | |
| Buchwert/Aktie | 41.68 | 52.26 | 64.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’011.37 | -42.78 | -1’793.50 | -8’596.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’481.19 | 1’597.25 | 1’755.53 | 2’226.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 345.14 | 377.15 | 461.81 | 493.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’044.37 | 1’074.41 | 1’174.87 | 1’413.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’076.40 | 7’919.00 | 8’727.28 | 13’090.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’469.77 | 18’929.22 | 18’539.97 | 16’047.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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