Koenig & Bauer Aktie 338875 / DE0007193500
10.00
EUR
-0.26
EUR
-2.53 %
28.11.2025
BMN
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Koenig & Bauer AG Aktie Analysen & Prognosen
Koenig & Bauer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.19 | 13.24 | 4.41 | +54.51% | +3.89% | -27.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "12.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -27.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.19 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOENIG & BAUER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +54.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Koenig & Bauer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.19 | 36.00 | 296.00 | 1.03 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Koenig & Bauer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE SPAAZ. IT0000076502 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3900000005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu Koenig & Bauer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’309.23 | 1’355.56 | 1’413.80 | ||
| Dividende | 0.16 | 0.39 | 0.56 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 3.93 % | 5.62 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 1.70 | 2.53 | ||
| KGV | 16.36 | 5.85 | 3.92 | ||
| EBIT in Mio. | 36.20 | 56.87 | 71.32 | ||
| EBITDA in Mio. | 81.59 | 102.59 | 117.98 | 122.30 | 124.60 |
| Gewinn in Mio. | 9.48 | 27.98 | 41.98 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10.06 | 28.30 | 42.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14.24 | 37.93 | 54.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20.60 | 48.60 | 60.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 1.79 | 2.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 353.43 | 368.68 | 386.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.78 | -48.00 | -47.48 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50.08 | 63.50 | 72.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38.40 | -16.33 | -24.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.70 | 2.55 | 3.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1.28 | 12.68 | 24.86 | 55.70 | 55.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 1.03 | 1.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.66 | 22.34 | 24.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 228.21 | 218.96 | 201.88 | 220.00 | 185.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52.40 | 54.43 | 56.43 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.42 | 48.94 | 48.52 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 257.20 | 260.60 | 266.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 340.34 | 366.40 | 402.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’424.48 | 1’460.26 | 1’504.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.