Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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-1.22 %
22:44:18
BMN
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Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Lenovo Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.24 EUR | 52.22 | 2.39 | 6.86 | +14.85% | +1.57% | +44.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "12.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +44.37% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 44.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENOVO GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.86 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.85% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lenovo Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.24 EUR | 52.22 | -321.00 | 398.00 | 0.33 | 0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -3.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lenovo Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CHINA CITIC BANK CNE1000001Q4 |
|
| HONG KONG EXCHANGES HK0388045442 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| CHINA RAILWAY SIGNAL CNE1000021L3 |
Schätzungen zu Lenovo Group in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 106’338.48 | 123’788.70 | 141’332.03 |
| Dividende | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.73 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.39 | 0.48 |
| KGV | 17.21 | 9.65 | 7.83 |
| EBIT in Mio. | 5’307.11 | 7’292.05 | 8’791.82 |
| EBITDA in Mio. | 6’024.07 | 9’064.68 | 10’852.36 |
| Gewinn in Mio. | 3’314.14 | 5’023.04 | 6’194.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’999.24 | 5’225.21 | 6’319.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’571.68 | 6’777.29 | 8’364.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’571.68 | 6’777.29 | 8’364.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.39 | 0.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’179.23 | 19’943.36 | 22’905.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’738.77 | -1’848.57 | -1’952.68 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’940.62 | 6’592.30 | 7’444.99 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’121.12 | -1’371.80 | -2’266.76 |
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.50 | 0.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’834.17 | 4’776.67 | 5’904.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.40 | 0.55 |
| Buchwert/Aktie | 0.78 | 1.10 | 1.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’687.02 | -4’939.52 | -8’547.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’990.71 | 3’466.45 | 3’899.24 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’173.11 | 1’343.37 | 1’510.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’428.50 | 12’072.75 | 11’890.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’743.94 | 13’471.39 | 17’897.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’208.59 | 71’446.13 | 81’739.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen
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