KPN Aktie 1076509 / NL0000009082
4.42
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14:13:44
BMN
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KPN Aktie Analysen & Prognosen
KPN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.43 EUR | 18.99 | 1.19 | 15.06 | +12.74% | +5.12% | -6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "4.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KPN KON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.13% | |
| KGV | 15.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.12% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KPN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.43 EUR | 18.99 | -107.00 | 196.00 | 0.09 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KPN Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| KONINKLIJKE HEIJMANS NL0009269109 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COMMN CNE1000002G3 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
Schätzungen zu KPN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’910.38 | 6’031.90 | 6’152.15 | 6’263.00 | 6’393.50 |
| Dividende | 0.20 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 5.56 % | 5.87 % | 6.40 % | 6.85 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.38 |
| KGV | 18.05 | 16.37 | 15.22 | 13.10 | 11.88 |
| EBIT in Mio. | 1’482.31 | 1’595.54 | 1’661.91 | 1’880.00 | 1’994.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’809.14 | 2’883.04 | 2’959.33 | 3’119.50 | 3’222.00 |
| Gewinn in Mio. | 945.18 | 1’028.80 | 1’081.75 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 945.18 | 1’028.80 | 1’081.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’213.58 | 1’325.88 | 1’388.05 | 1’537.00 | 1’665.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’209.77 | 1’327.46 | 1’425.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’387.45 | 4’458.80 | 4’495.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’296.33 | -1’000.33 | -1’005.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’421.82 | 2’457.78 | 2’509.48 | 3’129.00 | 3’218.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’080.93 | -1’266.43 | -1’325.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’015.20 | 1’269.40 | 1’333.80 | 1’479.00 | 1’533.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.38 |
| Buchwert/Aktie | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 0.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’735.31 | 6’707.83 | 6’752.45 | 7’546.67 | 7’624.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’270.50 | 1’013.00 | 1’005.29 | 989.67 | 989.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’518.69 | 3’353.65 | 3’151.01 | 2’745.00 | 2’530.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’566.23 | 12’435.80 | 12’301.05 | 12’312.00 | 12’265.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KPN Aktie Analysen
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