Morgan Stanley Aktie 653571 / US6174464486
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Historisch |
Morgan Stanley Aktie Analysen & Prognosen
Morgan Stanley Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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121.90 EUR | 225.16 | 1.07 | 13.03 | +11.15% | +2.85% | +3.01% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "118.33" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.01. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 132.38. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 225.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MORGAN STANLEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.07 | 16.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.25% | |
KGV | 13.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.11% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morgan Stanley Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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121.90 EUR | 225.16 | 39.00 | 161.00 | 1.47 | 0.82 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Morgan Stanley Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
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HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
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JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORGAN STANLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOEING US0970231058 |
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BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
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CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORGAN STANLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHARLES SCHWAB US8085131055 |
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GUOTAI HAITONG SECURITIES CO. CNE1000022F3 |
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RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Schätzungen zu Morgan Stanley in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 67’011.42 | 70’428.11 | 73’360.78 | 77’796.56 |
Dividende | 3.87 | 4.18 | 4.12 | 4.70 |
Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.92 % | 2.88 % | 3.29 % |
Gewinn/Aktie | 8.83 | 9.61 | 10.48 | 10.90 |
KGV | 16.20 | 14.88 | 13.64 | 13.12 |
EBIT in Mio. | 18’326.59 | 19’232.00 | 21’022.00 | |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 14’072.03 | 15’074.84 | 15’963.09 | 17’040.34 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’326.71 | 15’208.92 | 15’985.36 | 17’040.34 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’175.09 | 20’520.70 | 21’806.50 | 22’375.76 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’031.36 | 20’136.31 | 21’373.99 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.83 | 9.61 | 10.48 | 10.90 |
Gewinn/Aktie (reported) | 8.85 | 9.62 | 10.48 | 11.05 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 62.84 | 66.01 | 68.99 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’035.00 | 1’087.50 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 103’760.15 | 105’258.85 | 103’208.76 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1’336’568.46 | 1’377’897.12 | 1’448’759.29 |