LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
63.65
EUR
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-1.32 %
11:33:20
BMN
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LEG Immobilien Aktie Analysen & Prognosen
LEG Immobilien Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.35 EUR | 5.58 | 1.07 | 10.04 | +5.98% | +4.72% | -3.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "66.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEG IMMOBILIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.59% | |
| KGV | 10.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LEG Immobilien Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.35 EUR | 5.58 | -13.00 | 278.00 | 0.35 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
LEG Immobilien Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CA IMMOBILIEN AT0000641352 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| VGP BE0003878957 |
Schätzungen zu LEG Immobilien in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 917.47 | 950.91 | 977.45 | 1’014.09 | |
| Dividende | 2.91 | 3.09 | 3.17 | 3.41 | 3.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.78 % | 4.90 % | 5.26 % | 6.03 % |
| Gewinn/Aktie | 6.14 | 6.19 | 6.44 | 6.62 | 6.51 |
| KGV | 10.56 | 10.47 | 10.06 | 9.78 | 9.95 |
| EBIT in Mio. | 763.57 | 818.33 | 900.87 | 700.34 | |
| EBITDA in Mio. | 636.76 | 654.21 | 681.98 | 743.09 | |
| Gewinn in Mio. | 732.34 | 709.40 | 782.79 | 1’364.58 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 481.94 | 499.91 | 506.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 613.91 | 631.35 | 632.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 804.97 | 750.16 | 804.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.23 | 9.44 | 10.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 750.00 | 729.50 | 767.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -850.44 | -227.32 | -298.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 588.04 | 494.14 | 499.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130.94 | -247.22 | -266.16 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.98 | 6.36 | 6.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 89.98 | 367.84 | 381.76 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.44 | 5.18 | 5.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 116.15 | 124.42 | 132.77 | 162.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’276.79 | 9’140.55 | 9’057.57 | 8’540.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 225.76 | 178.32 | 209.99 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’208.78 | 8’724.96 | 9’351.06 | 10’847.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’197.25 | 20’747.75 | 21’340.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LEG Immobilien Aktie Analysen
| 16.09.25 | LEG Immobilien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.09.25 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.09.25 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.09.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 01.09.25 | LEG Immobilien Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.08.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 20.08.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.25 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | LEG Immobilien Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |