LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
70.20
EUR
1.55
EUR
2.26 %
05.09.2025
BMN
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LEG Immobilien Aktie Analysen & Prognosen
LEG Immobilien Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.40 EUR | 6.26 | 1.16 | 10.61 | +8.13% | +4.14% | -2.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "72.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEG IMMOBILIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.19% | |
| KGV | 10.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LEG Immobilien Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.40 EUR | 6.26 | -48.00 | 247.00 | 0.27 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
LEG Immobilien Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CA IMMOBILIEN AT0000641352 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Schätzungen zu LEG Immobilien in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 917.46 | 950.91 | 977.44 | 1’014.09 | |
| Dividende | 2.93 | 3.06 | 3.16 | 3.41 | 3.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.42 % | 4.57 % | 4.93 % | 5.67 % |
| Gewinn/Aktie | 6.06 | 6.16 | 6.44 | 6.60 | 6.54 |
| KGV | 11.42 | 11.25 | 10.75 | 10.49 | 10.59 |
| EBIT in Mio. | 738.22 | 776.55 | 854.92 | 700.34 | |
| EBITDA in Mio. | 639.44 | 657.70 | 685.01 | 743.09 | |
| Gewinn in Mio. | 713.80 | 681.37 | 773.09 | 1’364.58 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 493.13 | 504.14 | 518.42 | 482.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 585.06 | 568.50 | 578.79 | 486.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 771.37 | 747.09 | 799.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.85 | 8.91 | 9.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 750.00 | 729.50 | 767.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -850.44 | -227.32 | -298.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 587.21 | 493.33 | 498.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130.94 | -247.22 | -266.16 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.05 | 6.23 | 6.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 88.02 | 365.93 | 379.74 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.47 | 5.15 | 5.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 116.44 | 123.31 | 130.26 | 159.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’398.91 | 9’272.84 | 9’182.56 | 8’540.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 432.34 | 177.32 | 208.99 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57.00 | 59.00 | 61.00 | 40.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’207.44 | 8’695.51 | 9’357.88 | 10’847.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’171.20 | 20’604.60 | 21’199.20 | 21’361.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LEG Immobilien Aktie Analysen
| 01.09.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 01.09.25 | LEG Immobilien Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.08.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 20.08.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.25 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | LEG Immobilien Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.08.25 | LEG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 07.08.25 | LEG Immobilien Buy | UBS AG | |
| 07.08.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research |