KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
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0.81%
25.04.2025
BTT
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608.80 EUR | 82.5 | 0.73 | 19.83 | +13.35% | +1.12% | -4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "682.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 695.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.33% Aufschlag. | |
| KGV | 19.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 608.80 EUR | 82.50 | 125.00 | 306.00 | 1.74 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’942.09 | 12’288.46 | 13’357.48 | 13’763.91 | 15’517.70 |
| Dividende | 6.36 | 7.09 | 7.32 | 8.35 | 9.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.02 % | 1.05 % | 1.20 % | 1.34 % |
| Gewinn/Aktie | 31.60 | 32.38 | 36.72 | 37.23 | 44.21 |
| KGV | 21.98 | 21.45 | 18.92 | 18.66 | 15.71 |
| EBIT in Mio. | 5’009.53 | 5’062.98 | 5’665.50 | 5’708.79 | 6’579.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’333.32 | 5’482.71 | 6’018.97 | 6’029.36 | 6’909.70 |
| Gewinn in Mio. | 4’216.33 | 4’234.80 | 4’768.97 | 4’818.07 | 5’591.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’216.33 | 4’234.80 | 4’768.97 | 4’818.07 | 5’591.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’787.63 | 4’862.62 | 5’493.47 | 5’500.44 | 6’463.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’540.89 | 4’766.15 | 5’119.68 | 5’404.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 31.60 | 32.38 | 36.72 | 37.23 | 44.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.59 | 30.67 | 36.32 | 36.11 | 42.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’353.56 | 7’591.66 | 8’324.53 | 8’522.70 | 9’776.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 751.64 | -487.13 | -635.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’213.52 | 4’724.11 | 5’079.10 | 4’851.00 | 5’567.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’049.41 | -3’042.87 | -2’812.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 34.10 | 36.85 | 39.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’934.48 | 4’234.90 | 4’382.17 | 4’547.21 | 5’132.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 29.75 | 32.32 | 36.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.51 | 34.51 | 44.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’445.37 | 807.37 | -243.23 | -4’165.56 | -3’601.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’353.41 | 1’473.05 | 1’562.08 | 1’633.80 | 1’877.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 321.36 | 350.80 | 377.85 | 399.30 | 434.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 995.34 | 1’045.08 | 1’108.26 | 1’170.90 | 1’319.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’360.73 | 5’469.85 | 7’180.17 | 8’201.00 | 10’610.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’665.18 | 16’774.68 | 18’169.10 | 14’859.10 | 14’911.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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